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匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(014827)

今天最新凈值 0.9396 -0.0034 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9310 0.0036 0.3885%
  • 累計(jì)凈值：0.9396
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2398億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億
  • 基金公司：匯泉基金
  • 基金經(jīng)理：沈鑫
近一周匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A(014827)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014827 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A 0.9274 0.9274 0.9396 0.9396 -0.0122 -1.30%
2025-05-21 014827 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A 0.9396 0.9396 0.9430 0.9430 -0.0034 -0.36%
2025-05-20 014827 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A 0.9430 0.9430 0.9323 0.9323 0.0107 1.15%
2025-05-19 014827 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A 0.9323 0.9323 0.9247 0.9247 0.0076 0.82%
2025-05-16 014827 匯泉啟元未來(lái)混合發(fā)起式A 0.9247 0.9247 0.9201 0.9201 0.0046 0.50%