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財通資管鴻慧中短債發(fā)起A(財通資管鴻慧中短債發(fā)起式A)基金凈值查詢(014815)

今天最新凈值 1.1071 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1071
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4078億
  • 最近資產(chǎn)：14.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒舟 王珊
近一月財通資管鴻慧中短債發(fā)起A|財通資管鴻慧中短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鴻慧中短債發(fā)起A(014815)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-21 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2025-05-20 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1070 1.1070 1.1068 1.1068 0.0002 0.02%
2025-05-19 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-16 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2025-05-14 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-05-13 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-12 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1064 1.1064 1.1059 1.1059 0.0005 0.05%
2025-05-08 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1053 1.1053 0.0006 0.05%
2025-05-07 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-05-06 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-04-30 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1052 1.1052 1.1036 1.1036 0.0016 0.14%
2025-04-28 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-04-25 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-04-24 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014815 財通資管鴻慧中短債發(fā)起A 1.1035 1.1035 1.1038 1.1038 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%