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鑫元悅享60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(014882)

今天最新凈值 1.1064 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1064
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0081億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：趙慧 黃軒
近一月鑫元悅享60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元悅享60天滾動持有中短債A(014882)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-05-21 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2025-05-20 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-05-19 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-16 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2025-05-15 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-05-14 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1058 1.1058 1.1056 1.1056 0.0002 0.02%
2025-05-13 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2025-05-12 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-05-09 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-08 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-05-07 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
2025-04-30 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2025-04-29 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1041 1.1041 1.1038 1.1038 0.0003 0.03%
2025-04-28 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-04-25 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-04-24 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-04-23 014882 鑫元悅享60天滾動持有中短債A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%