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匯泉啟元未來混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014827)

今天最新凈值 0.9396 -0.0034 -0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9344 -0.0052 -0.5569%
  • 累計凈值：0.9396
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2398億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：匯泉基金
  • 基金經(jīng)理：沈鑫
近一季匯泉啟元未來混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯泉啟元未來混合發(fā)起式A(014827)基金累計收益率8.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9274 0.9274 0.9396 0.9396 -0.0122 -1.30%
2025-05-21 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9396 0.9396 0.9430 0.9430 -0.0034 -0.36%
2025-05-20 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9430 0.9430 0.9323 0.9323 0.0107 1.15%
2025-05-19 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9323 0.9323 0.9247 0.9247 0.0076 0.82%
2025-05-16 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9247 0.9247 0.9201 0.9201 0.0046 0.50%
2025-05-15 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9201 0.9201 0.9191 0.9191 0.0010 0.11%
2025-05-14 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9191 0.9191 0.9205 0.9205 -0.0014 -0.15%
2025-05-13 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9205 0.9205 0.9225 0.9225 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9225 0.9225 0.9152 0.9152 0.0073 0.80%
2025-05-09 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9152 0.9152 0.9210 0.9210 -0.0058 -0.63%
2025-05-08 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9210 0.9210 0.9063 0.9063 0.0147 1.62%
2025-05-07 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9063 0.9063 0.8988 0.8988 0.0075 0.83%
2025-05-06 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8816 0.8816 0.0172 1.95%
2025-04-30 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8816 0.8816 0.8760 0.8760 0.0056 0.64%
2025-04-29 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8760 0.8760 0.8639 0.8639 0.0121 1.40%
2025-04-28 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8639 0.8639 0.8714 0.8714 -0.0075 -0.86%
2025-04-25 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8714 0.8714 0.8708 0.8708 0.0006 0.07%
2025-04-24 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8708 0.8708 0.8735 0.8735 -0.0027 -0.31%
2025-04-23 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8735 0.8735 0.8699 0.8699 0.0036 0.41%
2025-04-22 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8699 0.8699 0.8662 0.8662 0.0037 0.43%
2025-04-21 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8662 0.8662 0.8574 0.8574 0.0088 1.03%
2025-04-18 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8574 0.8574 0.8591 0.8591 -0.0017 -0.20%
2025-04-17 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8591 0.8591 0.8479 0.8479 0.0112 1.32%
2025-04-16 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8479 0.8479 0.8582 0.8582 -0.0103 -1.20%
2025-04-15 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8582 0.8582 0.8520 0.8520 0.0062 0.73%
2025-04-14 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8520 0.8520 0.8392 0.8392 0.0128 1.53%
2025-04-11 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8392 0.8392 0.8350 0.8350 0.0042 0.50%
2025-04-10 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8350 0.8350 0.8158 0.8158 0.0192 2.35%
2025-04-09 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8158 0.8158 0.7992 0.7992 0.0166 2.08%
2025-04-08 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.7992 0.7992 0.7948 0.7948 0.0044 0.55%
2025-04-07 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.7948 0.7948 0.8865 0.8865 -0.0917 -10.34%
2025-04-03 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8865 0.8865 0.8871 0.8871 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8871 0.8871 0.8852 0.8852 0.0019 0.21%
2025-04-01 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8852 0.8852 0.8728 0.8728 0.0124 1.42%
2025-03-31 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8728 0.8728 0.8852 0.8852 -0.0124 -1.40%
2025-03-28 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8852 0.8852 0.8952 0.8952 -0.0100 -1.12%
2025-03-27 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8952 0.8952 0.9004 0.9004 -0.0052 -0.58%
2025-03-26 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.8905 0.8905 0.0099 1.11%
2025-03-25 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8905 0.8905 0.8901 0.8901 0.0004 0.04%
2025-03-24 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8901 0.8901 0.9107 0.9107 -0.0206 -2.26%
2025-03-21 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9107 0.9107 0.9209 0.9209 -0.0102 -1.11%
2025-03-20 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9209 0.9209 0.9177 0.9177 0.0032 0.35%
2025-03-19 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9177 0.9177 0.9194 0.9194 -0.0017 -0.18%
2025-03-18 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9135 0.9135 0.0059 0.65%
2025-03-17 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9135 0.9135 0.9086 0.9086 0.0049 0.54%
2025-03-14 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.9086 0.9086 0.8958 0.8958 0.0128 1.43%
2025-03-13 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8958 0.8958 0.8998 0.8998 -0.0040 -0.44%
2025-03-12 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.8956 0.8956 0.0042 0.47%
2025-03-11 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8956 0.8956 0.8903 0.8903 0.0053 0.60%
2025-03-10 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8845 0.8845 0.0058 0.66%
2025-03-07 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8845 0.8845 0.8884 0.8884 -0.0039 -0.44%
2025-03-06 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8884 0.8884 0.8769 0.8769 0.0115 1.31%
2025-03-05 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8769 0.8769 0.8788 0.8788 -0.0019 -0.22%
2025-03-04 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8663 0.8663 0.0125 1.44%
2025-03-03 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8663 0.8663 0.8617 0.8617 0.0046 0.53%
2025-02-28 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8617 0.8617 0.8833 0.8833 -0.0216 -2.45%
2025-02-27 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8833 0.8833 0.8840 0.8840 -0.0007 -0.08%
2025-02-26 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8840 0.8840 0.8725 0.8725 0.0115 1.32%
2025-02-25 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2025-02-24 014827 匯泉啟元未來混合發(fā)起式A 0.8730 0.8730 0.8682 0.8682 0.0048 0.55%