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景順長城景泰悅利三個月定開債C(景順景泰悅利三個月定開債C)(014974)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0295 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1254
  • 成立日期：2022-03-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.9020億
  • 最近資產：62.79億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：彭成軍 陳健賓 趙天彤
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0209元
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0424元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元