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信澳研究?jī)?yōu)選混合C(信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合C)基金凈值查詢(014954)

今天最新凈值 0.9029 -0.0049 -0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9024 -0.0005 -0.0502%
  • 累計(jì)凈值：1.0946
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.6142億
  • 最近資產(chǎn)：5.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn)
今年以來信澳研究?jī)?yōu)選混合C|信達(dá)澳銀研究?jī)?yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,信澳研究?jī)?yōu)選混合C(014954)基金累計(jì)收益率-2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8986 1.0903 0.9029 1.0946 -0.0043 -0.48%
2025-05-21 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9029 1.0946 0.9078 1.0995 -0.0049 -0.54%
2025-05-20 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9078 1.0995 0.9053 1.0970 0.0025 0.28%
2025-05-19 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9053 1.0970 0.9043 1.0960 0.0010 0.11%
2025-05-16 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9043 1.0960 0.8992 1.0909 0.0051 0.57%
2025-05-15 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8992 1.0909 0.9188 1.1105 -0.0196 -2.13%
2025-05-14 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9188 1.1105 0.9250 1.1167 -0.0062 -0.67%
2025-05-13 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9250 1.1167 0.9310 1.1227 -0.0060 -0.64%
2025-05-12 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9310 1.1227 0.9109 1.1026 0.0201 2.21%
2025-05-09 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9109 1.1026 0.9275 1.1192 -0.0166 -1.79%
2025-05-08 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9275 1.1192 0.9229 1.1146 0.0046 0.50%
2025-05-07 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9229 1.1146 0.9257 1.1174 -0.0028 -0.30%
2025-05-06 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9257 1.1174 0.9052 1.0969 0.0205 2.26%
2025-04-30 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9052 1.0969 0.8895 1.0812 0.0157 1.77%
2025-04-29 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8895 1.0812 0.8828 1.0745 0.0067 0.76%
2025-04-28 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8828 1.0745 0.8902 1.0819 -0.0074 -0.83%
2025-04-25 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8902 1.0819 0.8875 1.0792 0.0027 0.30%
2025-04-24 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8875 1.0792 0.8978 1.0895 -0.0103 -1.15%
2025-04-23 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8978 1.0895 0.8849 1.0766 0.0129 1.46%
2025-04-22 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8849 1.0766 0.8916 1.0833 -0.0067 -0.75%
2025-04-21 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8916 1.0833 0.8796 1.0713 0.0120 1.36%
2025-04-18 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8796 1.0713 0.8814 1.0731 -0.0018 -0.20%
2025-04-17 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8814 1.0731 0.8778 1.0695 0.0036 0.41%
2025-04-16 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8778 1.0695 0.8906 1.0823 -0.0128 -1.44%
2025-04-15 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8906 1.0823 0.8973 1.0890 -0.0067 -0.75%
2025-04-14 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8973 1.0890 0.8940 1.0857 0.0033 0.37%
2025-04-11 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8940 1.0857 0.8680 1.0597 0.0260 3.00%
2025-04-10 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8680 1.0597 0.8385 1.0302 0.0295 3.52%
2025-04-09 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8385 1.0302 0.8169 1.0086 0.0216 2.64%
2025-04-08 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8169 1.0086 0.8282 1.0199 -0.0113 -1.36%
2025-04-07 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8282 1.0199 0.9343 1.1260 -0.1061 -11.36%
2025-04-03 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9343 1.1260 0.9663 1.1580 -0.0320 -3.31%
2025-04-02 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9663 1.1580 0.9681 1.1598 -0.0018 -0.19%
2025-04-01 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9681 1.1598 0.9702 1.1619 -0.0021 -0.22%
2025-03-31 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9702 1.1619 0.9672 1.1589 0.0030 0.31%
2025-03-28 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9672 1.1589 0.9750 1.1667 -0.0078 -0.80%
2025-03-27 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9750 1.1667 0.9718 1.1635 0.0032 0.33%
2025-03-26 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9718 1.1635 0.9628 1.1545 0.0090 0.93%
2025-03-25 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9628 1.1545 0.9754 1.1671 -0.0126 -1.29%
2025-03-24 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9754 1.1671 0.9770 1.1687 -0.0016 -0.16%
2025-03-21 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9770 1.1687 1.0054 1.1971 -0.0284 -2.82%
2025-03-20 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0054 1.1971 1.0119 1.2036 -0.0065 -0.64%
2025-03-19 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0119 1.2036 1.0200 1.2117 -0.0081 -0.79%
2025-03-18 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0200 1.2117 1.0123 1.2040 0.0077 0.76%
2025-03-17 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0123 1.2040 1.0113 1.2030 0.0010 0.10%
2025-03-14 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0113 1.2030 0.9974 1.1891 0.0139 1.39%
2025-03-13 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9974 1.1891 1.0206 1.2123 -0.0232 -2.27%
2025-03-12 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0206 1.2123 1.0202 1.2119 0.0004 0.04%
2025-03-11 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0202 1.2119 1.0236 1.2153 -0.0034 -0.33%
2025-03-10 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0236 1.2153 1.0285 1.2202 -0.0049 -0.48%
2025-03-07 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0285 1.2202 1.0356 1.2273 -0.0071 -0.69%
2025-03-06 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0356 1.2273 1.0164 1.2081 0.0192 1.89%
2025-03-05 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0164 1.2081 1.0107 1.2024 0.0057 0.56%
2025-03-04 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0107 1.2024 0.9991 1.1908 0.0116 1.16%
2025-03-03 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9991 1.1908 1.0028 1.1945 -0.0037 -0.37%
2025-02-28 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0028 1.1945 1.0476 1.2393 -0.0448 -4.28%
2025-02-27 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0476 1.2393 1.0528 1.2445 -0.0052 -0.49%
2025-02-26 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0528 1.2445 1.0459 1.2376 0.0069 0.66%
2025-02-25 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0459 1.2376 1.0484 1.2401 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0484 1.2401 1.0536 1.2453 -0.0052 -0.49%
2025-02-21 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0536 1.2453 1.0244 1.2161 0.0292 2.85%
2025-02-20 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0244 1.2161 1.0139 1.2056 0.0105 1.04%
2025-02-19 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0139 1.2056 0.9843 1.1760 0.0296 3.01%
2025-02-18 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9843 1.1760 1.0036 1.1953 -0.0193 -1.92%
2025-02-17 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0036 1.1953 0.9975 1.1892 0.0061 0.61%
2025-02-14 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9975 1.1892 0.9967 1.1884 0.0008 0.08%
2025-02-13 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9967 1.1884 1.0257 1.2174 -0.0290 -2.83%
2025-02-12 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0257 1.2174 1.0004 1.1921 0.0253 2.53%
2025-02-11 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0004 1.1921 1.0038 1.1955 -0.0034 -0.34%
2025-02-10 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 1.0038 1.1955 0.9985 1.1902 0.0053 0.53%
2025-02-07 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9985 1.1902 0.9904 1.1821 0.0081 0.82%
2025-02-06 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9904 1.1821 0.9521 1.1438 0.0383 4.02%
2025-02-05 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9521 1.1438 0.9485 1.1402 0.0036 0.38%
2025-01-27 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9485 1.1402 0.9642 1.1559 -0.0157 -1.63%
2025-01-22 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9566 1.1483 0.9575 1.1492 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9201 1.1118 0.8815 1.0732 0.0386 4.38%
2025-01-13 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8815 1.0732 0.8864 1.0781 -0.0049 -0.55%
2025-01-10 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8864 1.0781 0.9005 1.0922 -0.0141 -1.57%
2025-01-09 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.9005 1.0922 0.8975 1.0892 0.0030 0.33%
2025-01-08 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8975 1.0892 0.8969 1.0886 0.0006 0.07%
2025-01-07 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8969 1.0886 0.8697 1.0614 0.0272 3.13%
2025-01-06 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8697 1.0614 0.8745 1.0662 -0.0048 -0.55%
2025-01-03 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8745 1.0662 0.8986 1.0903 -0.0241 -2.68%
2025-01-02 014954 信澳研究?jī)?yōu)選混合C 0.8986 1.0903 0.9238 1.1155 -0.0252 -2.73%