匯豐晉信時代先鋒混合C基金凈值查詢(014918)
今天最新凈值
0.6538
0.0049 0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6485
-0.0001 -0.0165%
- 累計凈值：0.6538
- 成立日期：2022-06-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.6696億
- 最近資產(chǎn)：0.54億元
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：陸彬
近一月,匯豐晉信時代先鋒混合C(014918)基金累計收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0052 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0049 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0059 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6436 |
0.6436 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0110 |
-1.68% |
| 2025-05-14 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0119 |
1.84% |
| 2025-05-12 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0076 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0106 |
-1.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0074 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0038 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6382 |
0.6382 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6390 |
0.6390 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0041 |
-0.64% |
| 2025-04-24 |
014918 |
匯豐晉信時代先鋒混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0033 |
-0.51% |
