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鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A基金凈值查詢(014942)

今天最新凈值 0.6521 0.0022 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6521
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7401億
  • 最近資產：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經理：閆冬
近一年鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A(014942)基金累計收益率-9.72%
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2025-05-14 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6567 0.6567 0.6527 0.6527 0.0040 0.61%
2025-05-13 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6527 0.6527 0.6520 0.6520 0.0007 0.11%
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2025-05-07 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6506 0.6506 0.6461 0.6461 0.0045 0.70%
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2025-04-24 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6342 0.6342 0.6354 0.6354 -0.0012 -0.19%
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2025-04-17 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6244 0.6244 0.6252 0.6252 -0.0008 -0.13%
2025-04-16 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6252 0.6252 0.6293 0.6293 -0.0041 -0.65%
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2025-04-10 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6313 0.6313 0.6224 0.6224 0.0089 1.43%
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2025-02-05 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6523 0.6523 0.6575 0.6575 -0.0052 -0.79%
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2025-01-22 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6486 0.6486 0.6526 0.6526 -0.0040 -0.61%
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2025-01-09 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6407 0.6407 0.6391 0.6391 0.0016 0.25%
2025-01-08 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6391 0.6391 0.6484 0.6484 -0.0093 -1.43%
2025-01-07 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6484 0.6484 0.6476 0.6476 0.0008 0.12%
2025-01-06 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6476 0.6476 0.6434 0.6434 0.0042 0.65%
2025-01-03 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6434 0.6434 0.6468 0.6468 -0.0034 -0.53%
2025-01-02 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6468 0.6468 0.6624 0.6624 -0.0156 -2.36%
2024-12-31 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6624 0.6624 0.6730 0.6730 -0.0106 -1.58%
2024-12-26 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6714 0.6714 0.6696 0.6696 0.0018 0.27%
2024-12-25 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6696 0.6696 0.6770 0.6770 -0.0074 -1.09%
2024-12-24 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6770 0.6770 0.6688 0.6688 0.0082 1.23%
2024-12-23 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6688 0.6688 0.6700 0.6700 -0.0012 -0.18%
2024-12-20 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6700 0.6700 0.6730 0.6730 -0.0030 -0.45%
2024-12-19 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6730 0.6730 0.6754 0.6754 -0.0024 -0.36%
2024-12-18 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6754 0.6754 0.6752 0.6752 0.0002 0.03%
2024-12-17 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6752 0.6752 0.6748 0.6748 0.0004 0.06%
2024-12-16 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6748 0.6748 0.6821 0.6821 -0.0073 -1.07%
2024-12-13 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6821 0.6821 0.6981 0.6981 -0.0160 -2.29%
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2024-12-11 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6930 0.6930 0.6909 0.6909 0.0021 0.30%
2024-12-10 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6909 0.6909 0.6873 0.6873 0.0036 0.52%
2024-12-09 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6873 0.6873 0.6870 0.6870 0.0003 0.04%
2024-12-06 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6870 0.6870 0.6780 0.6780 0.0090 1.33%
2024-12-05 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6780 0.6780 0.6799 0.6799 -0.0019 -0.28%
2024-12-04 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6799 0.6799 0.6886 0.6886 -0.0087 -1.26%
2024-12-03 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6886 0.6886 0.6907 0.6907 -0.0021 -0.30%
2024-12-02 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6907 0.6907 0.6849 0.6849 0.0058 0.85%
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2024-11-27 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6856 0.6856 0.6755 0.6755 0.0101 1.50%
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2024-11-25 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6813 0.6813 0.6809 0.6809 0.0004 0.06%
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2024-11-21 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.7052 0.7052 0.7056 0.7056 -0.0004 -0.06%
2024-11-20 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.7056 0.7056 0.6995 0.6995 0.0061 0.87%
2024-11-19 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6995 0.6995 0.6859 0.6859 0.0136 1.98%
2024-11-18 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6859 0.6859 0.6942 0.6942 -0.0083 -1.20%
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2024-10-10 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6855 0.6855 0.6848 0.6848 0.0007 0.10%
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2024-09-09 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.5748 0.5748 0.5774 0.5774 -0.0026 -0.45%
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2024-07-24 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6062 0.6062 0.6130 0.6130 -0.0068 -1.11%
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2024-07-17 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6391 0.6391 0.6416 0.6416 -0.0025 -0.39%
2024-07-16 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6416 0.6416 0.6459 0.6459 -0.0043 -0.67%
2024-07-15 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6459 0.6459 0.6509 0.6509 -0.0050 -0.77%
2024-07-12 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6509 0.6509 0.6493 0.6493 0.0016 0.25%
2024-07-11 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6493 0.6493 0.6314 0.6314 0.0179 2.83%
2024-07-10 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6314 0.6314 0.6357 0.6357 -0.0043 -0.68%
2024-07-09 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6357 0.6357 0.6335 0.6335 0.0022 0.35%
2024-07-08 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6335 0.6335 0.6465 0.6465 -0.0130 -2.01%
2024-07-05 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6465 0.6465 0.6434 0.6434 0.0031 0.48%
2024-07-04 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6434 0.6434 0.6478 0.6478 -0.0044 -0.68%
2024-07-03 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6478 0.6478 0.6512 0.6512 -0.0034 -0.52%
2024-07-02 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6512 0.6512 0.6640 0.6640 -0.0128 -1.93%
2024-07-01 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6640 0.6640 0.6531 0.6531 0.0109 1.67%
2024-06-28 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6531 0.6531 0.6543 0.6543 -0.0012 -0.18%
2024-06-27 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6543 0.6543 0.6682 0.6682 -0.0139 -2.08%
2024-06-26 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6682 0.6682 0.6615 0.6615 0.0067 1.01%
2024-06-25 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6615 0.6615 0.6564 0.6564 0.0051 0.78%
2024-06-24 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6564 0.6564 0.6630 0.6630 -0.0066 -1.00%
2024-06-21 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6630 0.6630 0.6594 0.6594 0.0036 0.55%
2024-06-20 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6594 0.6594 0.6663 0.6663 -0.0069 -1.04%
2024-06-19 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6663 0.6663 0.6733 0.6733 -0.0070 -1.04%
2024-06-18 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6733 0.6733 0.6702 0.6702 0.0031 0.46%
2024-06-17 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6702 0.6702 0.6711 0.6711 -0.0009 -0.13%
2024-06-14 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6711 0.6711 0.6722 0.6722 -0.0011 -0.16%
2024-06-13 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6722 0.6722 0.6811 0.6811 -0.0089 -1.31%
2024-06-12 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6811 0.6811 0.6819 0.6819 -0.0008 -0.12%
2024-06-11 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6819 0.6819 0.6815 0.6815 0.0004 0.06%
2024-06-07 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6815 0.6815 0.6859 0.6859 -0.0044 -0.64%
2024-06-06 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6859 0.6859 0.6877 0.6877 -0.0018 -0.26%
2024-06-05 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6877 0.6877 0.6926 0.6926 -0.0049 -0.71%
2024-06-04 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6926 0.6926 0.6841 0.6841 0.0085 1.24%
2024-06-03 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6841 0.6841 0.6902 0.6902 -0.0061 -0.88%
2024-05-31 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6902 0.6902 0.6963 0.6963 -0.0061 -0.88%
2024-05-30 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6963 0.6963 0.6974 0.6974 -0.0011 -0.16%
2024-05-29 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6974 0.6974 0.6948 0.6948 0.0026 0.37%
2024-05-28 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6948 0.6948 0.7012 0.7012 -0.0064 -0.91%
2024-05-27 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.7012 0.7012 0.6962 0.6962 0.0050 0.72%
2024-05-24 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6962 0.6962 0.6991 0.6991 -0.0029 -0.41%
2024-05-23 014942 鵬華中證細分化工產業(yè)主題ETF聯接A 0.6991 0.6991 0.7131 0.7131 -0.0140 -1.96%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%