華安幸福生活混合C基金凈值查詢(014990)
今天最新凈值
1.7630
0.0105 0.6000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7377
-0.0253 -1.4336%
- 累計(jì)凈值：1.7630
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4923億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孔濤
近一季,華安幸福生活混合C(014990)基金累計(jì)收益率-8.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0105 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0251 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0116 |
0.68% |
| 2025-05-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7093 |
1.7093 |
0.0065 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0167 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7260 |
1.7260 |
1.7265 |
1.7265 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7265 |
1.7265 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7248 |
1.7248 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0254 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.7077 |
1.7077 |
-0.0083 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7080 |
1.7080 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0390 |
2.35% |
| 2025-04-30 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0146 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0103 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0293 |
1.81% |
| 2025-04-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6196 |
1.6196 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0221 |
-1.35% |
| 2025-04-15 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0131 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0231 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0231 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0465 |
2.97% |
| 2025-04-09 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0305 |
1.99% |
| 2025-04-08 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0387 |
-2.46% |
| 2025-04-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.7138 |
1.7138 |
-0.1421 |
-8.29% |
| 2025-04-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7138 |
1.7138 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0598 |
-3.37% |
| 2025-04-02 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7736 |
1.7736 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0113 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-03-31 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7682 |
1.7682 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0096 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7891 |
1.7891 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7898 |
1.7898 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.7898 |
1.7898 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0349 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0457 |
-2.46% |
| 2025-03-20 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8713 |
1.8713 |
-0.0108 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8713 |
1.8713 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0202 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8915 |
1.8915 |
1.8763 |
1.8763 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8763 |
1.8763 |
1.8804 |
1.8804 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8804 |
1.8804 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0312 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8937 |
1.8937 |
-0.0445 |
-2.35% |
| 2025-03-12 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8937 |
1.8937 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0108 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8829 |
1.8829 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0184 |
-0.96% |
| 2025-03-07 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9070 |
1.9070 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9148 |
1.9148 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0568 |
3.06% |
| 2025-03-05 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8580 |
1.8580 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0320 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0137 |
0.76% |
| 2025-03-03 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8123 |
1.8123 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2025-02-28 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.8288 |
1.8288 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0838 |
-4.38% |
| 2025-02-27 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9126 |
1.9126 |
1.9392 |
1.9392 |
-0.0266 |
-1.37% |
| 2025-02-26 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9392 |
1.9392 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0094 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-02-24 |
014990 |
華安幸福生活混合C |
1.9252 |
1.9252 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0190 |
1.00% |
