景順長城景泰悅利三個月定開債A(景順景泰悅利三個月定開債A)基金凈值查詢(014973)
今天最新凈值
1.0253
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1288
- 成立日期：2022-03-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：61.1929億
- 最近資產(chǎn)：88.49億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：彭成軍 陳健賓 趙天彤
近一月景順長城景泰悅利三個月定開債A|景順景泰悅利三個月定開債A基金凈值查詢
近一月,景順長城景泰悅利三個月定開債A(014973)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0255 |
1.1290 |
1.0253 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0253 |
1.1288 |
1.0252 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0252 |
1.1287 |
1.0254 |
1.1289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0254 |
1.1289 |
1.0255 |
1.1290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0255 |
1.1290 |
1.0245 |
1.1280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
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1.1280 |
1.0249 |
1.1284 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0249 |
1.1284 |
1.0257 |
1.1292 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
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1.1292 |
1.0261 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0261 |
1.1296 |
1.0248 |
1.1283 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0248 |
1.1283 |
1.0273 |
1.1308 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0273 |
1.1308 |
1.0271 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0271 |
1.1306 |
1.0257 |
1.1292 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0257 |
1.1292 |
1.0264 |
1.1299 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0264 |
1.1299 |
1.0263 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0263 |
1.1298 |
1.0259 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0259 |
1.1294 |
1.0243 |
1.1278 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0243 |
1.1278 |
1.0236 |
1.1271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0236 |
1.1271 |
1.0233 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
014973 |
景順長城景泰悅利三個月定開債A |
1.0233 |
1.1268 |
1.0234 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
