華安幸福生活混合C基金凈值查詢(014990)
今天最新凈值
1.7630
0.0105 0.6000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7377
-0.0253 -1.4336%
- 累計凈值：1.7630
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4923億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孔濤
近一月,華安幸福生活混合C(014990)基金累計收益率6.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0251 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0116 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0254 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0083 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0390 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0146 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0033 |
0.20% |
