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景順長城景泰悅利三個月定開債C(景順景泰悅利三個月定開債C) - 基金主頁(代碼:014974)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0296 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1255
成立日期：2022-03-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：60.9020億
最近資產(chǎn)：62.79億
基金公司：景順長城基金
基金經(jīng)理：彭成軍陳健賓趙天彤

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.47%	0.05%	0.44%	0.35%	5.08%	9.82%	12.56%	13.08%
同類排名	924/2978	1314/3063	350/3048	721/3000	212/2644	178/2149	271/1801	-

景順長城景泰悅利三個月定開債C分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0209元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0424元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

景順長城景泰悅利三個月定開債C(014974)基金檔案

基金代碼	014974	基金簡稱	景順長城景泰悅利三個月定開債C	基金全稱
發(fā)行日期	2022-02-28~2022-03-08	成立日期	2022-03-09	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	彭成軍陳健賓趙天彤	基金托管人		基金公司	景順長城基金
最近資產(chǎn)	62.79億	最近份額	60.9020億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

景順長城基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A	1.1675	1.41%
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C	1.1659	1.40%
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A	1.1528	1.10%
景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C	1.1523	1.10%
景順長城醫(yī)療健康混合C	0.6967	0.96%
景順長城醫(yī)療健康混合A	0.7072	0.94%
國新紅利	0.9627	0.51%
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A	1.0031	0.49%
景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接C	1.0018	0.48%
景順長城周期優(yōu)選混合A	1.2494	0.43%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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