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富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014777)

今天最新凈值 0.8800 -0.0018 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8800 0.0000 -0.0007%
  • 累計凈值：0.8800
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1931億
  • 最近資產：3.33億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：張圣賢
近一周富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014777)基金累計收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014777 富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8675 0.8675 0.8800 0.8800 -0.0125 -1.42%
2025-05-22 014777 富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8800 0.8800 0.8818 0.8818 -0.0018 -0.20%
2025-05-21 014777 富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8818 0.8818 0.8906 0.8906 -0.0088 -0.99%
2025-05-20 014777 富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.8875 0.8875 0.0031 0.35%
2025-05-19 014777 富國中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8875 0.8875 0.8845 0.8845 0.0030 0.34%