景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(景順華城穩(wěn)健6月持有混合A)基金凈值查詢(014767)
今天最新凈值
1.1811
0.0101 0.8600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1773
-0.0015 -0.1290%
- 累計凈值：1.1811
- 成立日期：2022-01-26
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0524億
- 最近資產(chǎn)：2.42億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 鄒立虎
近一季景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A|景順華城穩(wěn)健6月持有混合A基金凈值查詢
近一季,景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A(014767)基金累計收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1683 |
1.1683 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-04-30 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-04-23 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2025-04-22 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-04-21 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-04-07 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0369 |
-3.18% |
| 2025-04-03 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-03-17 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-12 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-03-11 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-03-07 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-03-06 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
014767 |
景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0017 |
0.15% |
