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宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C(泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(014808)

今天最新凈值 1.0900 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0885 -0.0015 -0.1352%
  • 累計(jì)凈值：1.0900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1748億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一季宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C|泰達(dá)宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C(014808)基金累計(jì)收益率-10.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0807 1.0807 1.0900 1.0900 -0.0093 -0.85%
2025-05-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0900 1.0900 1.0875 1.0875 0.0025 0.23%
2025-05-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0875 1.0875 1.0757 1.0757 0.0118 1.10%
2025-05-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0831 1.0831 -0.0074 -0.68%
2025-05-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0831 1.0831 1.0811 1.0811 0.0020 0.18%
2025-05-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.1006 1.1006 -0.0195 -1.77%
2025-05-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1006 1.1006 1.0918 1.0918 0.0088 0.81%
2025-05-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0918 1.0918 1.0992 1.0992 -0.0074 -0.67%
2025-05-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0992 1.0992 1.0847 1.0847 0.0145 1.34%
2025-05-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0969 1.0969 -0.0122 -1.11%
2025-05-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0804 1.0804 0.0165 1.53%
2025-05-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0804 1.0804 1.0811 1.0811 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0558 1.0558 0.0253 2.40%
2025-04-30 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0481 1.0481 0.0077 0.73%
2025-04-29 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-04-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0499 1.0499 1.0563 1.0563 -0.0064 -0.61%
2025-04-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0563 1.0563 1.0474 1.0474 0.0089 0.85%
2025-04-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0474 1.0474 1.0568 1.0568 -0.0094 -0.89%
2025-04-23 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0568 1.0568 1.0412 1.0412 0.0156 1.50%
2025-04-22 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0412 1.0412 1.0490 1.0490 -0.0078 -0.74%
2025-04-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0268 1.0268 0.0222 2.16%
2025-04-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2025-04-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0276 1.0276 1.0395 1.0395 -0.0119 -1.14%
2025-04-15 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0427 1.0427 -0.0032 -0.31%
2025-04-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0332 1.0332 0.0095 0.92%
2025-04-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0332 1.0332 1.0219 1.0219 0.0113 1.11%
2025-04-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0219 1.0219 0.9954 0.9954 0.0265 2.66%
2025-04-09 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9849 0.9849 0.0105 1.07%
2025-04-08 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9897 0.9897 -0.0048 -0.48%
2025-04-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9897 0.9897 1.0862 1.0862 -0.0965 -8.88%
2025-04-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0862 1.0862 1.1112 1.1112 -0.0250 -2.25%
2025-04-02 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1112 1.1112 1.1072 1.1072 0.0040 0.36%
2025-04-01 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1072 1.1072 1.1075 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1075 1.1075 1.1145 1.1145 -0.0070 -0.63%
2025-03-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1145 1.1145 1.1227 1.1227 -0.0082 -0.73%
2025-03-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1227 1.1227 1.1312 1.1312 -0.0085 -0.75%
2025-03-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1312 1.1312 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1313 1.1313 1.1589 1.1589 -0.0276 -2.38%
2025-03-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1589 1.1589 1.1514 1.1514 0.0075 0.65%
2025-03-21 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1514 1.1514 1.1745 1.1745 -0.0231 -1.97%
2025-03-20 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1745 1.1745 1.1843 1.1843 -0.0098 -0.83%
2025-03-19 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1843 1.1843 1.2058 1.2058 -0.0215 -1.78%
2025-03-18 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2058 1.2058 1.1936 1.1936 0.0122 1.02%
2025-03-17 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1936 1.1936 1.1933 1.1933 0.0003 0.03%
2025-03-14 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1933 1.1933 1.1773 1.1773 0.0160 1.36%
2025-03-13 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1773 1.1773 1.1844 1.1844 -0.0071 -0.60%
2025-03-12 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1844 1.1844 1.1724 1.1724 0.0120 1.02%
2025-03-11 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1724 1.1724 1.1648 1.1648 0.0076 0.65%
2025-03-10 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1648 1.1648 1.1492 1.1492 0.0156 1.36%
2025-03-07 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1550 1.1550 -0.0058 -0.50%
2025-03-06 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1550 1.1550 1.1270 1.1270 0.0280 2.48%
2025-03-05 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1270 1.1270 1.0999 1.0999 0.0271 2.46%
2025-03-04 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-03 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.0996 1.0996 1.1308 1.1308 -0.0312 -2.76%
2025-02-28 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.1308 1.1308 1.2118 1.2118 -0.0810 -6.68%
2025-02-27 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2118 1.2118 1.2655 1.2655 -0.0537 -4.24%
2025-02-26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2655 1.2655 1.2511 1.2511 0.0144 1.15%
2025-02-25 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2511 1.2511 1.2653 1.2653 -0.0142 -1.12%
2025-02-24 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 1.2653 1.2653 1.3176 1.3176 -0.0523 -3.97%