景順長城景泰悅利三個月定開債C(景順景泰悅利三個月定開債C)基金凈值查詢(014974)
今天最新凈值
1.0295
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1254
- 成立日期：2022-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.9020億
- 最近資產(chǎn)：62.79億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：彭成軍 陳健賓 趙天彤
近一月景順長城景泰悅利三個月定開債C|景順景泰悅利三個月定開債C基金凈值查詢
近一月,景順長城景泰悅利三個月定開債C(014974)基金累計收益率0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0296 |
1.1255 |
1.0295 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0295 |
1.1254 |
1.0297 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0297 |
1.1256 |
1.0298 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0298 |
1.1257 |
1.0289 |
1.1248 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0289 |
1.1248 |
1.0292 |
1.1251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
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1.1251 |
1.0300 |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0300 |
1.1259 |
1.0304 |
1.1263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0304 |
1.1263 |
1.0292 |
1.1251 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0292 |
1.1251 |
1.0316 |
1.1275 |
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-0.23% |
| 2025-05-09 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0316 |
1.1275 |
1.0315 |
1.1274 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0315 |
1.1274 |
1.0300 |
1.1259 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0300 |
1.1259 |
1.0308 |
1.1267 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0308 |
1.1267 |
1.0307 |
1.1266 |
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| 2025-04-30 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0307 |
1.1266 |
1.0303 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0303 |
1.1262 |
1.0287 |
1.1246 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0287 |
1.1246 |
1.0279 |
1.1238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0279 |
1.1238 |
1.0276 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0276 |
1.1235 |
1.0278 |
1.1237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
014974 |
景順長城景泰悅利三個月定開債C |
1.0278 |
1.1237 |
1.0496 |
1.1246 |
-0.0009 |
-0.09% |
