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嘉實(shí)添惠一年持有期混合A(嘉實(shí)添惠一年持有混合A)基金凈值查詢(xún)(014852)

今天最新凈值 1.1150 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1125 -0.0013 -0.1133%
  • 累計(jì)凈值：1.1150
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7768億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一年嘉實(shí)添惠一年持有期混合A|嘉實(shí)添惠一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,嘉實(shí)添惠一年持有期混合A(014852)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1138 1.1138 1.1150 1.1150 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2025-05-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1150 1.1150 1.1123 1.1123 0.0027 0.24%
2025-05-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1123 1.1123 1.1116 1.1116 0.0007 0.06%
2025-05-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1121 1.1121 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1140 1.1140 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1140 1.1140 1.1143 1.1143 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1122 1.1122 0.0021 0.19%
2025-05-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1122 1.1122 1.1127 1.1127 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2025-05-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1127 1.1127 1.1111 1.1111 0.0016 0.14%
2025-05-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1116 1.1116 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1108 1.1108 0.0008 0.07%
2025-04-30 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2025-04-29 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1098 1.1098 0.0006 0.05%
2025-04-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1084 1.1084 0.0014 0.13%
2025-04-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1090 1.1090 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1098 1.1098 1.1086 1.1086 0.0012 0.11%
2025-04-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1077 1.1077 0.0009 0.08%
2025-04-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1077 1.1077 1.1082 1.1082 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1086 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1086 1.1086 1.1092 1.1092 -0.0006 -0.05%
2025-04-15 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1106 1.1106 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
2025-04-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1093 1.1093 1.1066 1.1066 0.0027 0.24%
2025-04-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1066 1.1066 1.1056 1.1056 0.0010 0.09%
2025-04-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1084 1.1084 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1084 1.1084 1.1097 1.1097 -0.0013 -0.12%
2025-04-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1097 1.1097 1.1072 1.1072 0.0025 0.23%
2025-04-02 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1072 1.1072 1.1054 1.1054 0.0018 0.16%
2025-04-01 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2025-03-31 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1042 1.1042 1.1047 1.1047 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1047 1.1047 1.1056 1.1056 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1056 1.1056 1.1053 1.1053 0.0003 0.03%
2025-03-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2025-03-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2025-03-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1040 1.1040 0.0003 0.03%
2025-03-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1041 1.1041 1.1026 1.1026 0.0015 0.14%
2025-03-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
2025-03-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1024 1.1024 1.1011 1.1011 0.0013 0.12%
2025-03-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1039 1.1039 -0.0028 -0.25%
2025-03-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1039 1.1039 1.1032 1.1032 0.0007 0.06%
2025-03-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-03-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1031 1.1031 1.1013 1.1013 0.0018 0.16%
2025-03-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1079 1.1079 -0.0066 -0.60%
2025-03-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1079 1.1079 1.1089 1.1089 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1089 1.1089 1.1147 1.1147 -0.0058 -0.52%
2025-03-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1110 1.1110 0.0037 0.33%
2025-03-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1083 1.1083 0.0027 0.24%
2025-03-04 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1063 1.1063 0.0020 0.18%
2025-03-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1063 1.1063 1.1048 1.1048 0.0015 0.14%
2025-02-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1048 1.1048 1.1120 1.1120 -0.0072 -0.65%
2025-02-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1120 1.1120 1.1173 1.1173 -0.0053 -0.47%
2025-02-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1145 1.1145 0.0028 0.25%
2025-02-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1148 1.1148 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1148 1.1148 1.1178 1.1178 -0.0030 -0.27%
2025-02-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1178 1.1178 1.1147 1.1147 0.0031 0.28%
2025-02-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1147 1.1147 1.1129 1.1129 0.0018 0.16%
2025-02-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1129 1.1129 1.1092 1.1092 0.0037 0.33%
2025-02-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1092 1.1092 1.1121 1.1121 -0.0029 -0.26%
2025-02-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1124 1.1124 1.1096 1.1096 0.0028 0.25%
2025-02-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1137 1.1137 -0.0041 -0.37%
2025-02-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1115 1.1115 0.0022 0.20%
2025-02-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1121 1.1121 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1111 1.1111 0.0010 0.09%
2025-02-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1111 1.1111 1.1088 1.1088 0.0023 0.21%
2025-02-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1088 1.1088 1.1043 1.1043 0.0045 0.41%
2025-02-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1068 1.1068 -0.0025 -0.23%
2025-01-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1068 1.1068 1.1076 1.1076 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2025-01-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1030 1.1030 1.0971 1.0971 0.0059 0.54%
2025-01-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0990 1.0990 -0.0019 -0.17%
2025-01-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0994 1.0994 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0994 1.0994 1.1007 1.1007 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0998 1.0998 0.0013 0.12%
2025-01-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.1003 1.1003 1.0988 1.0988 0.0015 0.14%
2024-12-31 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0984 1.0984 0.0004 0.04%
2024-12-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0950 1.0950 1.0945 1.0945 0.0005 0.05%
2024-12-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0964 1.0964 -0.0019 -0.17%
2024-12-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-12-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0940 1.0940 0.0025 0.23%
2024-12-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0940 1.0940 1.0951 1.0951 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0951 1.0951 1.0959 1.0959 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0976 1.0976 -0.0008 -0.07%
2024-12-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0995 1.0995 -0.0019 -0.17%
2024-12-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0965 1.0965 0.0030 0.27%
2024-12-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0958 1.0958 0.0007 0.06%
2024-12-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0894 1.0894 0.0064 0.59%
2024-12-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0894 1.0894 1.0879 1.0879 0.0015 0.14%
2024-12-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0879 1.0879 1.0852 1.0852 0.0027 0.25%
2024-12-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0867 1.0867 -0.0014 -0.13%
2024-12-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0867 1.0867 1.0869 1.0869 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0869 1.0869 1.0830 1.0830 0.0039 0.36%
2024-11-29 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19%
2024-11-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0826 1.0826 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0801 1.0801 0.0025 0.23%
2024-11-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0807 1.0807 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0850 1.0850 -0.0035 -0.32%
2024-11-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0850 1.0850 1.0853 1.0853 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0853 1.0853 1.0845 1.0845 0.0008 0.07%
2024-11-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0845 1.0845 1.0828 1.0828 0.0017 0.16%
2024-11-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0828 1.0828 1.0849 1.0849 -0.0021 -0.19%
2024-11-15 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0864 1.0864 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0864 1.0864 1.0886 1.0886 -0.0022 -0.20%
2024-11-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0889 1.0889 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0897 1.0897 -0.0008 -0.07%
2024-11-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0868 1.0868 0.0029 0.27%
2024-11-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0868 1.0868 1.0875 1.0875 -0.0007 -0.06%
2024-11-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0875 1.0875 1.0849 1.0849 0.0026 0.24%
2024-11-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0849 1.0849 1.0854 1.0854 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0813 1.0813 0.0041 0.38%
2024-11-04 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0813 1.0813 1.0795 1.0795 0.0018 0.17%
2024-11-01 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0784 1.0784 0.0011 0.10%
2024-10-31 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2024-10-30 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0778 1.0778 1.0787 1.0787 -0.0009 -0.08%
2024-10-29 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0792 1.0792 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0776 1.0776 0.0016 0.15%
2024-10-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2024-10-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0775 1.0775 1.0801 1.0801 -0.0026 -0.24%
2024-10-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0809 1.0809 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2024-10-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0784 1.0784 0.0021 0.19%
2024-10-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0731 1.0731 0.0053 0.49%
2024-10-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2024-10-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0742 1.0742 1.0749 1.0749 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0781 1.0781 -0.0032 -0.30%
2024-10-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47%
2024-10-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0765 1.0765 -0.0034 -0.32%
2024-10-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0728 1.0728 0.0037 0.34%
2024-10-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0728 1.0728 1.0854 1.0854 -0.0126 -1.16%
2024-10-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0854 1.0854 1.0813 1.0813 0.0041 0.38%
2024-09-30 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0813 1.0813 1.0741 1.0741 0.0072 0.67%
2024-09-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0741 1.0741 1.0744 1.0744 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0744 1.0744 1.0708 1.0708 0.0036 0.34%
2024-09-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2024-09-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0696 1.0696 1.0692 1.0692 0.0004 0.04%
2024-09-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2024-09-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0687 1.0687 0.0002 0.02%
2024-09-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0687 1.0687 1.0689 1.0689 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0689 1.0689 1.0673 1.0673 0.0016 0.15%
2024-09-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0670 1.0670 0.0003 0.03%
2024-09-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2024-09-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0670 1.0670 1.0664 1.0664 0.0006 0.06%
2024-09-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0665 1.0665 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-09-04 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2024-09-02 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2024-08-30 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-08-29 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2024-08-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2024-08-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0673 1.0673 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-08-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2024-08-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06%
2024-08-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0668 1.0668 1.0674 1.0674 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2024-08-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0659 1.0659 0.0007 0.07%
2024-08-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0659 1.0659 1.0675 1.0675 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0678 1.0678 0.0012 0.11%
2024-08-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0678 1.0678 1.0681 1.0681 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0681 1.0681 1.0695 1.0695 -0.0014 -0.13%
2024-08-02 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0700 1.0700 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0700 1.0700 1.0683 1.0683 0.0017 0.16%
2024-07-30 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2024-07-29 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2024-07-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0677 1.0677 1.0647 1.0647 0.0030 0.28%
2024-07-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0647 1.0647 1.0676 1.0676 -0.0029 -0.27%
2024-07-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0676 1.0676 1.0686 1.0686 -0.0010 -0.09%
2024-07-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0686 1.0686 1.0726 1.0726 -0.0040 -0.37%
2024-07-22 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2024-07-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0734 1.0734 -0.0018 -0.17%
2024-07-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0710 1.0710 0.0024 0.22%
2024-07-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0748 1.0748 -0.0038 -0.35%
2024-07-16 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0748 1.0748 1.0755 1.0755 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0755 1.0755 1.0761 1.0761 -0.0006 -0.06%
2024-07-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0767 1.0767 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0749 1.0749 0.0018 0.17%
2024-07-10 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0749 1.0749 1.0770 1.0770 -0.0021 -0.19%
2024-07-09 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15%
2024-07-08 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0754 1.0754 1.0768 1.0768 -0.0014 -0.13%
2024-07-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2024-07-04 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0765 1.0765 0.0000 0.00%
2024-07-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0787 1.0787 -0.0022 -0.20%
2024-07-02 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2024-07-01 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0784 1.0784 1.0801 1.0801 -0.0017 -0.16%
2024-06-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0762 1.0762 0.0039 0.36%
2024-06-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0762 1.0762 1.0794 1.0794 -0.0032 -0.30%
2024-06-26 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2024-06-25 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0786 1.0786 1.0791 1.0791 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0791 1.0791 1.0809 1.0809 -0.0018 -0.17%
2024-06-21 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0809 1.0809 1.0821 1.0821 -0.0012 -0.11%
2024-06-20 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2024-06-19 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0788 1.0788 0.0038 0.35%
2024-06-17 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0797 1.0797 -0.0007 -0.06%
2024-06-13 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0795 1.0795 0.0006 0.06%
2024-06-11 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0798 1.0798 1.0801 1.0801 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0801 1.0801 1.0788 1.0788 0.0013 0.12%
2024-06-05 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0788 1.0788 1.0806 1.0806 -0.0018 -0.17%
2024-06-04 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-06-03 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0807 1.0807 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0807 1.0807 1.0811 1.0811 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0826 1.0826 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10%
2024-05-28 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0815 1.0815 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%
2024-05-27 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0820 1.0820 1.0785 1.0785 0.0035 0.32%
2024-05-24 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0776 1.0776 0.0009 0.08%
2024-05-23 014852 嘉實(shí)添惠一年持有期混合A 1.0776 1.0776 1.0781 1.0781 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%