宏利景氣智選18個月持有混合A(泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有混合A)基金凈值查詢(014807)
今天最新凈值
1.1007
0.0025 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0921
0.0007 0.0656%
- 累計(jì)凈值：1.1007
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1661億
- 最近資產(chǎn)：0.78億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王鵬
近一月宏利景氣智選18個月持有混合A|泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有混合A基金凈值查詢
近一月,宏利景氣智選18個月持有混合A(014807)基金累計(jì)收益率3.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0197 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0146 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0122 |
-1.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.1075 |
1.1075 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0166 |
1.52% |
| 2025-05-07 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0256 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-04-24 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
014807 |
宏利景氣智選18個月持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0157 |
1.49% |
