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華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢(014820)

今天最新凈值 0.8437 0.0014 0.1700% 2025-03-31
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8437
  • 成立日期：2022-03-31
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1427億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：朱寶臣 馬丁 張序
近一季華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A(014820)基金累計收益率21.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-03-31 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8437 0.8437 0.8423 0.8423 0.0014 0.17%
2025-03-28 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8403 0.8403 0.0020 0.24%
2025-03-27 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8403 0.8403 0.8251 0.8251 0.0152 1.84%
2025-03-26 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8251 0.8251 0.8232 0.8232 0.0019 0.23%
2025-03-25 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8232 0.8232 0.8246 0.8246 -0.0014 -0.17%
2025-03-24 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8246 0.8246 0.8280 0.8280 -0.0034 -0.41%
2025-03-21 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8280 0.8280 0.8403 0.8403 -0.0123 -1.46%
2025-03-20 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8403 0.8403 0.8423 0.8423 -0.0020 -0.24%
2025-03-19 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8423 0.8423 0.8327 0.8327 0.0096 1.15%
2025-03-18 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8327 0.8327 0.8192 0.8192 0.0135 1.65%
2025-03-17 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8192 0.8192 0.8159 0.8159 0.0033 0.40%
2025-03-14 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8159 0.8159 0.7962 0.7962 0.0197 2.47%
2025-03-13 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7962 0.7962 0.7972 0.7972 -0.0010 -0.13%
2025-03-12 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7972 0.7972 0.8069 0.8069 -0.0097 -1.20%
2025-03-11 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8069 0.8069 0.8034 0.8034 0.0035 0.44%
2025-03-10 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8034 0.8034 0.8093 0.8093 -0.0059 -0.73%
2025-03-07 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8093 0.8093 0.8141 0.8141 -0.0048 -0.59%
2025-03-06 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8141 0.8141 0.7976 0.7976 0.0165 2.07%
2025-03-05 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7976 0.7976 0.7877 0.7877 0.0099 1.26%
2025-03-04 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7877 0.7877 0.7841 0.7841 0.0036 0.46%
2025-03-03 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7841 0.7841 0.7851 0.7851 -0.0010 -0.13%
2025-02-28 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7851 0.7851 0.8056 0.8056 -0.0205 -2.54%
2025-02-27 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.8056 0.8056 0.7994 0.7994 0.0062 0.78%
2025-02-26 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7994 0.7994 0.7741 0.7741 0.0253 3.27%
2025-02-25 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7741 0.7741 0.7753 0.7753 -0.0012 -0.15%
2025-02-24 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 0.7753 0.7753 0.7881 0.7881 -0.0128 -1.62%