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長(zhǎng)城瑞利純債債券C(長(zhǎng)城瑞利債券C)基金凈值查詢(014877)

今天最新凈值 1.1002 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1002
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3539億
  • 最近資產(chǎn)：15.34億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
近一周長(zhǎng)城瑞利純債債券C|長(zhǎng)城瑞利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城瑞利純債債券C(014877)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014877 長(zhǎng)城瑞利純債債券C 1.1000 1.1000 1.1002 1.1002 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 014877 長(zhǎng)城瑞利純債債券C 1.1002 1.1002 1.1007 1.1007 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 014877 長(zhǎng)城瑞利純債債券C 1.1007 1.1007 1.1012 1.1012 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 014877 長(zhǎng)城瑞利純債債券C 1.1012 1.1012 1.0991 1.0991 0.0021 0.19%
2025-05-16 014877 長(zhǎng)城瑞利純債債券C 1.0991 1.0991 1.0992 1.0992 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%