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匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C基金凈值查詢(014951)

今天最新凈值 0.7865 -0.0080 -1.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7796 0.0021 0.2646%
  • 累計(jì)凈值：0.7865
  • 成立日期：2022-04-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0726億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯
近一年匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C(014951)基金累計(jì)收益率25.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7865 0.7865 0.7945 0.7945 -0.0080 -1.01%
2025-05-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7945 0.7945 0.7951 0.7951 -0.0006 -0.08%
2025-05-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7951 0.7951 0.7851 0.7851 0.0100 1.27%
2025-05-16 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7851 0.7851 0.7865 0.7865 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7865 0.7865 0.8038 0.8038 -0.0173 -2.15%
2025-05-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8038 0.8038 0.7998 0.7998 0.0040 0.50%
2025-05-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7998 0.7998 0.8000 0.8000 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25%
2025-05-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7980 0.7980 0.8220 0.8220 -0.0240 -2.92%
2025-05-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8220 0.8220 0.8205 0.8205 0.0015 0.18%
2025-05-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8205 0.8205 0.8217 0.8217 -0.0012 -0.15%
2025-05-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8217 0.8217 0.8002 0.8002 0.0215 2.69%
2025-04-30 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8074 0.8074 -0.0072 -0.89%
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2025-04-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8035 0.8035 0.8154 0.8154 -0.0119 -1.46%
2025-04-23 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8154 0.8154 0.8170 0.8170 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8170 0.8170 0.8097 0.8097 0.0073 0.90%
2025-04-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8097 0.8097 0.7986 0.7986 0.0111 1.39%
2025-04-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.8153 0.8153 -0.0167 -2.05%
2025-04-17 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8153 0.8153 0.8207 0.8207 -0.0054 -0.66%
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2025-04-15 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8266 0.8266 0.8342 0.8342 -0.0076 -0.91%
2025-04-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8342 0.8342 0.8368 0.8368 -0.0026 -0.31%
2025-04-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8368 0.8368 0.8218 0.8218 0.0150 1.83%
2025-04-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8218 0.8218 0.8091 0.8091 0.0127 1.57%
2025-04-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8091 0.8091 0.7816 0.7816 0.0275 3.52%
2025-04-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7816 0.7816 0.7750 0.7750 0.0066 0.85%
2025-04-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.8290 0.8290 -0.0540 -6.51%
2025-04-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8290 0.8290 0.8333 0.8333 -0.0043 -0.52%
2025-04-02 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8446 0.8446 -0.0113 -1.34%
2025-04-01 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8446 0.8446 0.8295 0.8295 0.0151 1.82%
2025-03-31 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8281 0.8281 0.0014 0.17%
2025-03-28 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8281 0.8281 0.8339 0.8339 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8339 0.8339 0.8059 0.8059 0.0280 3.47%
2025-03-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8059 0.8059 0.8098 0.8098 -0.0039 -0.48%
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2025-03-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8127 0.8127 0.7977 0.7977 0.0150 1.88%
2025-03-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.8062 0.8062 -0.0085 -1.05%
2025-03-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.8148 0.8148 -0.0086 -1.06%
2025-03-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8148 0.8148 0.8268 0.8268 -0.0120 -1.45%
2025-03-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8268 0.8268 0.8272 0.8272 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8272 0.8272 0.8255 0.8255 0.0017 0.21%
2025-03-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8255 0.8255 0.8067 0.8067 0.0188 2.33%
2025-03-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8067 0.8067 0.8236 0.8236 -0.0169 -2.05%
2025-03-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8236 0.8236 0.8467 0.8467 -0.0231 -2.73%
2025-03-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8467 0.8467 0.8401 0.8401 0.0066 0.79%
2025-03-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8401 0.8401 0.8453 0.8453 -0.0052 -0.62%
2025-03-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8453 0.8453 0.8394 0.8394 0.0059 0.70%
2025-03-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8394 0.8394 0.8066 0.8066 0.0328 4.07%
2025-03-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.8116 0.8116 -0.0050 -0.62%
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2025-03-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8018 0.8018 0.8078 0.8078 -0.0060 -0.74%
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2025-02-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8412 0.8412 0.8326 0.8326 0.0086 1.03%
2025-02-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8326 0.8326 0.8152 0.8152 0.0174 2.13%
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2025-02-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.8033 0.8033 -0.0180 -2.24%
2025-02-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8033 0.8033 0.7872 0.7872 0.0161 2.05%
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2025-02-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7926 0.7926 0.7525 0.7525 0.0401 5.33%
2025-02-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7525 0.7525 0.7515 0.7515 0.0010 0.13%
2025-01-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7664 0.7664 -0.0149 -1.94%
2025-01-22 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7617 0.7617 0.7720 0.7720 -0.0103 -1.33%
2025-01-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7690 0.7690 0.7337 0.7337 0.0353 4.81%
2025-01-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7337 0.7337 0.7286 0.7286 0.0051 0.70%
2025-01-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7391 0.7391 -0.0105 -1.42%
2025-01-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7391 0.7391 0.7434 0.7434 -0.0043 -0.58%
2025-01-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7434 0.7434 0.7454 0.7454 -0.0020 -0.27%
2025-01-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7454 0.7454 0.7330 0.7330 0.0124 1.69%
2025-01-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7354 0.7354 -0.0024 -0.33%
2025-01-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7354 0.7354 0.7469 0.7469 -0.0115 -1.54%
2025-01-02 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7469 0.7469 0.7773 0.7773 -0.0304 -3.91%
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2024-12-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8177 0.8177 0.8098 0.8098 0.0079 0.98%
2024-12-25 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8098 0.8098 0.8253 0.8253 -0.0155 -1.88%
2024-12-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8253 0.8253 0.8176 0.8176 0.0077 0.94%
2024-12-23 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8176 0.8176 0.8362 0.8362 -0.0186 -2.22%
2024-12-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8362 0.8362 0.8099 0.8099 0.0263 3.25%
2024-12-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8099 0.8099 0.8092 0.8092 0.0007 0.09%
2024-12-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8092 0.8092 0.8002 0.8002 0.0090 1.12%
2024-12-17 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8002 0.8002 0.8094 0.8094 -0.0092 -1.14%
2024-12-16 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8094 0.8094 0.8289 0.8289 -0.0195 -2.35%
2024-12-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8472 0.8472 -0.0183 -2.16%
2024-12-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8472 0.8472 0.8457 0.8457 0.0015 0.18%
2024-12-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8457 0.8457 0.8515 0.8515 -0.0058 -0.68%
2024-12-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8449 0.8449 0.0066 0.78%
2024-12-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8449 0.8449 0.8629 0.8629 -0.0180 -2.09%
2024-12-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8629 0.8629 0.8559 0.8559 0.0070 0.82%
2024-12-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8559 0.8559 0.8581 0.8581 -0.0022 -0.26%
2024-12-04 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8581 0.8581 0.8690 0.8690 -0.0109 -1.25%
2024-12-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8690 0.8690 0.8851 0.8851 -0.0161 -1.82%
2024-12-02 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8851 0.8851 0.8762 0.8762 0.0089 1.02%
2024-11-29 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8762 0.8762 0.8529 0.8529 0.0233 2.73%
2024-11-28 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8529 0.8529 0.8525 0.8525 0.0004 0.05%
2024-11-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8525 0.8525 0.8356 0.8356 0.0169 2.02%
2024-11-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8356 0.8356 0.8403 0.8403 -0.0047 -0.56%
2024-11-25 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8403 0.8403 0.8377 0.8377 0.0026 0.31%
2024-11-22 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8377 0.8377 0.8711 0.8711 -0.0334 -3.83%
2024-11-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8711 0.8711 0.8620 0.8620 0.0091 1.06%
2024-11-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8620 0.8620 0.8597 0.8597 0.0023 0.27%
2024-11-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8597 0.8597 0.8381 0.8381 0.0216 2.58%
2024-11-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8491 0.8491 -0.0110 -1.30%
2024-11-15 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8491 0.8491 0.9000 0.9000 -0.0509 -5.66%
2024-11-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.9000 0.9000 0.9346 0.9346 -0.0346 -3.70%
2024-11-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9345 0.9345 0.0001 0.01%
2024-11-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.9345 0.9345 0.9652 0.9652 -0.0307 -3.18%
2024-11-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9067 0.9067 0.0585 6.45%
2024-11-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.9067 0.9067 0.8699 0.8699 0.0368 4.23%
2024-11-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8583 0.8583 0.0116 1.35%
2024-11-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8583 0.8583 0.8537 0.8537 0.0046 0.54%
2024-11-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8537 0.8537 0.8289 0.8289 0.0248 2.99%
2024-11-04 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8289 0.8289 0.8007 0.8007 0.0282 3.52%
2024-11-01 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8007 0.8007 0.8197 0.8197 -0.0190 -2.32%
2024-10-31 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8197 0.8197 0.7780 0.7780 0.0417 5.36%
2024-10-30 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7780 0.7780 0.7778 0.7778 0.0002 0.03%
2024-10-29 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7778 0.7778 0.7890 0.7890 -0.0112 -1.42%
2024-10-28 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.00%
2024-10-25 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7970 0.7970 0.7794 0.7794 0.0176 2.26%
2024-10-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7794 0.7794 0.7700 0.7700 0.0094 1.22%
2024-10-23 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7700 0.7700 0.7785 0.7785 -0.0085 -1.09%
2024-10-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7934 0.7934 0.7872 0.7872 0.0062 0.79%
2024-10-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7140 0.7140 0.0732 10.25%
2024-10-17 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7140 0.7140 0.7157 0.7157 -0.0017 -0.24%
2024-10-16 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7271 0.7271 -0.0114 -1.57%
2024-10-15 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7271 0.7271 0.7390 0.7390 -0.0119 -1.61%
2024-10-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7390 0.7390 0.7205 0.7205 0.0185 2.57%
2024-10-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7205 0.7205 0.7636 0.7636 -0.0431 -5.64%
2024-10-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7636 0.7636 0.8156 0.8156 -0.0520 -6.38%
2024-10-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8156 0.8156 0.8468 0.8468 -0.0312 -3.68%
2024-10-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.8468 0.8468 0.7268 0.7268 0.1200 16.51%
2024-09-30 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.7268 0.7268 0.6282 0.6282 0.0986 15.70%
2024-09-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6282 0.6282 0.5907 0.5907 0.0375 6.35%
2024-09-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5907 0.5907 0.5665 0.5665 0.0242 4.27%
2024-09-25 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5665 0.5665 0.5687 0.5687 -0.0022 -0.39%
2024-09-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5687 0.5687 0.5430 0.5430 0.0257 4.73%
2024-09-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5545 0.5545 0.5632 0.5632 -0.0087 -1.54%
2024-09-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5632 0.5632 0.5693 0.5693 -0.0061 -1.07%
2024-09-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5693 0.5693 0.5647 0.5647 0.0046 0.81%
2024-09-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5647 0.5647 0.5675 0.5675 -0.0028 -0.49%
2024-09-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5675 0.5675 0.5718 0.5718 -0.0043 -0.75%
2024-09-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5718 0.5718 0.5702 0.5702 0.0016 0.28%
2024-09-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5702 0.5702 0.5629 0.5629 0.0073 1.30%
2024-09-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5629 0.5629 0.5602 0.5602 0.0027 0.48%
2024-09-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5783 0.5783 0.5778 0.5778 0.0005 0.09%
2024-09-04 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5778 0.5778 0.5782 0.5782 -0.0004 -0.07%
2024-09-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5782 0.5782 0.5739 0.5739 0.0043 0.75%
2024-08-30 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5988 0.5988 0.5791 0.5791 0.0197 3.40%
2024-08-29 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5791 0.5791 0.5725 0.5725 0.0066 1.15%
2024-08-28 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5725 0.5725 0.5701 0.5701 0.0024 0.42%
2024-08-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5701 0.5701 0.5722 0.5722 -0.0021 -0.37%
2024-08-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5722 0.5722 0.5724 0.5724 -0.0002 -0.03%
2024-08-23 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5724 0.5724 0.5796 0.5796 -0.0072 -1.24%
2024-08-22 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5796 0.5796 0.5859 0.5859 -0.0063 -1.08%
2024-08-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5859 0.5859 0.5880 0.5880 -0.0021 -0.36%
2024-08-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5880 0.5880 0.5989 0.5989 -0.0109 -1.82%
2024-08-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.5989 0.5989 0.6044 0.6044 -0.0055 -0.91%
2024-08-16 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6044 0.6044 0.6021 0.6021 0.0023 0.38%
2024-08-15 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6021 0.6021 0.6009 0.6009 0.0012 0.20%
2024-08-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6173 0.6173 0.6129 0.6129 0.0044 0.72%
2024-08-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6159 0.6159 -0.0030 -0.49%
2024-08-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6181 0.6181 -0.0022 -0.36%
2024-08-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6181 0.6181 0.6118 0.6118 0.0063 1.03%
2024-08-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6118 0.6118 0.6166 0.6166 -0.0048 -0.78%
2024-08-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6166 0.6166 0.6053 0.6053 0.0113 1.87%
2024-08-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6053 0.6053 0.6314 0.6314 -0.0261 -4.13%
2024-08-02 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6314 0.6314 0.6533 0.6533 -0.0219 -3.35%
2024-07-31 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6430 0.6430 0.6186 0.6186 0.0244 3.94%
2024-07-30 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6186 0.6186 0.6105 0.6105 0.0081 1.33%
2024-07-29 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6105 0.6105 0.6155 0.6155 -0.0050 -0.81%
2024-07-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6155 0.6155 0.6058 0.6058 0.0097 1.60%
2024-07-25 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6058 0.6058 0.6158 0.6158 -0.0100 -1.62%
2024-07-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6158 0.6158 0.6298 0.6298 -0.0140 -2.22%
2024-07-22 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6648 0.6648 0.6669 0.6669 -0.0021 -0.31%
2024-07-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6669 0.6669 0.6659 0.6659 0.0010 0.15%
2024-07-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6659 0.6659 0.6449 0.6449 0.0210 3.26%
2024-07-17 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6449 0.6449 0.6404 0.6404 0.0045 0.70%
2024-07-16 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6404 0.6404 0.6334 0.6334 0.0070 1.11%
2024-07-15 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6303 0.6303 0.0031 0.49%
2024-07-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6303 0.6303 0.6244 0.6244 0.0059 0.94%
2024-07-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6244 0.6244 0.6239 0.6239 0.0005 0.08%
2024-07-10 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6239 0.6239 0.6265 0.6265 -0.0026 -0.42%
2024-07-09 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6265 0.6265 0.6052 0.6052 0.0213 3.52%
2024-07-08 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6052 0.6052 0.6090 0.6090 -0.0038 -0.62%
2024-07-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6090 0.6090 0.6115 0.6115 -0.0025 -0.41%
2024-07-04 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6252 0.6252 -0.0137 -2.19%
2024-07-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6159 0.6159 0.0093 1.51%
2024-07-02 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6250 0.6250 -0.0091 -1.46%
2024-07-01 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6250 0.6250 0.6238 0.6238 0.0012 0.19%
2024-06-28 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6238 0.6238 0.6315 0.6315 -0.0077 -1.22%
2024-06-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6315 0.6315 0.6481 0.6481 -0.0166 -2.56%
2024-06-26 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6481 0.6481 0.6346 0.6346 0.0135 2.13%
2024-06-25 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6346 0.6346 0.6601 0.6601 -0.0255 -3.86%
2024-06-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6601 0.6601 0.6831 0.6831 -0.0230 -3.37%
2024-06-21 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6831 0.6831 0.6889 0.6889 -0.0058 -0.84%
2024-06-20 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6889 0.6889 0.6826 0.6826 0.0063 0.92%
2024-06-19 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6826 0.6826 0.6804 0.6804 0.0022 0.32%
2024-06-18 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6804 0.6804 0.6871 0.6871 -0.0067 -0.98%
2024-06-17 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6871 0.6871 0.6831 0.6831 0.0040 0.59%
2024-06-14 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6831 0.6831 0.6926 0.6926 -0.0095 -1.37%
2024-06-13 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6926 0.6926 0.6896 0.6896 0.0030 0.44%
2024-06-12 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6896 0.6896 0.6920 0.6920 -0.0024 -0.35%
2024-06-11 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6920 0.6920 0.6618 0.6618 0.0302 4.56%
2024-06-07 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6618 0.6618 0.6519 0.6519 0.0099 1.52%
2024-06-06 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6519 0.6519 0.6438 0.6438 0.0081 1.26%
2024-06-05 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6438 0.6438 0.6433 0.6433 0.0005 0.08%
2024-06-04 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6433 0.6433 0.6458 0.6458 -0.0025 -0.39%
2024-06-03 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6458 0.6458 0.6278 0.6278 0.0180 2.87%
2024-05-31 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6278 0.6278 0.6359 0.6359 -0.0081 -1.27%
2024-05-30 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6359 0.6359 0.6249 0.6249 0.0110 1.76%
2024-05-29 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6249 0.6249 0.6286 0.6286 -0.0037 -0.59%
2024-05-28 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6286 0.6286 0.6341 0.6341 -0.0055 -0.87%
2024-05-27 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6341 0.6341 0.6138 0.6138 0.0203 3.31%
2024-05-24 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6138 0.6138 0.6267 0.6267 -0.0129 -2.06%
2024-05-23 014951 匯安潤(rùn)陽三年持有期混合C 0.6267 0.6267 0.6328 0.6328 -0.0061 -0.96%