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東方紅短債債券C基金凈值查詢(014911)

今天最新凈值 1.0683 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0883
  • 成立日期：2022-03-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1656億
  • 最近資產(chǎn)：34.94億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：李燕 丁銳
近半年東方紅短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅短債債券C(014911)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014911 東方紅短債債券C 1.0684 1.0884 1.0683 1.0883 0.0001 0.01%
2025-05-22 014911 東方紅短債債券C 1.0683 1.0883 1.0682 1.0882 0.0001 0.01%
2025-05-21 014911 東方紅短債債券C 1.0682 1.0882 1.0682 1.0882 0.0000 0.00%
2025-05-20 014911 東方紅短債債券C 1.0682 1.0882 1.0681 1.0881 0.0001 0.01%
2025-05-19 014911 東方紅短債債券C 1.0681 1.0881 1.0679 1.0879 0.0002 0.02%
2025-05-16 014911 東方紅短債債券C 1.0679 1.0879 1.0680 1.0880 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014911 東方紅短債債券C 1.0680 1.0880 1.0679 1.0879 0.0001 0.01%
2025-05-14 014911 東方紅短債債券C 1.0679 1.0879 1.0678 1.0878 0.0001 0.01%
2025-05-13 014911 東方紅短債債券C 1.0678 1.0878 1.0676 1.0876 0.0002 0.02%
2025-05-12 014911 東方紅短債債券C 1.0676 1.0876 1.0675 1.0875 0.0001 0.01%
2025-05-09 014911 東方紅短債債券C 1.0675 1.0875 1.0672 1.0872 0.0003 0.03%
2025-05-08 014911 東方紅短債債券C 1.0672 1.0872 1.0668 1.0868 0.0004 0.04%
2025-05-07 014911 東方紅短債債券C 1.0668 1.0868 1.0667 1.0867 0.0001 0.01%
2025-05-06 014911 東方紅短債債券C 1.0667 1.0867 1.0664 1.0864 0.0003 0.03%
2025-04-30 014911 東方紅短債債券C 1.0664 1.0864 1.0663 1.0863 0.0001 0.01%
2025-04-29 014911 東方紅短債債券C 1.0663 1.0863 1.0661 1.0861 0.0002 0.02%
2025-04-28 014911 東方紅短債債券C 1.0661 1.0861 1.0659 1.0859 0.0002 0.02%
2025-04-25 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0659 1.0859 0.0000 0.00%
2025-04-24 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0659 1.0859 0.0000 0.00%
2025-04-23 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0660 1.0860 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 014911 東方紅短債債券C 1.0660 1.0860 1.0660 1.0860 0.0000 0.00%
2025-04-21 014911 東方紅短債債券C 1.0660 1.0860 1.0659 1.0859 0.0001 0.01%
2025-04-18 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0659 1.0859 0.0000 0.00%
2025-04-17 014911 東方紅短債債券C 1.0659 1.0859 1.0658 1.0858 0.0001 0.01%
2025-04-16 014911 東方紅短債債券C 1.0658 1.0858 1.0657 1.0857 0.0001 0.01%
2025-04-15 014911 東方紅短債債券C 1.0657 1.0857 1.0657 1.0857 0.0000 0.00%
2025-04-14 014911 東方紅短債債券C 1.0657 1.0857 1.0656 1.0856 0.0001 0.01%
2025-04-11 014911 東方紅短債債券C 1.0656 1.0856 1.0654 1.0854 0.0002 0.02%
2025-04-10 014911 東方紅短債債券C 1.0654 1.0854 1.0654 1.0854 0.0000 0.00%
2025-04-09 014911 東方紅短債債券C 1.0654 1.0854 1.0654 1.0854 0.0000 0.00%
2025-04-08 014911 東方紅短債債券C 1.0654 1.0854 1.0655 1.0855 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014911 東方紅短債債券C 1.0655 1.0855 1.0648 1.0848 0.0007 0.07%
2025-04-03 014911 東方紅短債債券C 1.0648 1.0848 1.0643 1.0843 0.0005 0.05%
2025-04-02 014911 東方紅短債債券C 1.0643 1.0843 1.0641 1.0841 0.0002 0.02%
2025-04-01 014911 東方紅短債債券C 1.0641 1.0841 1.0640 1.0840 0.0001 0.01%
2025-03-31 014911 東方紅短債債券C 1.0640 1.0840 1.0638 1.0838 0.0002 0.02%
2025-03-28 014911 東方紅短債債券C 1.0638 1.0838 1.0637 1.0837 0.0001 0.01%
2025-03-27 014911 東方紅短債債券C 1.0637 1.0837 1.0636 1.0836 0.0001 0.01%
2025-03-26 014911 東方紅短債債券C 1.0636 1.0836 1.0635 1.0835 0.0001 0.01%
2025-03-25 014911 東方紅短債債券C 1.0635 1.0835 1.0633 1.0833 0.0002 0.02%
2025-03-24 014911 東方紅短債債券C 1.0633 1.0833 1.0629 1.0829 0.0004 0.04%
2025-03-21 014911 東方紅短債債券C 1.0629 1.0829 1.0627 1.0827 0.0002 0.02%
2025-03-20 014911 東方紅短債債券C 1.0627 1.0827 1.0625 1.0825 0.0002 0.02%
2025-03-19 014911 東方紅短債債券C 1.0625 1.0825 1.0623 1.0823 0.0002 0.02%
2025-03-18 014911 東方紅短債債券C 1.0623 1.0823 1.0622 1.0822 0.0001 0.01%
2025-03-17 014911 東方紅短債債券C 1.0622 1.0822 1.0621 1.0821 0.0001 0.01%
2025-03-14 014911 東方紅短債債券C 1.0621 1.0821 1.0618 1.0818 0.0003 0.03%
2025-03-13 014911 東方紅短債債券C 1.0618 1.0818 1.0615 1.0815 0.0003 0.03%
2025-03-12 014911 東方紅短債債券C 1.0615 1.0815 1.0613 1.0813 0.0002 0.02%
2025-03-11 014911 東方紅短債債券C 1.0613 1.0813 1.0614 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 014911 東方紅短債債券C 1.0614 1.0814 1.0614 1.0814 0.0000 0.00%
2025-03-07 014911 東方紅短債債券C 1.0614 1.0814 1.0616 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014911 東方紅短債債券C 1.0616 1.0816 1.0617 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014911 東方紅短債債券C 1.0617 1.0817 1.0615 1.0815 0.0002 0.02%
2025-03-04 014911 東方紅短債債券C 1.0615 1.0815 1.0613 1.0813 0.0002 0.02%
2025-03-03 014911 東方紅短債債券C 1.0613 1.0813 1.0610 1.0810 0.0003 0.03%
2025-02-28 014911 東方紅短債債券C 1.0610 1.0810 1.0610 1.0810 0.0000 0.00%
2025-02-27 014911 東方紅短債債券C 1.0610 1.0810 1.0611 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014911 東方紅短債債券C 1.0611 1.0811 1.0610 1.0810 0.0001 0.01%
2025-02-25 014911 東方紅短債債券C 1.0610 1.0810 1.0612 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014911 東方紅短債債券C 1.0612 1.0812 1.0615 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 014911 東方紅短債債券C 1.0615 1.0815 1.0618 1.0818 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014911 東方紅短債債券C 1.0618 1.0818 1.0619 1.0819 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014911 東方紅短債債券C 1.0619 1.0819 1.0619 1.0819 0.0000 0.00%
2025-02-18 014911 東方紅短債債券C 1.0619 1.0819 1.0623 1.0823 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 014911 東方紅短債債券C 1.0623 1.0823 1.0623 1.0823 0.0000 0.00%
2025-02-14 014911 東方紅短債債券C 1.0623 1.0823 1.0625 1.0825 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014911 東方紅短債債券C 1.0625 1.0825 1.0625 1.0825 0.0000 0.00%
2025-02-12 014911 東方紅短債債券C 1.0625 1.0825 1.0625 1.0825 0.0000 0.00%
2025-02-11 014911 東方紅短債債券C 1.0625 1.0825 1.0625 1.0825 0.0000 0.00%
2025-02-10 014911 東方紅短債債券C 1.0625 1.0825 1.0624 1.0824 0.0001 0.01%
2025-02-07 014911 東方紅短債債券C 1.0624 1.0824 1.0622 1.0822 0.0002 0.02%
2025-02-06 014911 東方紅短債債券C 1.0622 1.0822 1.0620 1.0820 0.0002 0.02%
2025-02-05 014911 東方紅短債債券C 1.0620 1.0820 1.0614 1.0814 0.0006 0.06%
2025-01-27 014911 東方紅短債債券C 1.0614 1.0814 1.0609 1.0809 0.0005 0.05%
2025-01-22 014911 東方紅短債債券C 1.0613 1.0813 1.0611 1.0811 0.0002 0.02%
2025-01-14 014911 東方紅短債債券C 1.0615 1.0815 1.0617 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014911 東方紅短債債券C 1.0617 1.0817 1.0618 1.0818 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014911 東方紅短債債券C 1.0618 1.0818 1.0620 1.0820 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014911 東方紅短債債券C 1.0620 1.0820 1.0621 1.0821 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014911 東方紅短債債券C 1.0621 1.0821 1.0621 1.0821 0.0000 0.00%
2025-01-07 014911 東方紅短債債券C 1.0621 1.0821 1.0620 1.0820 0.0001 0.01%
2025-01-06 014911 東方紅短債債券C 1.0620 1.0820 1.0619 1.0819 0.0001 0.01%
2025-01-03 014911 東方紅短債債券C 1.0619 1.0819 1.0617 1.0817 0.0002 0.02%
2025-01-02 014911 東方紅短債債券C 1.0617 1.0817 1.0614 1.0814 0.0003 0.03%
2024-12-31 014911 東方紅短債債券C 1.0614 1.0814 1.0610 1.0810 0.0004 0.04%
2024-12-26 014911 東方紅短債債券C 1.0606 1.0806 1.0606 1.0806 0.0000 0.00%
2024-12-25 014911 東方紅短債債券C 1.0606 1.0806 1.0607 1.0807 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014911 東方紅短債債券C 1.0607 1.0807 1.0607 1.0807 0.0000 0.00%
2024-12-23 014911 東方紅短債債券C 1.0607 1.0807 1.0605 1.0805 0.0002 0.02%
2024-12-20 014911 東方紅短債債券C 1.0605 1.0805 1.0602 1.0802 0.0003 0.03%
2024-12-19 014911 東方紅短債債券C 1.0602 1.0802 1.0602 1.0802 0.0000 0.00%
2024-12-18 014911 東方紅短債債券C 1.0602 1.0802 1.0603 1.0803 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 014911 東方紅短債債券C 1.0603 1.0803 1.0604 1.0804 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014911 東方紅短債債券C 1.0604 1.0804 1.0601 1.0801 0.0003 0.03%
2024-12-13 014911 東方紅短債債券C 1.0601 1.0801 1.0597 1.0797 0.0004 0.04%
2024-12-12 014911 東方紅短債債券C 1.0597 1.0797 1.0596 1.0796 0.0001 0.01%
2024-12-11 014911 東方紅短債債券C 1.0596 1.0796 1.0595 1.0795 0.0001 0.01%
2024-12-10 014911 東方紅短債債券C 1.0595 1.0795 1.0593 1.0793 0.0002 0.02%
2024-12-09 014911 東方紅短債債券C 1.0593 1.0793 1.0592 1.0792 0.0001 0.01%
2024-12-06 014911 東方紅短債債券C 1.0592 1.0792 1.0591 1.0791 0.0001 0.01%
2024-12-05 014911 東方紅短債債券C 1.0591 1.0791 1.0590 1.0790 0.0001 0.01%
2024-12-04 014911 東方紅短債債券C 1.0590 1.0790 1.0588 1.0788 0.0002 0.02%
2024-12-03 014911 東方紅短債債券C 1.0588 1.0788 1.0585 1.0785 0.0003 0.03%
2024-12-02 014911 東方紅短債債券C 1.0585 1.0785 1.0579 1.0779 0.0006 0.06%
2024-11-29 014911 東方紅短債債券C 1.0579 1.0779 1.0576 1.0776 0.0003 0.03%
2024-11-28 014911 東方紅短債債券C 1.0576 1.0776 1.0575 1.0775 0.0001 0.01%
2024-11-27 014911 東方紅短債債券C 1.0575 1.0775 1.0574 1.0774 0.0001 0.01%
2024-11-26 014911 東方紅短債債券C 1.0574 1.0774 1.0572 1.0772 0.0002 0.02%
2024-11-25 014911 東方紅短債債券C 1.0572 1.0772 1.0570 1.0770 0.0002 0.02%