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嘉實(shí)添惠一年持有期混合A(嘉實(shí)添惠一年持有混合A)基金凈值查詢(014852)

今天最新凈值 1.1150 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1125 -0.0013 -0.1133%
  • 累計(jì)凈值：1.1150
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7768億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一周嘉實(shí)添惠一年持有期混合A|嘉實(shí)添惠一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)添惠一年持有期混合A(014852)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1150 1.1150 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-05-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1123 1.1123 0.0027 0.24%
2025-05-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2025-05-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%