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鑫元悅享60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(014882)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1064 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1064
成立日期：2022-04-19
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：8.0081億
最近資產(chǎn)：8.68億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：趙慧黃軒

近一周鑫元悅享60天滾動持有中短債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元悅享60天滾動持有中短債A(014882)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	014882	鑫元悅享60天滾動持有中短債A	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2025-05-21	014882	鑫元悅享60天滾動持有中短債A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%
2025-05-20	014882	鑫元悅享60天滾動持有中短債A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2025-05-19	014882	鑫元悅享60天滾動持有中短債A	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%
2025-05-16	014882	鑫元悅享60天滾動持有中短債A	1.1060	1.1060	1.1060	1.1060	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%

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