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財通資管鴻慧中短債發(fā)起E(財通資管鴻慧中短債發(fā)起式E)基金凈值查詢(014817)

今天最新凈值 1.1010 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1010
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4649億
  • 最近資產：14.53億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄒舟 王珊
近一月財通資管鴻慧中短債發(fā)起E|財通資管鴻慧中短債發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鴻慧中短債發(fā)起E(014817)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-05-22 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-05-21 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-05-20 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1008 1.1008 1.1007 1.1007 0.0001 0.01%
2025-05-19 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-05-16 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2025-05-14 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2025-05-13 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1004 1.1004 1.1001 1.1001 0.0003 0.03%
2025-05-12 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2025-05-08 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0998 1.0998 1.0993 1.0993 0.0005 0.05%
2025-05-07 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-05-06 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-04-30 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0991 1.0991 1.0992 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0992 1.0992 1.0976 1.0976 0.0016 0.15%
2025-04-28 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-04-25 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0974 1.0974 1.0974 1.0974 0.0000 0.00%
2025-04-24 014817 財通資管鴻慧中短債發(fā)起E 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%