搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(景順華城穩(wěn)健6月持有混合A)基金凈值查詢(014767)

今天最新凈值 1.1788 -0.0023 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1774 -0.0014 -0.1172%
  • 累計(jì)凈值：1.1788
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0524億
  • 最近資產(chǎn)：1.87億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 鄒立虎
今年以來景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A|景順華城穩(wěn)健6月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A(014767)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1795 1.1795 1.1788 1.1788 0.0007 0.06%
2025-05-22 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1788 1.1788 1.1811 1.1811 -0.0023 -0.19%
2025-05-21 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1811 1.1811 1.1710 1.1710 0.0101 0.86%
2025-05-20 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1710 1.1710 1.1702 1.1702 0.0008 0.07%
2025-05-19 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1677 1.1677 0.0025 0.21%
2025-05-16 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1677 1.1677 1.1681 1.1681 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1743 1.1743 -0.0062 -0.53%
2025-05-14 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1711 1.1711 0.0032 0.27%
2025-05-13 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1701 1.1701 0.0010 0.09%
2025-05-12 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1683 1.1683 0.0018 0.15%
2025-05-09 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1683 1.1683 1.1697 1.1697 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1697 1.1697 1.1717 1.1717 -0.0020 -0.17%
2025-05-07 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1692 1.1692 0.0025 0.21%
2025-05-06 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1614 1.1614 0.0078 0.67%
2025-04-30 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1637 1.1637 -0.0023 -0.20%
2025-04-29 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1637 1.1637 1.1633 1.1633 0.0004 0.03%
2025-04-28 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1633 1.1633 1.1614 1.1614 0.0019 0.16%
2025-04-25 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1614 1.1614 1.1619 1.1619 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1619 1.1619 1.1657 1.1657 -0.0038 -0.33%
2025-04-23 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1657 1.1657 1.1748 1.1748 -0.0091 -0.77%
2025-04-22 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1681 1.1681 0.0067 0.57%
2025-04-21 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1681 1.1681 1.1603 1.1603 0.0078 0.67%
2025-04-18 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2025-04-17 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1602 1.1602 1.1612 1.1612 -0.0010 -0.09%
2025-04-15 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1612 1.1612 1.1616 1.1616 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1616 1.1616 1.1481 1.1481 0.0135 1.18%
2025-04-11 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1405 1.1405 0.0076 0.67%
2025-04-10 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1323 1.1323 0.0082 0.72%
2025-04-09 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1323 1.1323 1.1288 1.1288 0.0035 0.31%
2025-04-08 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1288 1.1288 1.1238 1.1238 0.0050 0.44%
2025-04-07 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1607 1.1607 -0.0369 -3.18%
2025-04-03 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1607 1.1607 1.1667 1.1667 -0.0060 -0.51%
2025-04-02 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1695 1.1695 -0.0028 -0.24%
2025-04-01 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1695 1.1695 1.1676 1.1676 0.0019 0.16%
2025-03-31 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1676 1.1676 1.1704 1.1704 -0.0028 -0.24%
2025-03-28 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1704 1.1704 1.1732 1.1732 -0.0028 -0.24%
2025-03-27 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1774 1.1774 -0.0042 -0.36%
2025-03-26 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1774 1.1774 1.1778 1.1778 -0.0004 -0.03%
2025-03-25 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1778 1.1778 1.1769 1.1769 0.0009 0.08%
2025-03-24 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1699 1.1699 0.0070 0.60%
2025-03-21 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1794 1.1794 -0.0095 -0.81%
2025-03-20 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1797 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1797 1.1797 1.1786 1.1786 0.0011 0.09%
2025-03-18 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1786 1.1786 1.1689 1.1689 0.0097 0.83%
2025-03-17 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1689 1.1689 1.1702 1.1702 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1651 1.1651 0.0051 0.44%
2025-03-13 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1651 1.1651 1.1621 1.1621 0.0030 0.26%
2025-03-12 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1621 1.1621 1.1579 1.1579 0.0042 0.36%
2025-03-11 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2025-03-10 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1579 1.1579 1.1514 1.1514 0.0065 0.56%
2025-03-07 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1514 1.1514 1.1439 1.1439 0.0075 0.66%
2025-03-06 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1439 1.1439 1.1423 1.1423 0.0016 0.14%
2025-03-05 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1423 1.1423 1.1361 1.1361 0.0062 0.55%
2025-03-04 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1361 1.1361 1.1355 1.1355 0.0006 0.05%
2025-03-03 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1321 1.1321 0.0034 0.30%
2025-02-28 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1321 1.1321 1.1372 1.1372 -0.0051 -0.45%
2025-02-27 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1365 1.1365 0.0007 0.06%
2025-02-26 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1365 1.1365 1.1357 1.1357 0.0008 0.07%
2025-02-25 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1362 1.1362 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1345 1.1345 0.0017 0.15%
2025-02-21 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1345 1.1345 1.1371 1.1371 -0.0026 -0.23%
2025-02-20 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1374 1.1374 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1395 1.1395 -0.0021 -0.18%
2025-02-18 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1422 1.1422 -0.0027 -0.24%
2025-02-17 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1422 1.1422 1.1494 1.1494 -0.0072 -0.63%
2025-02-14 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1484 1.1484 0.0010 0.09%
2025-02-13 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1484 1.1484 1.1511 1.1511 -0.0027 -0.23%
2025-02-12 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1529 1.1529 -0.0018 -0.16%
2025-02-11 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1524 1.1524 0.0005 0.04%
2025-02-10 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1524 1.1524 1.1517 1.1517 0.0007 0.06%
2025-02-07 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1517 1.1517 1.1492 1.1492 0.0025 0.22%
2025-02-06 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1492 1.1492 1.1481 1.1481 0.0011 0.10%
2025-02-05 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1481 1.1481 1.1520 1.1520 -0.0039 -0.34%
2025-01-27 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35%
2025-01-22 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1436 1.1436 1.1456 1.1456 -0.0020 -0.17%
2025-01-14 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1447 1.1447 0.0052 0.45%
2025-01-13 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1432 1.1432 0.0015 0.13%
2025-01-10 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1432 1.1432 1.1442 1.1442 -0.0010 -0.09%
2025-01-09 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1478 1.1478 -0.0036 -0.31%
2025-01-08 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1494 1.1494 -0.0016 -0.14%
2025-01-07 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1494 1.1494 1.1499 1.1499 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1499 1.1499 1.1495 1.1495 0.0004 0.03%
2025-01-03 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1477 1.1477 0.0018 0.16%
2025-01-02 014767 景順長(zhǎng)城華城穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1543 1.1543 -0.0066 -0.57%