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易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014905)

今天最新凈值 1.0710 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0692 -0.0008 -0.0709%
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3372億
  • 最近資產(chǎn)：1.39億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李中陽
近一月易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C(014905)基金累計(jì)收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0696 1.0696 0.0014 0.13%
2025-05-20 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0696 1.0696 1.0683 1.0683 0.0013 0.12%
2025-05-19 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0684 1.0684 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0698 1.0698 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0716 1.0716 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0704 1.0704 0.0012 0.11%
2025-05-13 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-05-12 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0674 1.0674 0.0024 0.22%
2025-05-09 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-05-08 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0655 1.0655 0.0013 0.12%
2025-05-07 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0648 1.0648 0.0007 0.07%
2025-05-06 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0613 1.0613 0.0035 0.33%
2025-04-30 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0607 1.0607 0.0006 0.06%
2025-04-29 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0601 1.0601 0.0006 0.06%
2025-04-28 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0608 1.0608 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0602 1.0602 0.0006 0.06%
2025-04-24 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0612 1.0612 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 014905 易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0588 1.0588 0.0024 0.23%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%