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宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C(泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(014808)

今天最新凈值 1.0900 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0730 -0.0077 -0.7152%
  • 累計(jì)凈值：1.0900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1748億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一年宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C|泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C(014808)基金累計(jì)收益率9.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0900 1.0900 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0875 1.0875 0.0025 0.23%
2025-05-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0757 1.0757 0.0118 1.10%
2025-05-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0831 1.0831 -0.0074 -0.68%
2025-05-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0831 1.0831 1.0811 1.0811 0.0020 0.18%
2025-05-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.1006 1.1006 -0.0195 -1.77%
2025-05-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0918 1.0918 0.0088 0.81%
2025-05-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0992 1.0992 -0.0074 -0.67%
2025-05-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0992 1.0992 1.0847 1.0847 0.0145 1.34%
2025-05-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0969 1.0969 -0.0122 -1.11%
2025-05-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0804 1.0804 0.0165 1.53%
2025-05-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0811 1.0811 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0558 1.0558 0.0253 2.40%
2025-04-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0481 1.0481 0.0077 0.73%
2025-04-29 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-04-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0563 1.0563 -0.0064 -0.61%
2025-04-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0563 1.0563 1.0474 1.0474 0.0089 0.85%
2025-04-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0568 1.0568 -0.0094 -0.89%
2025-04-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0568 1.0568 1.0412 1.0412 0.0156 1.50%
2025-04-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0490 1.0490 -0.0078 -0.74%
2025-04-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0268 1.0268 0.0222 2.16%
2025-04-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-04-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0395 1.0395 -0.0119 -1.14%
2025-04-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0427 1.0427 -0.0032 -0.31%
2025-04-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0332 1.0332 0.0095 0.92%
2025-04-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0332 1.0332 1.0219 1.0219 0.0113 1.11%
2025-04-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0219 1.0219 0.9954 0.9954 0.0265 2.66%
2025-04-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9849 0.9849 0.0105 1.07%
2025-04-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9897 0.9897 -0.0048 -0.48%
2025-04-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9897 0.9897 1.0862 1.0862 -0.0965 -8.88%
2025-04-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0862 1.0862 1.1112 1.1112 -0.0250 -2.25%
2025-04-02 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1072 1.1072 0.0040 0.36%
2025-04-01 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1145 1.1145 -0.0070 -0.63%
2025-03-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1145 1.1145 1.1227 1.1227 -0.0082 -0.73%
2025-03-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1312 1.1312 -0.0085 -0.75%
2025-03-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1589 1.1589 -0.0276 -2.38%
2025-03-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1589 1.1589 1.1514 1.1514 0.0075 0.65%
2025-03-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1514 1.1514 1.1745 1.1745 -0.0231 -1.97%
2025-03-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1745 1.1745 1.1843 1.1843 -0.0098 -0.83%
2025-03-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1843 1.1843 1.2058 1.2058 -0.0215 -1.78%
2025-03-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2058 1.2058 1.1936 1.1936 0.0122 1.02%
2025-03-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1936 1.1936 1.1933 1.1933 0.0003 0.03%
2025-03-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1933 1.1933 1.1773 1.1773 0.0160 1.36%
2025-03-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1773 1.1773 1.1844 1.1844 -0.0071 -0.60%
2025-03-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1844 1.1844 1.1724 1.1724 0.0120 1.02%
2025-03-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1724 1.1724 1.1648 1.1648 0.0076 0.65%
2025-03-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1648 1.1648 1.1492 1.1492 0.0156 1.36%
2025-03-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1550 1.1550 -0.0058 -0.50%
2025-03-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1550 1.1550 1.1270 1.1270 0.0280 2.48%
2025-03-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1270 1.1270 1.0999 1.0999 0.0271 2.46%
2025-03-04 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0996 1.0996 1.1308 1.1308 -0.0312 -2.76%
2025-02-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1308 1.1308 1.2118 1.2118 -0.0810 -6.68%
2025-02-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2118 1.2118 1.2655 1.2655 -0.0537 -4.24%
2025-02-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2655 1.2655 1.2511 1.2511 0.0144 1.15%
2025-02-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2511 1.2511 1.2653 1.2653 -0.0142 -1.12%
2025-02-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2653 1.2653 1.3176 1.3176 -0.0523 -3.97%
2025-02-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.3176 1.3176 1.2717 1.2717 0.0459 3.61%
2025-02-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2717 1.2717 1.2704 1.2704 0.0013 0.10%
2025-02-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2704 1.2704 1.2521 1.2521 0.0183 1.46%
2025-02-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2521 1.2521 1.2638 1.2638 -0.0117 -0.93%
2025-02-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2638 1.2638 1.2144 1.2144 0.0494 4.07%
2025-02-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2144 1.2144 1.1990 1.1990 0.0154 1.28%
2025-02-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1990 1.1990 1.2387 1.2387 -0.0397 -3.20%
2025-02-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2387 1.2387 1.2200 1.2200 0.0187 1.53%
2025-02-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2200 1.2200 1.2020 1.2020 0.0180 1.50%
2025-02-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2020 1.2020 1.1891 1.1891 0.0129 1.08%
2025-02-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1891 1.1891 1.1586 1.1586 0.0305 2.63%
2025-02-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1586 1.1586 1.1192 1.1192 0.0394 3.52%
2025-02-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1192 1.1192 1.2204 1.2204 -0.1012 -8.29%
2025-01-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2204 1.2204 1.2877 1.2877 -0.0673 -5.23%
2025-01-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2978 1.2978 1.2498 1.2498 0.0480 3.84%
2025-01-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1681 1.1681 1.1351 1.1351 0.0330 2.91%
2025-01-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1351 1.1351 1.1457 1.1457 -0.0106 -0.93%
2025-01-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1457 1.1457 1.1917 1.1917 -0.0460 -3.86%
2025-01-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1917 1.1917 1.1822 1.1822 0.0095 0.80%
2025-01-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1822 1.1822 1.1715 1.1715 0.0107 0.91%
2025-01-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1715 1.1715 1.1010 1.1010 0.0705 6.40%
2025-01-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1010 1.1010 1.0977 1.0977 0.0033 0.30%
2025-01-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0977 1.0977 1.1201 1.1201 -0.0224 -2.00%
2025-01-02 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1201 1.1201 1.1416 1.1416 -0.0215 -1.88%
2024-12-31 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1416 1.1416 1.1917 1.1917 -0.0501 -4.20%
2024-12-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1985 1.1985 1.1176 1.1176 0.0809 7.24%
2024-12-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1193 1.1193 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1193 1.1193 1.1150 1.1150 0.0043 0.39%
2024-12-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1308 1.1308 -0.0158 -1.40%
2024-12-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1020 1.1020 0.0288 2.61%
2024-12-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1020 1.1020 1.0821 1.0821 0.0199 1.84%
2024-12-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0872 1.0872 -0.0051 -0.47%
2024-12-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0743 1.0743 0.0129 1.20%
2024-12-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0679 1.0679 0.0064 0.60%
2024-12-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0772 1.0772 -0.0093 -0.86%
2024-12-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0772 1.0772 1.0579 1.0579 0.0193 1.82%
2024-12-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0579 1.0579 1.0380 1.0380 0.0199 1.92%
2024-12-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0561 1.0561 -0.0181 -1.71%
2024-12-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0721 1.0721 -0.0160 -1.49%
2024-12-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0719 1.0719 0.0002 0.02%
2024-12-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0457 1.0457 0.0262 2.51%
2024-12-04 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0457 1.0457 1.0591 1.0591 -0.0134 -1.27%
2024-12-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0591 1.0591 1.0734 1.0734 -0.0143 -1.33%
2024-12-02 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0734 1.0734 1.0389 1.0389 0.0345 3.32%
2024-11-29 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0176 1.0176 0.0213 2.09%
2024-11-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0176 1.0176 1.0403 1.0403 -0.0227 -2.18%
2024-11-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0152 1.0152 0.0251 2.47%
2024-11-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0159 1.0159 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0402 1.0402 -0.0243 -2.34%
2024-11-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0402 1.0402 1.0781 1.0781 -0.0379 -3.52%
2024-11-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0781 1.0781 1.0960 1.0960 -0.0179 -1.63%
2024-11-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0834 1.0834 0.0126 1.16%
2024-11-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0834 1.0834 1.0616 1.0616 0.0218 2.05%
2024-11-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0616 1.0616 1.0903 1.0903 -0.0287 -2.63%
2024-11-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0903 1.0903 1.1388 1.1388 -0.0485 -4.26%
2024-11-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1905 1.1905 -0.0517 -4.34%
2024-11-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1905 1.1905 1.1630 1.1630 0.0275 2.36%
2024-11-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1630 1.1630 1.1813 1.1813 -0.0183 -1.55%
2024-11-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1813 1.1813 1.1640 1.1640 0.0173 1.49%
2024-11-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1640 1.1640 1.1595 1.1595 0.0045 0.39%
2024-11-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1595 1.1595 1.1455 1.1455 0.0140 1.22%
2024-11-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1455 1.1455 1.1725 1.1725 -0.0270 -2.30%
2024-11-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1725 1.1725 1.1406 1.1406 0.0319 2.80%
2024-11-04 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1406 1.1406 1.1167 1.1167 0.0239 2.14%
2024-11-01 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1436 1.1436 -0.0269 -2.35%
2024-10-31 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1436 1.1436 1.1454 1.1454 -0.0018 -0.16%
2024-10-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1454 1.1454 1.1481 1.1481 -0.0027 -0.24%
2024-10-29 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1481 1.1481 1.1654 1.1654 -0.0173 -1.48%
2024-10-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1788 1.1788 1.1657 1.1657 0.0131 1.12%
2024-10-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1657 1.1657 1.1594 1.1594 0.0063 0.54%
2024-10-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1971 1.1971 1.1777 1.1777 0.0194 1.65%
2024-10-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1777 1.1777 1.1651 1.1651 0.0126 1.08%
2024-10-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1651 1.1651 1.0643 1.0643 0.1008 9.47%
2024-10-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0643 1.0643 1.0473 1.0473 0.0170 1.62%
2024-10-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0850 1.0850 1.1101 1.1101 -0.0251 -2.26%
2024-10-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1101 1.1101 1.0746 1.0746 0.0355 3.30%
2024-10-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0746 1.0746 1.1008 1.1008 -0.0262 -2.38%
2024-10-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1008 1.1008 1.1213 1.1213 -0.0205 -1.83%
2024-10-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1213 1.1213 1.1951 1.1951 -0.0738 -6.18%
2024-10-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1951 1.1951 1.0555 1.0555 0.1396 13.23%
2024-09-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0555 1.0555 0.9466 0.9466 0.1089 11.50%
2024-09-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9466 0.9466 0.9018 0.9018 0.0448 4.97%
2024-09-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9018 0.9018 0.8767 0.8767 0.0251 2.86%
2024-09-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8767 0.8767 0.8779 0.8779 -0.0012 -0.14%
2024-09-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8779 0.8779 0.8198 0.8198 0.0581 7.09%
2024-09-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8198 0.8198 0.8238 0.8238 -0.0040 -0.49%
2024-09-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8238 0.8238 0.8258 0.8258 -0.0020 -0.24%
2024-09-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8402 0.8402 0.8542 0.8542 -0.0140 -1.64%
2024-09-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8542 0.8542 0.8301 0.8301 0.0241 2.90%
2024-09-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8301 0.8301 0.8273 0.8273 0.0028 0.34%
2024-09-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8273 0.8273 0.8279 0.8279 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8279 0.8279 0.8162 0.8162 0.0117 1.43%
2024-09-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8162 0.8162 0.8123 0.8123 0.0039 0.48%
2024-09-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8123 0.8123 0.8355 0.8355 -0.0232 -2.78%
2024-09-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8355 0.8355 0.8354 0.8354 0.0001 0.01%
2024-09-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8570 0.8570 0.8553 0.8553 0.0017 0.20%
2024-08-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8876 0.8876 0.8598 0.8598 0.0278 3.23%
2024-08-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8781 0.8781 0.8787 0.8787 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8787 0.8787 0.8919 0.8919 -0.0132 -1.48%
2024-08-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8919 0.8919 0.9079 0.9079 -0.0160 -1.76%
2024-08-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9079 0.9079 0.9198 0.9198 -0.0119 -1.29%
2024-08-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9198 0.9198 0.9187 0.9187 0.0011 0.12%
2024-08-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9187 0.9187 0.9128 0.9128 0.0059 0.65%
2024-08-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9128 0.9128 0.9207 0.9207 -0.0079 -0.86%
2024-08-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9207 0.9207 0.9243 0.9243 -0.0036 -0.39%
2024-08-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9243 0.9243 0.9060 0.9060 0.0183 2.02%
2024-08-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9060 0.9060 0.9094 0.9094 -0.0034 -0.37%
2024-08-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9094 0.9094 0.9196 0.9196 -0.0102 -1.11%
2024-08-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9059 0.9059 0.0137 1.51%
2024-08-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9007 0.9007 0.0052 0.58%
2024-08-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9007 0.9007 0.8844 0.8844 0.0163 1.84%
2024-08-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8844 0.8844 0.8966 0.8966 -0.0122 -1.36%
2024-08-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8966 0.8966 0.9005 0.9005 -0.0039 -0.43%
2024-08-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9005 0.9005 0.8814 0.8814 0.0191 2.17%
2024-08-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.8814 0.8814 0.9386 0.9386 -0.0572 -6.09%
2024-08-01 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9855 0.9855 0.9808 0.9808 0.0047 0.48%
2024-07-31 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9808 0.9808 0.9639 0.9639 0.0169 1.75%
2024-07-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9816 0.9816 -0.0177 -1.80%
2024-07-29 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9667 0.9667 0.0149 1.54%
2024-07-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9667 0.9667 0.9568 0.9568 0.0099 1.03%
2024-07-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9953 0.9953 -0.0385 -3.87%
2024-07-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9934 0.9934 0.0019 0.19%
2024-07-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9934 0.9934 1.0138 1.0138 -0.0204 -2.01%
2024-07-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0138 1.0138 1.0038 1.0038 0.0100 1.00%
2024-07-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0213 1.0213 -0.0175 -1.71%
2024-07-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0213 1.0213 1.0270 1.0270 -0.0057 -0.56%
2024-07-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0770 1.0770 1.0584 1.0584 0.0186 1.76%
2024-07-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0584 1.0584 1.0709 1.0709 -0.0125 -1.17%
2024-07-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0884 1.0884 -0.0175 -1.61%
2024-07-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0884 1.0884 1.0899 1.0899 -0.0015 -0.14%
2024-07-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0726 1.0726 0.0173 1.61%
2024-07-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0186 1.0186 0.0540 5.30%
2024-07-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0143 1.0143 0.0043 0.42%
2024-07-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0143 1.0143 1.0111 1.0111 0.0032 0.32%
2024-07-04 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0054 1.0054 0.0057 0.57%
2024-07-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0220 1.0220 -0.0166 -1.62%
2024-07-02 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0334 1.0334 -0.0114 -1.10%
2024-07-01 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0259 1.0259 0.0075 0.73%
2024-06-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0002 1.0002 0.0257 2.57%
2024-06-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0002 1.0002 1.0248 1.0248 -0.0246 -2.40%
2024-06-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0248 1.0248 1.0025 1.0025 0.0223 2.22%
2024-06-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0025 1.0025 1.0355 1.0355 -0.0330 -3.19%
2024-06-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0355 1.0355 1.0539 1.0539 -0.0184 -1.75%
2024-06-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0539 1.0539 1.0535 1.0535 0.0004 0.04%
2024-06-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0535 1.0535 1.0657 1.0657 -0.0122 -1.14%
2024-06-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0657 1.0657 1.0838 1.0838 -0.0181 -1.67%
2024-06-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0838 1.0838 1.0597 1.0597 0.0241 2.27%
2024-06-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0597 1.0597 1.0463 1.0463 0.0134 1.28%
2024-06-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0463 1.0463 0.9956 0.9956 0.0507 5.09%
2024-06-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9703 0.9703 0.0253 2.61%
2024-06-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9703 0.9703 0.9669 0.9669 0.0034 0.35%
2024-06-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9669 0.9669 0.9590 0.9590 0.0079 0.82%
2024-06-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9676 0.9676 0.0225 2.33%
2024-06-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9903 0.9903 -0.0227 -2.29%
2024-06-04 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9848 0.9848 0.0055 0.56%
2024-06-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9848 0.9848 0.9476 0.9476 0.0372 3.93%
2024-05-31 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9476 0.9476 0.9596 0.9596 -0.0120 -1.25%
2024-05-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9667 0.9667 -0.0071 -0.73%
2024-05-29 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9667 0.9667 0.9713 0.9713 -0.0046 -0.47%
2024-05-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9713 0.9713 0.9868 0.9868 -0.0155 -1.57%
2024-05-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9697 0.9697 0.0171 1.76%
2024-05-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9697 0.9697 0.9805 0.9805 -0.0108 -1.10%
2024-05-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9838 0.9838 -0.0033 -0.34%