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大成慧心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(014860)

今天最新凈值 1.2668 0.0032 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2632 -0.0036 -0.2843%
  • 累計(jì)凈值：1.2668
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7209億
  • 最近資產(chǎn)：4.34億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近半年大成慧心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成慧心優(yōu)選一年持有混合C(014860)基金累計(jì)收益率12.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2635 1.2635 1.2668 1.2668 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2668 1.2668 1.2636 1.2636 0.0032 0.25%
2025-05-20 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2636 1.2636 1.2513 1.2513 0.0123 0.98%
2025-05-19 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2513 1.2513 1.2502 1.2502 0.0011 0.09%
2025-05-16 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2502 1.2502 1.2492 1.2492 0.0010 0.08%
2025-05-15 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2492 1.2492 1.2526 1.2526 -0.0034 -0.27%
2025-05-14 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2526 1.2526 1.2457 1.2457 0.0069 0.55%
2025-05-13 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2457 1.2457 1.2536 1.2536 -0.0079 -0.63%
2025-05-12 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2536 1.2536 1.2396 1.2396 0.0140 1.13%
2025-05-09 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2324 1.2324 0.0072 0.58%
2025-05-08 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2324 1.2324 1.2298 1.2298 0.0026 0.21%
2025-05-07 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2298 1.2298 1.2249 1.2249 0.0049 0.40%
2025-05-06 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2249 1.2249 1.2135 1.2135 0.0114 0.94%
2025-04-30 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2135 1.2135 1.2138 1.2138 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2138 1.2138 1.2135 1.2135 0.0003 0.02%
2025-04-28 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2135 1.2135 1.2082 1.2082 0.0053 0.44%
2025-04-25 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2082 1.2082 1.2085 1.2085 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2085 1.2085 1.2082 1.2082 0.0003 0.02%
2025-04-23 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2082 1.2082 1.2007 1.2007 0.0075 0.62%
2025-04-22 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2007 1.2007 1.1991 1.1991 0.0016 0.13%
2025-04-21 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1991 1.1991 1.1960 1.1960 0.0031 0.26%
2025-04-18 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1960 1.1960 1.1939 1.1939 0.0021 0.18%
2025-04-17 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1939 1.1939 1.1909 1.1909 0.0030 0.25%
2025-04-16 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1909 1.1909 1.1990 1.1990 -0.0081 -0.68%
2025-04-15 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1990 1.1990 1.1905 1.1905 0.0085 0.71%
2025-04-14 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1905 1.1905 1.1857 1.1857 0.0048 0.40%
2025-04-11 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1857 1.1857 1.1815 1.1815 0.0042 0.36%
2025-04-10 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1815 1.1815 1.1639 1.1639 0.0176 1.51%
2025-04-09 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1639 1.1639 1.1619 1.1619 0.0020 0.17%
2025-04-08 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1619 1.1619 1.1503 1.1503 0.0116 1.01%
2025-04-07 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1503 1.1503 1.2369 1.2369 -0.0866 -7.00%
2025-04-03 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2369 1.2369 1.2587 1.2587 -0.0218 -1.73%
2025-04-02 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2587 1.2587 1.2536 1.2536 0.0051 0.41%
2025-04-01 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2536 1.2536 1.2534 1.2534 0.0002 0.02%
2025-03-31 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2534 1.2534 1.2525 1.2525 0.0009 0.07%
2025-03-28 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2525 1.2525 1.2499 1.2499 0.0026 0.21%
2025-03-27 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2499 1.2499 1.2453 1.2453 0.0046 0.37%
2025-03-26 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2453 1.2453 1.2437 1.2437 0.0016 0.13%
2025-03-25 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2437 1.2437 1.2495 1.2495 -0.0058 -0.46%
2025-03-24 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2495 1.2495 1.2453 1.2453 0.0042 0.34%
2025-03-21 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2453 1.2453 1.2466 1.2466 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2466 1.2466 1.2603 1.2603 -0.0137 -1.09%
2025-03-19 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2603 1.2603 1.2579 1.2579 0.0024 0.19%
2025-03-18 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2356 1.2356 0.0223 1.80%
2025-03-17 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2356 1.2356 1.2354 1.2354 0.0002 0.02%
2025-03-14 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2354 1.2354 1.2210 1.2210 0.0144 1.18%
2025-03-13 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2210 1.2210 1.2249 1.2249 -0.0039 -0.32%
2025-03-12 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2249 1.2249 1.2280 1.2280 -0.0031 -0.25%
2025-03-11 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2280 1.2280 1.2282 1.2282 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2282 1.2282 1.2360 1.2360 -0.0078 -0.63%
2025-03-07 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2360 1.2360 1.2347 1.2347 0.0013 0.11%
2025-03-06 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2347 1.2347 1.2208 1.2208 0.0139 1.14%
2025-03-05 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2208 1.2208 1.2111 1.2111 0.0097 0.80%
2025-03-04 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2111 1.2111 1.2046 1.2046 0.0065 0.54%
2025-03-03 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2046 1.2046 1.2103 1.2103 -0.0057 -0.47%
2025-02-28 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2103 1.2103 1.2207 1.2207 -0.0104 -0.85%
2025-02-27 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2207 1.2207 1.2225 1.2225 -0.0018 -0.15%
2025-02-26 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2225 1.2225 1.2147 1.2147 0.0078 0.64%
2025-02-25 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2147 1.2147 1.2317 1.2317 -0.0170 -1.38%
2025-02-24 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2317 1.2317 1.2435 1.2435 -0.0118 -0.95%
2025-02-21 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2435 1.2435 1.2105 1.2105 0.0330 2.73%
2025-02-20 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2105 1.2105 1.2165 1.2165 -0.0060 -0.49%
2025-02-19 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2165 1.2165 1.2122 1.2122 0.0043 0.35%
2025-02-18 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2122 1.2122 1.2113 1.2113 0.0009 0.07%
2025-02-17 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2113 1.2113 1.2059 1.2059 0.0054 0.45%
2025-02-14 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.2059 1.2059 1.1893 1.1893 0.0166 1.40%
2025-02-13 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1893 1.1893 1.1971 1.1971 -0.0078 -0.65%
2025-02-12 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1971 1.1971 1.1863 1.1863 0.0108 0.91%
2025-02-11 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1863 1.1863 1.1843 1.1843 0.0020 0.17%
2025-02-10 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1843 1.1843 1.1792 1.1792 0.0051 0.43%
2025-02-07 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1792 1.1792 1.1720 1.1720 0.0072 0.61%
2025-02-06 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1720 1.1720 1.1686 1.1686 0.0034 0.29%
2025-02-05 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1702 1.1702 -0.0016 -0.14%
2025-01-27 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1702 1.1702 1.1681 1.1681 0.0021 0.18%
2025-01-22 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1666 1.1666 1.1756 1.1756 -0.0090 -0.77%
2025-01-14 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1684 1.1684 1.1524 1.1524 0.0160 1.39%
2025-01-13 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1524 1.1524 1.1617 1.1617 -0.0093 -0.80%
2025-01-10 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1617 1.1617 1.1752 1.1752 -0.0135 -1.15%
2025-01-09 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1752 1.1752 1.1705 1.1705 0.0047 0.40%
2025-01-08 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1705 1.1705 1.1595 1.1595 0.0110 0.95%
2025-01-07 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1570 1.1570 0.0025 0.22%
2025-01-06 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2025-01-03 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1569 1.1569 1.1644 1.1644 -0.0075 -0.64%
2025-01-02 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1644 1.1644 1.1734 1.1734 -0.0090 -0.77%
2024-12-31 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1734 1.1734 1.1727 1.1727 0.0007 0.06%
2024-12-26 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1686 1.1686 1.1650 1.1650 0.0036 0.31%
2024-12-25 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1650 1.1650 1.1620 1.1620 0.0030 0.26%
2024-12-24 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1620 1.1620 1.1492 1.1492 0.0128 1.11%
2024-12-23 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1492 1.1492 1.1437 1.1437 0.0055 0.48%
2024-12-20 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1437 1.1437 1.1461 1.1461 -0.0024 -0.21%
2024-12-19 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1461 1.1461 1.1373 1.1373 0.0088 0.77%
2024-12-18 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1373 1.1373 1.1300 1.1300 0.0073 0.65%
2024-12-17 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1256 1.1256 0.0044 0.39%
2024-12-16 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2024-12-13 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1363 1.1363 -0.0112 -0.99%
2024-12-12 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1363 1.1363 1.1321 1.1321 0.0042 0.37%
2024-12-11 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1273 1.1273 0.0048 0.43%
2024-12-10 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1251 1.1251 0.0022 0.20%
2024-12-09 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1215 1.1215 0.0036 0.32%
2024-12-06 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1165 1.1165 0.0050 0.45%
2024-12-05 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1186 1.1186 -0.0021 -0.19%
2024-12-04 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1186 1.1186 1.1166 1.1166 0.0020 0.18%
2024-12-03 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1159 1.1159 0.0007 0.06%
2024-12-02 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2024-11-29 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1087 1.1087 0.0073 0.66%
2024-11-28 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1181 1.1181 -0.0094 -0.84%
2024-11-27 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1070 1.1070 0.0111 1.00%
2024-11-26 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 014860 大成慧心優(yōu)選一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%