景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(景順華城穩(wěn)健6月持有混合A)基金凈值查詢(014767)
今天最新凈值
1.1788
-0.0023 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1774
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- 累計凈值：1.1788
- 成立日期：2022-01-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0524億
- 最近資產：1.87億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經理：毛從容 鄒立虎
近半年景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A|景順華城穩(wěn)健6月持有混合A基金凈值查詢
近半年,景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(014767)基金累計收益率2.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1795 |
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| 2025-05-22 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1788 |
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| 2025-05-21 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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014767 |
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014767 |
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景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
014767 |
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1.1633 |
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014767 |
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1.1619 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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1.1681 |
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1.1603 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.1288 |
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014767 |
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1.1238 |
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1.1607 |
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| 2025-04-01 |
014767 |
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1.1695 |
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1.1676 |
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1.1704 |
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景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
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1.1732 |
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014767 |
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1.1732 |
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| 2025-03-26 |
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景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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| 2025-03-25 |
014767 |
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014767 |
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1.1699 |
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| 2025-03-20 |
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| 2025-03-18 |
014767 |
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1.1689 |
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1.1702 |
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| 2025-03-14 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1702 |
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1.1651 |
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| 2025-03-13 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1651 |
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1.1621 |
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| 2025-03-12 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1621 |
1.1579 |
1.1579 |
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| 2025-03-11 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
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0.00% |
| 2025-03-10 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1579 |
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1.1514 |
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014767 |
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1.1514 |
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1.1439 |
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014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
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1.1423 |
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| 2025-03-05 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1423 |
1.1423 |
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1.1361 |
0.0062 |
0.55% |
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014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1355 |
1.1355 |
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0.05% |
| 2025-03-03 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1355 |
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1.1321 |
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| 2025-02-28 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
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1.1321 |
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1.1372 |
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-0.45% |
| 2025-02-27 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
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1.1365 |
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| 2025-02-26 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
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1.1357 |
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| 2025-02-25 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1371 |
1.1371 |
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-0.23% |
| 2025-02-20 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-18 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1494 |
1.1494 |
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-0.63% |
| 2025-02-14 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1484 |
1.1484 |
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| 2025-02-13 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-12 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1529 |
1.1529 |
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-0.16% |
| 2025-02-11 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1529 |
1.1529 |
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1.1524 |
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014767 |
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1.1524 |
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1.1517 |
1.1517 |
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1.1492 |
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014767 |
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1.1492 |
1.1492 |
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1.1481 |
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景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-27 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-02 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2024-12-31 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-12-20 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-12-19 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-13 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2024-12-12 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-09 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-12-05 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0031 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0015 |
-0.13% |
