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廣發(fā)睿合混合A基金凈值查詢(xún)(014734)

今天最新凈值 0.9216 0.0093 1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9204 -0.0044 -0.4802%
  • 累計(jì)凈值：0.9216
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5625億
  • 最近資產(chǎn)：5.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一周廣發(fā)睿合混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)睿合混合A(014734)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9248 0.9248 0.9216 0.9216 0.0032 0.35%
2025-05-21 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9216 0.9216 0.9123 0.9123 0.0093 1.02%
2025-05-20 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9123 0.9123 0.9115 0.9115 0.0008 0.09%
2025-05-19 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9115 0.9115 0.9078 0.9078 0.0037 0.41%
2025-05-16 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9078 0.9078 0.9051 0.9051 0.0027 0.30%