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大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(014859)

今天最新凈值 1.2786 0.0033 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2747 -0.0006 -0.0437%
  • 累計凈值：1.2786
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6955億
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近半年大成慧心優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成慧心優(yōu)選一年持有混合A(014859)基金累計收益率14.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2753 1.2753 1.2786 1.2786 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2786 1.2786 1.2753 1.2753 0.0033 0.26%
2025-05-20 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2753 1.2753 1.2629 1.2629 0.0124 0.98%
2025-05-19 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2629 1.2629 1.2618 1.2618 0.0011 0.09%
2025-05-16 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2618 1.2618 1.2607 1.2607 0.0011 0.09%
2025-05-15 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2607 1.2607 1.2642 1.2642 -0.0035 -0.28%
2025-05-14 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2642 1.2642 1.2572 1.2572 0.0070 0.56%
2025-05-13 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2572 1.2572 1.2652 1.2652 -0.0080 -0.63%
2025-05-12 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2652 1.2652 1.2510 1.2510 0.0142 1.14%
2025-05-09 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2510 1.2510 1.2438 1.2438 0.0072 0.58%
2025-05-08 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2438 1.2438 1.2410 1.2410 0.0028 0.23%
2025-05-07 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2410 1.2410 1.2361 1.2361 0.0049 0.40%
2025-05-06 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2361 1.2361 1.2245 1.2245 0.0116 0.95%
2025-04-30 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2245 1.2245 1.2248 1.2248 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2248 1.2248 1.2245 1.2245 0.0003 0.02%
2025-04-28 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2245 1.2245 1.2191 1.2191 0.0054 0.44%
2025-04-25 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2191 1.2191 1.2194 1.2194 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2194 1.2194 1.2191 1.2191 0.0003 0.02%
2025-04-23 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2191 1.2191 1.2115 1.2115 0.0076 0.63%
2025-04-22 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2115 1.2115 1.2099 1.2099 0.0016 0.13%
2025-04-21 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2099 1.2099 1.2067 1.2067 0.0032 0.27%
2025-04-18 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2067 1.2067 1.2046 1.2046 0.0021 0.17%
2025-04-17 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2046 1.2046 1.2016 1.2016 0.0030 0.25%
2025-04-16 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2016 1.2016 1.2097 1.2097 -0.0081 -0.67%
2025-04-15 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2097 1.2097 1.2011 1.2011 0.0086 0.72%
2025-04-14 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2011 1.2011 1.1962 1.1962 0.0049 0.41%
2025-04-11 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1962 1.1962 1.1920 1.1920 0.0042 0.35%
2025-04-10 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1920 1.1920 1.1742 1.1742 0.0178 1.52%
2025-04-09 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1742 1.1742 1.1722 1.1722 0.0020 0.17%
2025-04-08 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1722 1.1722 1.1605 1.1605 0.0117 1.01%
2025-04-07 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.2478 1.2478 -0.0873 -7.00%
2025-04-03 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2478 1.2478 1.2698 1.2698 -0.0220 -1.73%
2025-04-02 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2698 1.2698 1.2646 1.2646 0.0052 0.41%
2025-04-01 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2646 1.2646 1.2644 1.2644 0.0002 0.02%
2025-03-31 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2644 1.2644 1.2634 1.2634 0.0010 0.08%
2025-03-28 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2634 1.2634 1.2608 1.2608 0.0026 0.21%
2025-03-27 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2608 1.2608 1.2561 1.2561 0.0047 0.37%
2025-03-26 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2561 1.2561 1.2545 1.2545 0.0016 0.13%
2025-03-25 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2545 1.2545 1.2603 1.2603 -0.0058 -0.46%
2025-03-24 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2603 1.2603 1.2561 1.2561 0.0042 0.33%
2025-03-21 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2561 1.2561 1.2574 1.2574 -0.0013 -0.10%
2025-03-20 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2574 1.2574 1.2712 1.2712 -0.0138 -1.09%
2025-03-19 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2712 1.2712 1.2687 1.2687 0.0025 0.20%
2025-03-18 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2687 1.2687 1.2462 1.2462 0.0225 1.81%
2025-03-17 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2462 1.2462 1.2459 1.2459 0.0003 0.02%
2025-03-14 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2459 1.2459 1.2314 1.2314 0.0145 1.18%
2025-03-13 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2314 1.2314 1.2353 1.2353 -0.0039 -0.32%
2025-03-12 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2353 1.2353 1.2385 1.2385 -0.0032 -0.26%
2025-03-11 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2385 1.2385 1.2387 1.2387 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2387 1.2387 1.2465 1.2465 -0.0078 -0.63%
2025-03-07 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2465 1.2465 1.2452 1.2452 0.0013 0.10%
2025-03-06 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2452 1.2452 1.2312 1.2312 0.0140 1.14%
2025-03-05 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2312 1.2312 1.2213 1.2213 0.0099 0.81%
2025-03-04 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2213 1.2213 1.2148 1.2148 0.0065 0.54%
2025-03-03 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2148 1.2148 1.2204 1.2204 -0.0056 -0.46%
2025-02-28 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2204 1.2204 1.2309 1.2309 -0.0105 -0.85%
2025-02-27 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2309 1.2309 1.2327 1.2327 -0.0018 -0.15%
2025-02-26 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2327 1.2327 1.2249 1.2249 0.0078 0.64%
2025-02-25 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2249 1.2249 1.2421 1.2421 -0.0172 -1.38%
2025-02-24 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2421 1.2421 1.2539 1.2539 -0.0118 -0.94%
2025-02-21 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2539 1.2539 1.2206 1.2206 0.0333 2.73%
2025-02-20 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2206 1.2206 1.2266 1.2266 -0.0060 -0.49%
2025-02-19 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2266 1.2266 1.2223 1.2223 0.0043 0.35%
2025-02-18 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2223 1.2223 1.2214 1.2214 0.0009 0.07%
2025-02-17 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2214 1.2214 1.2159 1.2159 0.0055 0.45%
2025-02-14 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2159 1.2159 1.1992 1.1992 0.0167 1.39%
2025-02-13 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1992 1.1992 1.2070 1.2070 -0.0078 -0.65%
2025-02-12 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.2070 1.2070 1.1961 1.1961 0.0109 0.91%
2025-02-11 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1961 1.1961 1.1941 1.1941 0.0020 0.17%
2025-02-10 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1941 1.1941 1.1889 1.1889 0.0052 0.44%
2025-02-07 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1889 1.1889 1.1816 1.1816 0.0073 0.62%
2025-02-06 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1816 1.1816 1.1782 1.1782 0.0034 0.29%
2025-02-05 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1782 1.1782 1.1797 1.1797 -0.0015 -0.13%
2025-01-27 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1797 1.1797 1.1775 1.1775 0.0022 0.19%
2025-01-22 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1760 1.1760 1.1850 1.1850 -0.0090 -0.76%
2025-01-14 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1777 1.1777 1.1615 1.1615 0.0162 1.39%
2025-01-13 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1615 1.1615 1.1709 1.1709 -0.0094 -0.80%
2025-01-10 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1709 1.1709 1.1845 1.1845 -0.0136 -1.15%
2025-01-09 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1845 1.1845 1.1797 1.1797 0.0048 0.41%
2025-01-08 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1797 1.1797 1.1687 1.1687 0.0110 0.94%
2025-01-07 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1687 1.1687 1.1661 1.1661 0.0026 0.22%
2025-01-06 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1661 1.1661 1.1659 1.1659 0.0002 0.02%
2025-01-03 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1659 1.1659 1.1734 1.1734 -0.0075 -0.64%
2025-01-02 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1734 1.1734 1.1826 1.1826 -0.0092 -0.78%
2024-12-31 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1826 1.1826 1.1818 1.1818 0.0008 0.07%
2024-12-26 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1776 1.1776 1.1740 1.1740 0.0036 0.31%
2024-12-25 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1740 1.1740 1.1709 1.1709 0.0031 0.26%
2024-12-24 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1709 1.1709 1.1580 1.1580 0.0129 1.11%
2024-12-23 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1524 1.1524 0.0056 0.49%
2024-12-20 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1524 1.1524 1.1549 1.1549 -0.0025 -0.22%
2024-12-19 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1460 1.1460 0.0089 0.78%
2024-12-18 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1460 1.1460 1.1386 1.1386 0.0074 0.65%
2024-12-17 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1386 1.1386 1.1341 1.1341 0.0045 0.40%
2024-12-16 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1341 1.1341 1.1336 1.1336 0.0005 0.04%
2024-12-13 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1336 1.1336 1.1449 1.1449 -0.0113 -0.99%
2024-12-12 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1406 1.1406 0.0043 0.38%
2024-12-11 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1406 1.1406 1.1358 1.1358 0.0048 0.42%
2024-12-10 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1335 1.1335 0.0023 0.20%
2024-12-09 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1299 1.1299 0.0036 0.32%
2024-12-06 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1299 1.1299 1.1248 1.1248 0.0051 0.45%
2024-12-05 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1248 1.1248 1.1270 1.1270 -0.0022 -0.20%
2024-12-04 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1270 1.1270 1.1249 1.1249 0.0021 0.19%
2024-12-03 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1242 1.1242 0.0007 0.06%
2024-12-02 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2024-11-29 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1169 1.1169 0.0074 0.66%
2024-11-28 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1264 1.1264 -0.0095 -0.84%
2024-11-27 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1152 1.1152 0.0112 1.00%
2024-11-26 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 014859 大成慧心優(yōu)選一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%