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富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014777)

今天最新凈值 0.8818 -0.0088 -0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8800 0.0000 -0.0007%
  • 累計(jì)凈值：0.8818
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1931億
  • 最近資產(chǎn)：3.86億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014777)基金累計(jì)收益率-1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8906 0.8906 -0.0088 -0.99%
2025-05-20 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8875 0.8875 0.0031 0.35%
2025-05-19 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8875 0.8875 0.8845 0.8845 0.0030 0.34%
2025-05-16 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8845 0.8845 0.8867 0.8867 -0.0022 -0.25%
2025-05-15 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8867 0.8867 0.9037 0.9037 -0.0170 -1.88%
2025-05-14 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9037 0.9037 0.9000 0.9000 0.0037 0.41%
2025-05-13 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9000 0.9000 0.9039 0.9039 -0.0039 -0.43%
2025-05-12 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9039 0.9039 0.9004 0.9004 0.0035 0.39%
2025-05-09 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9004 0.9004 0.9192 0.9192 -0.0188 -2.05%
2025-05-08 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9192 0.9192 0.9249 0.9249 -0.0057 -0.62%
2025-05-07 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9249 0.9249 0.9290 0.9290 -0.0041 -0.44%
2025-05-06 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9165 0.9165 0.0125 1.36%
2025-04-30 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9071 0.9071 0.0094 1.04%
2025-04-29 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.8986 0.8986 0.0085 0.95%
2025-04-28 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8965 0.8965 0.0021 0.23%
2025-04-25 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8965 0.8965 0.8985 0.8985 -0.0020 -0.22%
2025-04-24 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8985 0.8985 0.9084 0.9084 -0.0099 -1.09%
2025-04-23 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9084 0.9084 0.9092 0.9092 -0.0008 -0.09%