財通資管鴻慧中短債發(fā)起E(財通資管鴻慧中短債發(fā)起式E)基金凈值查詢(014817)

今天最新凈值 1.1010 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1010
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：13.4649億
最近資產(chǎn)：14.53億
基金公司：
基金經(jīng)理：鄒舟王珊

近半年財通資管鴻慧中短債發(fā)起E|財通資管鴻慧中短債發(fā)起式E基金凈值查詢

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近半年,財通資管鴻慧中短債發(fā)起E(014817)基金累計收益率1.63%

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2024-12-11	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0896	1.0896	1.0881	1.0881	0.0015	0.14%
2024-12-09	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0881	1.0881	1.0875	1.0875	0.0006	0.06%
2024-12-06	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2024-12-05	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0874	1.0874	1.0870	1.0870	0.0004	0.04%
2024-12-04	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0870	1.0870	1.0862	1.0862	0.0008	0.07%
2024-12-03	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2024-12-02	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0861	1.0861	1.0847	1.0847	0.0014	0.13%
2024-11-29	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0847	1.0847	1.0842	1.0842	0.0005	0.05%
2024-11-28	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2024-11-27	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2024-11-26	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	0.0001	0.01%
2024-11-25	014817	財通資管鴻慧中短債發(fā)起E	1.0835	1.0835	1.0832	1.0832	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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財通資管鴻慧中短債發(fā)起E(財通資管鴻慧中短債發(fā)起式E)基金凈值查詢(014817)