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長江聚利債券型C基金凈值查詢(014720)

今天最新凈值 1.2894 0.0013 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2873 -0.0001 -0.0087%
  • 累計凈值：1.2894
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3358億
  • 最近資產：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經理：楊坤 戚彧 張昕
近一周長江聚利債券型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江聚利債券型C(014720)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014720 長江聚利債券型C 1.2874 1.2874 1.2894 1.2894 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 014720 長江聚利債券型C 1.2894 1.2894 1.2881 1.2881 0.0013 0.10%
2025-05-20 014720 長江聚利債券型C 1.2881 1.2881 1.2866 1.2866 0.0015 0.12%
2025-05-19 014720 長江聚利債券型C 1.2866 1.2866 1.2863 1.2863 0.0003 0.02%
2025-05-16 014720 長江聚利債券型C 1.2863 1.2863 1.2860 1.2860 0.0003 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中海可轉債C 0.8560 0.23%