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長(zhǎng)城瑞利純債債券C(長(zhǎng)城瑞利債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:014877)

今天最新凈值 1.1000 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：2022-06-15
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3539億
  • 最近資產(chǎn)：15.34億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：魏建
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.39% -0.05% 0.11% 0.49% 4.02% 8.03% - 10.07%
同類(lèi)排名 1673/2975 2428/3059 2443/3063 1942/3001 544/2657 629/2155 0/2038 -
長(zhǎng)城瑞利純債債券C(014877)基金檔案
基金代碼 014877 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 長(zhǎng)城瑞利純債債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-06-02~2022-06-13 成立日期 2022-06-15 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 魏建 基金托管人 基金公司 長(zhǎng)城基金
最近資產(chǎn) 15.34億 最近份額 14.3539億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%