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匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C基金凈值查詢(014918)

今天最新凈值 0.6538 0.0049 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6485 -0.0001 -0.0165%
  • 累計(jì)凈值：0.6538
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6696億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：陸彬
近半年匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C(014918)基金累計(jì)收益率-8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6489 0.6489 0.6430 0.6430 0.0059 0.92%
2025-05-19 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6430 0.6430 0.6436 0.6436 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6436 0.6436 0.6435 0.6435 0.0001 0.02%
2025-05-15 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6435 0.6435 0.6545 0.6545 -0.0110 -1.68%
2025-05-14 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6545 0.6545 0.6589 0.6589 -0.0044 -0.67%
2025-05-13 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6589 0.6589 0.6470 0.6470 0.0119 1.84%
2025-05-12 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6470 0.6470 0.6394 0.6394 0.0076 1.19%
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2025-05-08 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6500 0.6500 0.6514 0.6514 -0.0014 -0.21%
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2025-04-10 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6275 0.6275 0.6099 0.6099 0.0176 2.89%
2025-04-09 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6099 0.6099 0.6041 0.6041 0.0058 0.96%
2025-04-08 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6041 0.6041 0.6032 0.6032 0.0009 0.15%
2025-04-07 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6032 0.6032 0.6985 0.6985 -0.0953 -13.64%
2025-04-03 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.6985 0.6985 0.7066 0.7066 -0.0081 -1.15%
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2025-03-20 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7342 0.7342 0.7399 0.7399 -0.0057 -0.77%
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2024-12-17 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7041 0.7041 0.7167 0.7167 -0.0126 -1.76%
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2024-12-12 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7565 0.7565 0.7581 0.7581 -0.0016 -0.21%
2024-12-11 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7581 0.7581 0.7621 0.7621 -0.0040 -0.52%
2024-12-10 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7621 0.7621 0.7758 0.7758 -0.0137 -1.77%
2024-12-09 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7758 0.7758 0.7687 0.7687 0.0071 0.92%
2024-12-06 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7687 0.7687 0.7641 0.7641 0.0046 0.60%
2024-12-05 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7641 0.7641 0.7589 0.7589 0.0052 0.69%
2024-12-04 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7589 0.7589 0.7813 0.7813 -0.0224 -2.87%
2024-12-03 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7813 0.7813 0.7696 0.7696 0.0117 1.52%
2024-12-02 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7696 0.7696 0.7479 0.7479 0.0217 2.90%
2024-11-29 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7479 0.7479 0.7295 0.7295 0.0184 2.52%
2024-11-28 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7295 0.7295 0.7318 0.7318 -0.0023 -0.31%
2024-11-27 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7318 0.7318 0.7074 0.7074 0.0244 3.45%
2024-11-26 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7074 0.7074 0.7124 0.7124 -0.0050 -0.70%
2024-11-25 014918 匯豐晉信時(shí)代先鋒混合C 0.7124 0.7124 0.7050 0.7050 0.0074 1.05%