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長(zhǎng)盛匠心研究混合A基金凈值查詢(014885)

今天最新凈值 0.9650 0.0016 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9624 -0.0026 -0.2706%
  • 累計(jì)凈值：0.9650
  • 成立日期：2022-07-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6914億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：郭堃
近一年長(zhǎng)盛匠心研究混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)盛匠心研究混合A(014885)基金累計(jì)收益率21.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9339 0.9339 0.9273 0.9273 0.0066 0.71%
2025-05-15 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9273 0.9273 0.9400 0.9400 -0.0127 -1.35%
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2024-12-17 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9004 0.9004 0.9038 0.9038 -0.0034 -0.38%
2024-12-16 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9038 0.9038 0.9222 0.9222 -0.0184 -2.00%
2024-12-13 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9222 0.9222 0.9257 0.9257 -0.0035 -0.38%
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2024-12-09 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8954 0.8954 0.8940 0.8940 0.0014 0.16%
2024-12-06 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8940 0.8940 0.8866 0.8866 0.0074 0.83%
2024-12-05 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8866 0.8866 0.8752 0.8752 0.0114 1.30%
2024-12-04 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8752 0.8752 0.8817 0.8817 -0.0065 -0.74%
2024-12-03 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8817 0.8817 0.8863 0.8863 -0.0046 -0.52%
2024-12-02 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8863 0.8863 0.8708 0.8708 0.0155 1.78%
2024-11-29 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8708 0.8708 0.8541 0.8541 0.0167 1.96%
2024-11-28 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8541 0.8541 0.8623 0.8623 -0.0082 -0.95%
2024-11-27 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8623 0.8623 0.8401 0.8401 0.0222 2.64%
2024-11-26 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8401 0.8401 0.8428 0.8428 -0.0027 -0.32%
2024-11-25 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8428 0.8428 0.8450 0.8450 -0.0022 -0.26%
2024-11-22 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8450 0.8450 0.8753 0.8753 -0.0303 -3.46%
2024-11-21 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8753 0.8753 0.8772 0.8772 -0.0019 -0.22%
2024-11-20 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8772 0.8772 0.8633 0.8633 0.0139 1.61%
2024-11-19 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8633 0.8633 0.8424 0.8424 0.0209 2.48%
2024-11-18 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8424 0.8424 0.8632 0.8632 -0.0208 -2.41%
2024-11-15 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8632 0.8632 0.8858 0.8858 -0.0226 -2.55%
2024-11-14 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8858 0.8858 0.9088 0.9088 -0.0230 -2.53%
2024-11-13 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9088 0.9088 0.8985 0.8985 0.0103 1.15%
2024-11-12 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8985 0.8985 0.9069 0.9069 -0.0084 -0.93%
2024-11-11 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9069 0.9069 0.8849 0.8849 0.0220 2.49%
2024-11-08 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8849 0.8849 0.8863 0.8863 -0.0014 -0.16%
2024-11-07 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8863 0.8863 0.8790 0.8790 0.0073 0.83%
2024-11-06 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8790 0.8790 0.8847 0.8847 -0.0057 -0.64%
2024-11-05 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8847 0.8847 0.8679 0.8679 0.0168 1.94%
2024-11-04 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8679 0.8679 0.8529 0.8529 0.0150 1.76%
2024-11-01 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8529 0.8529 0.8673 0.8673 -0.0144 -1.66%
2024-10-31 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8673 0.8673 0.8664 0.8664 0.0009 0.10%
2024-10-30 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8664 0.8664 0.8693 0.8693 -0.0029 -0.33%
2024-10-29 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8693 0.8693 0.8815 0.8815 -0.0122 -1.38%
2024-10-28 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8815 0.8815 0.8830 0.8830 -0.0015 -0.17%
2024-10-25 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8830 0.8830 0.8690 0.8690 0.0140 1.61%
2024-10-24 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8690 0.8690 0.8795 0.8795 -0.0105 -1.19%
2024-10-23 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8795 0.8795 0.8817 0.8817 -0.0022 -0.25%
2024-10-22 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8817 0.8817 0.8785 0.8785 0.0032 0.36%
2024-10-21 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8785 0.8785 0.8686 0.8686 0.0099 1.14%
2024-10-18 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8686 0.8686 0.8224 0.8224 0.0462 5.62%
2024-10-17 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8224 0.8224 0.8222 0.8222 0.0002 0.02%
2024-10-16 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8222 0.8222 0.8350 0.8350 -0.0128 -1.53%
2024-10-15 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8350 0.8350 0.8533 0.8533 -0.0183 -2.14%
2024-10-14 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8533 0.8533 0.8365 0.8365 0.0168 2.01%
2024-10-11 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8365 0.8365 0.8733 0.8733 -0.0368 -4.21%
2024-10-10 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8733 0.8733 0.8766 0.8766 -0.0033 -0.38%
2024-10-09 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8766 0.8766 0.9423 0.9423 -0.0657 -6.97%
2024-10-08 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.9423 0.9423 0.8573 0.8573 0.0850 9.91%
2024-09-30 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.8573 0.8573 0.7764 0.7764 0.0809 10.42%
2024-09-27 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7764 0.7764 0.7437 0.7437 0.0327 4.40%
2024-09-26 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7437 0.7437 0.7267 0.7267 0.0170 2.34%
2024-09-25 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7267 0.7267 0.7226 0.7226 0.0041 0.57%
2024-09-24 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7226 0.7226 0.6993 0.6993 0.0233 3.33%
2024-09-23 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.6993 0.6993 0.7021 0.7021 -0.0028 -0.40%
2024-09-20 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7021 0.7021 0.7035 0.7035 -0.0014 -0.20%
2024-09-19 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7035 0.7035 0.7036 0.7036 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7036 0.7036 0.7032 0.7032 0.0004 0.06%
2024-09-13 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7032 0.7032 0.7056 0.7056 -0.0024 -0.34%
2024-09-12 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7056 0.7056 0.7086 0.7086 -0.0030 -0.42%
2024-09-11 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7086 0.7086 0.7019 0.7019 0.0067 0.95%
2024-09-10 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7019 0.7019 0.6990 0.6990 0.0029 0.41%
2024-09-09 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.6990 0.6990 0.7030 0.7030 -0.0040 -0.57%
2024-09-06 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7030 0.7030 0.7142 0.7142 -0.0112 -1.57%
2024-09-05 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7142 0.7142 0.7150 0.7150 -0.0008 -0.11%
2024-09-04 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7150 0.7150 0.7181 0.7181 -0.0031 -0.43%
2024-09-03 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7181 0.7181 0.7128 0.7128 0.0053 0.74%
2024-09-02 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7128 0.7128 0.7245 0.7245 -0.0117 -1.61%
2024-08-30 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7245 0.7245 0.7105 0.7105 0.0140 1.97%
2024-08-29 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7105 0.7105 0.7046 0.7046 0.0059 0.84%
2024-08-28 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7046 0.7046 0.7064 0.7064 -0.0018 -0.25%
2024-08-27 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7064 0.7064 0.7106 0.7106 -0.0042 -0.59%
2024-08-26 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7106 0.7106 0.7120 0.7120 -0.0014 -0.20%
2024-08-23 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7120 0.7120 0.7125 0.7125 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7125 0.7125 0.7113 0.7113 0.0012 0.17%
2024-08-21 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7113 0.7113 0.7109 0.7109 0.0004 0.06%
2024-08-20 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7109 0.7109 0.7171 0.7171 -0.0062 -0.86%
2024-08-19 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7171 0.7171 0.7146 0.7146 0.0025 0.35%
2024-08-16 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7146 0.7146 0.7138 0.7138 0.0008 0.11%
2024-08-15 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7138 0.7138 0.7102 0.7102 0.0036 0.51%
2024-08-14 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7102 0.7102 0.7173 0.7173 -0.0071 -0.99%
2024-08-13 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7173 0.7173 0.7142 0.7142 0.0031 0.43%
2024-08-12 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7142 0.7142 0.7151 0.7151 -0.0009 -0.13%
2024-08-09 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7151 0.7151 0.7169 0.7169 -0.0018 -0.25%
2024-08-08 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7169 0.7169 0.7178 0.7178 -0.0009 -0.13%
2024-08-07 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7178 0.7178 0.7196 0.7196 -0.0018 -0.25%
2024-08-06 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7196 0.7196 0.7121 0.7121 0.0075 1.05%
2024-08-05 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7121 0.7121 0.7313 0.7313 -0.0192 -2.63%
2024-08-02 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7313 0.7313 0.7442 0.7442 -0.0129 -1.73%
2024-07-31 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7496 0.7496 0.7324 0.7324 0.0172 2.35%
2024-07-30 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7324 0.7324 0.7337 0.7337 -0.0013 -0.18%
2024-07-29 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7337 0.7337 0.7416 0.7416 -0.0079 -1.07%
2024-07-26 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7416 0.7416 0.7436 0.7436 -0.0020 -0.27%
2024-07-25 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7436 0.7436 0.7460 0.7460 -0.0024 -0.32%
2024-07-24 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7460 0.7460 0.7508 0.7508 -0.0048 -0.64%
2024-07-23 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7508 0.7508 0.7737 0.7737 -0.0229 -2.96%
2024-07-22 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7737 0.7737 0.7772 0.7772 -0.0035 -0.45%
2024-07-19 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7772 0.7772 0.7748 0.7748 0.0024 0.31%
2024-07-18 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7748 0.7748 0.7693 0.7693 0.0055 0.71%
2024-07-17 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7693 0.7693 0.7776 0.7776 -0.0083 -1.07%
2024-07-16 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7776 0.7776 0.7704 0.7704 0.0072 0.93%
2024-07-15 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7704 0.7704 0.7711 0.7711 -0.0007 -0.09%
2024-07-12 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7711 0.7711 0.7703 0.7703 0.0008 0.10%
2024-07-11 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7703 0.7703 0.7613 0.7613 0.0090 1.18%
2024-07-10 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7613 0.7613 0.7614 0.7614 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7614 0.7614 0.7477 0.7477 0.0137 1.83%
2024-07-08 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7477 0.7477 0.7520 0.7520 -0.0043 -0.57%
2024-07-05 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7520 0.7520 0.7463 0.7463 0.0057 0.76%
2024-07-04 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7463 0.7463 0.7539 0.7539 -0.0076 -1.01%
2024-07-03 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7539 0.7539 0.7581 0.7581 -0.0042 -0.55%
2024-07-02 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7581 0.7581 0.7690 0.7690 -0.0109 -1.42%
2024-07-01 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7690 0.7690 0.7685 0.7685 0.0005 0.07%
2024-06-28 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7685 0.7685 0.7637 0.7637 0.0048 0.63%
2024-06-27 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7637 0.7637 0.7721 0.7721 -0.0084 -1.09%
2024-06-26 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7721 0.7721 0.7628 0.7628 0.0093 1.22%
2024-06-25 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7628 0.7628 0.7741 0.7741 -0.0113 -1.46%
2024-06-24 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7741 0.7741 0.7845 0.7845 -0.0104 -1.33%
2024-06-21 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7845 0.7845 0.7837 0.7837 0.0008 0.10%
2024-06-20 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7837 0.7837 0.7869 0.7869 -0.0032 -0.41%
2024-06-19 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7869 0.7869 0.7894 0.7894 -0.0025 -0.32%
2024-06-18 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7894 0.7894 0.7869 0.7869 0.0025 0.32%
2024-06-17 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7869 0.7869 0.7835 0.7835 0.0034 0.43%
2024-06-14 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7835 0.7835 0.7882 0.7882 -0.0047 -0.60%
2024-06-13 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7882 0.7882 0.7825 0.7825 0.0057 0.73%
2024-06-12 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7825 0.7825 0.7775 0.7775 0.0050 0.64%
2024-06-11 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7775 0.7775 0.7681 0.7681 0.0094 1.22%
2024-06-07 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7681 0.7681 0.7743 0.7743 -0.0062 -0.80%
2024-06-06 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7743 0.7743 0.7801 0.7801 -0.0058 -0.74%
2024-06-05 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7801 0.7801 0.7867 0.7867 -0.0066 -0.84%
2024-06-04 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7867 0.7867 0.7845 0.7845 0.0022 0.28%
2024-06-03 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7845 0.7845 0.7767 0.7767 0.0078 1.00%
2024-05-31 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7767 0.7767 0.7773 0.7773 -0.0006 -0.08%
2024-05-30 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7773 0.7773 0.7754 0.7754 0.0019 0.25%
2024-05-29 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7754 0.7754 0.7747 0.7747 0.0007 0.09%
2024-05-28 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7747 0.7747 0.7815 0.7815 -0.0068 -0.87%
2024-05-27 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7815 0.7815 0.7692 0.7692 0.0123 1.60%
2024-05-24 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7692 0.7692 0.7776 0.7776 -0.0084 -1.08%
2024-05-23 014885 長(zhǎng)盛匠心研究混合A 0.7776 0.7776 0.7885 0.7885 -0.0109 -1.38%