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宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C(泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(014808)

今天最新凈值 1.0900 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0885 -0.0015 -0.1352%
  • 累計(jì)凈值：1.0900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1748億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C|泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C(014808)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0900 1.0900 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0875 1.0875 0.0025 0.23%
2025-05-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0757 1.0757 0.0118 1.10%
2025-05-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0831 1.0831 -0.0074 -0.68%
2025-05-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0831 1.0831 1.0811 1.0811 0.0020 0.18%