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財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A(財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式A)基金凈值查詢(014815)

今天最新凈值 1.1071 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1071
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4078億
  • 最近資產(chǎn)：14.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 王珊
近一周財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A|財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A(014815)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014815 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-21 014815 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-05-20 014815 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-05-19 014815 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-16 014815 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%