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鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(014942)

今天最新凈值 0.6521 0.0022 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6521
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7401億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(014942)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6450 0.6450 0.6521 0.6521 -0.0071 -1.09%
2025-05-21 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6521 0.6521 0.6499 0.6499 0.0022 0.34%
2025-05-20 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6499 0.6499 0.6485 0.6485 0.0014 0.22%
2025-05-19 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6485 0.6485 0.6498 0.6498 -0.0013 -0.20%
2025-05-16 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6498 0.6498 0.6509 0.6509 -0.0011 -0.17%
2025-05-15 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6509 0.6509 0.6567 0.6567 -0.0058 -0.88%
2025-05-14 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6567 0.6567 0.6527 0.6527 0.0040 0.61%
2025-05-13 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6527 0.6527 0.6520 0.6520 0.0007 0.11%
2025-05-12 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6520 0.6520 0.6438 0.6438 0.0082 1.27%
2025-05-09 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6438 0.6438 0.6475 0.6475 -0.0037 -0.57%
2025-05-08 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6475 0.6475 0.6506 0.6506 -0.0031 -0.48%
2025-05-07 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6506 0.6506 0.6461 0.6461 0.0045 0.70%
2025-05-06 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6461 0.6461 0.6364 0.6364 0.0097 1.52%
2025-04-30 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6364 0.6364 0.6354 0.6354 0.0010 0.16%
2025-04-29 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6354 0.6354 0.6342 0.6342 0.0012 0.19%
2025-04-28 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6389 0.6389 -0.0047 -0.74%
2025-04-25 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6389 0.6389 0.6342 0.6342 0.0047 0.74%
2025-04-24 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6342 0.6342 0.6354 0.6354 -0.0012 -0.19%
2025-04-23 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6354 0.6354 0.6306 0.6306 0.0048 0.76%