嘉實添惠一年持有期混合A(嘉實添惠一年持有混合A)基金凈值查詢(014852)
今天最新凈值
1.1150
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1125
-0.0013 -0.1133%
- 累計凈值：1.1150
- 成立日期：2022-02-11
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.7768億
- 最近資產(chǎn)：0.64億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實添惠一年持有期混合A|嘉實添惠一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,嘉實添惠一年持有期混合A(014852)基金累計收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1111 |
1.1111 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014852 |
嘉實添惠一年持有期混合A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0007 |
-0.06% |
