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信澳研究優(yōu)選混合C(信達澳銀研究優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(014954)

今天最新凈值 0.9029 -0.0049 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9024 -0.0005 -0.0502%
  • 累計凈值：1.0946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6142億
  • 最近資產(chǎn)：5.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮明遠
近一月信澳研究優(yōu)選混合C|信達澳銀研究優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳研究優(yōu)選混合C(014954)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8986 1.0903 0.9029 1.0946 -0.0043 -0.48%
2025-05-21 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9029 1.0946 0.9078 1.0995 -0.0049 -0.54%
2025-05-20 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9078 1.0995 0.9053 1.0970 0.0025 0.28%
2025-05-19 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9053 1.0970 0.9043 1.0960 0.0010 0.11%
2025-05-16 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9043 1.0960 0.8992 1.0909 0.0051 0.57%
2025-05-15 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8992 1.0909 0.9188 1.1105 -0.0196 -2.13%
2025-05-14 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9188 1.1105 0.9250 1.1167 -0.0062 -0.67%
2025-05-13 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9250 1.1167 0.9310 1.1227 -0.0060 -0.64%
2025-05-12 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9310 1.1227 0.9109 1.1026 0.0201 2.21%
2025-05-09 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9109 1.1026 0.9275 1.1192 -0.0166 -1.79%
2025-05-08 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9275 1.1192 0.9229 1.1146 0.0046 0.50%
2025-05-07 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9229 1.1146 0.9257 1.1174 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9257 1.1174 0.9052 1.0969 0.0205 2.26%
2025-04-30 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.9052 1.0969 0.8895 1.0812 0.0157 1.77%
2025-04-29 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8895 1.0812 0.8828 1.0745 0.0067 0.76%
2025-04-28 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8828 1.0745 0.8902 1.0819 -0.0074 -0.83%
2025-04-25 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8902 1.0819 0.8875 1.0792 0.0027 0.30%
2025-04-24 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8875 1.0792 0.8978 1.0895 -0.0103 -1.15%
2025-04-23 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.8978 1.0895 0.8849 1.0766 0.0129 1.46%