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易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014905)

今天最新凈值 1.0696 0.0013 0.1200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0702 0.0006 0.0592%
  • 累計(jì)凈值：1.0696
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3372億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李中陽(yáng)
近一年易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C(014905)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0696 1.0696 0.0014 0.13%
2025-05-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0696 1.0696 1.0683 1.0683 0.0013 0.12%
2025-05-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0698 1.0698 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0716 1.0716 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0704 1.0704 0.0012 0.11%
2025-05-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-05-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0674 1.0674 0.0024 0.22%
2025-05-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-05-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0655 1.0655 0.0013 0.12%
2025-05-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2025-05-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0613 1.0613 0.0035 0.33%
2025-04-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-04-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-04-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0608 1.0608 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0602 1.0602 0.0006 0.06%
2025-04-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0588 1.0588 0.0024 0.23%
2025-04-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-04-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0579 1.0579 0.0013 0.12%
2025-04-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-04-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0597 1.0597 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0607 1.0607 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0596 1.0596 0.0011 0.10%
2025-04-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0597 1.0597 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0560 1.0560 0.0037 0.35%
2025-04-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0548 1.0548 0.0013 0.12%
2025-04-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0686 1.0686 -0.0138 -1.29%
2025-04-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0693 1.0693 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.0688 1.0688 0.0005 0.05%
2025-04-01 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0682 1.0682 0.0006 0.06%
2025-03-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0690 1.0690 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0689 1.0689 0.0001 0.01%
2025-03-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2025-03-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0695 1.0695 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0688 1.0688 0.0007 0.07%
2025-03-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0665 1.0665 0.0023 0.22%
2025-03-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0687 1.0687 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0679 1.0679 0.0011 0.10%
2025-03-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0672 1.0672 0.0007 0.07%
2025-03-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0691 1.0691 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0644 1.0644 0.0047 0.44%
2025-03-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0645 1.0645 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0665 1.0665 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0677 1.0677 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-03-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0665 1.0665 0.0011 0.10%
2025-03-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0637 1.0637 0.0028 0.26%
2025-03-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0642 1.0642 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0637 1.0637 0.0005 0.05%
2025-02-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0662 1.0662 -0.0025 -0.23%
2025-02-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0669 1.0669 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0648 1.0648 0.0021 0.20%
2025-02-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0666 1.0666 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0678 1.0678 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0684 1.0684 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0701 1.0701 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0681 1.0681 0.0020 0.19%
2025-02-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-02-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0680 1.0680 1.0704 1.0704 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0691 1.0691 0.0013 0.12%
2025-02-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0695 1.0695 1.0688 1.0688 0.0007 0.07%
2025-02-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0683 1.0683 0.0005 0.05%
2025-02-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0690 1.0690 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0669 1.0669 0.0021 0.20%
2025-02-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0645 1.0645 0.0024 0.23%
2025-02-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0629 1.0629 0.0019 0.18%
2025-01-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0617 1.0617 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0581 1.0581 0.0026 0.25%
2025-01-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-01-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0591 1.0591 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-01-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0581 1.0581 0.0007 0.07%
2025-01-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-01-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0594 1.0594 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2024-12-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2024-12-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0579 1.0579 0.0009 0.09%
2024-12-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0568 1.0568 0.0011 0.10%
2024-12-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0555 1.0555 0.0013 0.12%
2024-12-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0565 1.0565 -0.0010 -0.09%
2024-12-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0574 1.0574 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0578 1.0578 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0572 1.0572 0.0006 0.06%
2024-12-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14%
2024-12-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0535 1.0535 0.0025 0.24%
2024-12-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0485 1.0485 0.0050 0.48%
2024-12-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2024-12-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0472 1.0472 1.0453 1.0453 0.0019 0.18%
2024-12-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0433 1.0433 0.0020 0.19%
2024-12-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2024-12-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2024-12-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0406 1.0406 0.0019 0.18%
2024-11-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0389 1.0389 0.0017 0.16%
2024-11-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0389 1.0389 1.0395 1.0395 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2024-11-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2024-11-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0422 1.0422 -0.0044 -0.42%
2024-11-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2024-11-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0397 1.0397 0.0015 0.14%
2024-11-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0382 1.0382 0.0015 0.14%
2024-11-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0406 1.0406 -0.0024 -0.23%
2024-11-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0430 1.0430 -0.0024 -0.23%
2024-11-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0455 1.0455 -0.0025 -0.24%
2024-11-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0456 1.0456 1.0462 1.0462 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0442 1.0442 0.0020 0.19%
2024-11-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0450 1.0450 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0428 1.0428 0.0022 0.21%
2024-11-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0412 1.0412 0.0028 0.27%
2024-11-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0387 1.0387 0.0025 0.24%
2024-11-01 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0363 1.0363 0.0024 0.23%
2024-10-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2024-10-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0356 1.0356 1.0370 1.0370 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0394 1.0394 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2024-10-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0382 1.0382 0.0012 0.12%
2024-10-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0402 1.0402 -0.0020 -0.19%
2024-10-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2024-10-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0395 1.0395 0.0007 0.07%
2024-10-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0370 1.0370 0.0025 0.24%
2024-10-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0377 1.0377 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0369 1.0369 0.0008 0.08%
2024-10-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0396 1.0396 -0.0027 -0.26%
2024-10-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0347 1.0347 0.0049 0.47%
2024-10-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0368 1.0368 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0319 1.0319 0.0049 0.47%
2024-10-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0422 1.0422 -0.0103 -0.99%
2024-10-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0395 1.0395 0.0027 0.26%
2024-09-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0323 1.0323 0.0072 0.70%
2024-09-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2024-09-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0323 1.0323 1.0297 1.0297 0.0026 0.25%
2024-09-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0276 1.0276 0.0021 0.20%
2024-09-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0238 1.0238 0.0038 0.37%
2024-09-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0230 1.0230 0.0008 0.08%
2024-09-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2024-09-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0179 1.0179 0.0031 0.30%
2024-09-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0167 1.0167 0.0016 0.16%
2024-09-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0172 1.0172 -0.0005 -0.05%
2024-09-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0193 1.0193 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0193 1.0193 1.0201 1.0201 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2024-09-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2024-09-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2024-09-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0183 1.0183 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0183 1.0183 1.0170 1.0170 0.0013 0.13%
2024-08-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2024-08-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0163 1.0163 0.0004 0.04%
2024-08-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0163 1.0163 1.0184 1.0184 -0.0021 -0.21%
2024-08-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0184 1.0184 1.0189 1.0189 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2024-08-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2024-08-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0181 1.0181 1.0190 1.0190 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.20%
2024-08-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0197 1.0197 0.0013 0.13%
2024-08-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2024-08-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0204 1.0204 1.0216 1.0216 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2024-08-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0239 1.0239 -0.0033 -0.32%
2024-08-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0239 1.0239 1.0256 1.0256 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0267 1.0267 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0267 1.0267 1.0250 1.0250 0.0017 0.17%
2024-08-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2024-08-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0273 1.0273 -0.0023 -0.22%
2024-08-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0273 1.0273 1.0286 1.0286 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0238 1.0238 0.0055 0.54%
2024-07-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0245 1.0245 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0254 1.0254 -0.0009 -0.09%
2024-07-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0236 1.0236 0.0018 0.18%
2024-07-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0257 1.0257 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0296 1.0296 -0.0039 -0.38%
2024-07-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0313 1.0313 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2024-07-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0285 1.0285 0.0023 0.22%
2024-07-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0295 1.0295 -0.0006 -0.06%
2024-07-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-07-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0286 1.0286 0.0008 0.08%
2024-07-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0261 1.0261 0.0025 0.24%
2024-07-10 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0232 1.0232 0.0031 0.30%
2024-07-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0265 1.0265 -0.0033 -0.32%
2024-07-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-07-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0264 1.0264 1.0271 1.0271 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0290 1.0290 -0.0019 -0.18%
2024-07-02 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-07-01 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2024-06-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0271 1.0271 0.0010 0.10%
2024-06-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0293 1.0293 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0272 1.0272 0.0021 0.20%
2024-06-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0263 1.0263 0.0009 0.09%
2024-06-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0263 1.0263 1.0296 1.0296 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0307 1.0307 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0325 1.0325 -0.0018 -0.17%
2024-06-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0325 1.0325 1.0343 1.0343 -0.0018 -0.17%
2024-06-18 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0331 1.0331 0.0012 0.12%
2024-06-17 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0337 1.0337 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0329 1.0329 0.0008 0.08%
2024-06-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0346 1.0346 -0.0017 -0.16%
2024-06-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0372 1.0372 -0.0023 -0.22%
2024-06-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0385 1.0385 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2024-06-05 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0384 1.0384 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21%
2024-06-03 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0379 1.0379 -0.0017 -0.16%
2024-05-31 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2024-05-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0390 1.0390 1.0410 1.0410 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0393 1.0393 0.0017 0.16%
2024-05-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0420 1.0420 -0.0027 -0.26%
2024-05-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0451 1.0451 -0.0031 -0.30%
2024-05-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0458 1.0458 -0.0007 -0.07%