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長江聚利債券型C基金凈值查詢(014720)

今天最新凈值 1.2894 0.0013 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2885 -0.0009 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：1.2894
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3358億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊坤 戚彧 張昕
今年以來長江聚利債券型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長江聚利債券型C(014720)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014720 長江聚利債券型C 1.2874 1.2874 1.2894 1.2894 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 014720 長江聚利債券型C 1.2894 1.2894 1.2881 1.2881 0.0013 0.10%
2025-05-20 014720 長江聚利債券型C 1.2881 1.2881 1.2866 1.2866 0.0015 0.12%
2025-05-19 014720 長江聚利債券型C 1.2866 1.2866 1.2863 1.2863 0.0003 0.02%
2025-05-16 014720 長江聚利債券型C 1.2863 1.2863 1.2860 1.2860 0.0003 0.02%
2025-05-15 014720 長江聚利債券型C 1.2860 1.2860 1.2902 1.2902 -0.0042 -0.33%
2025-05-14 014720 長江聚利債券型C 1.2902 1.2902 1.2899 1.2899 0.0003 0.02%
2025-05-13 014720 長江聚利債券型C 1.2899 1.2899 1.2897 1.2897 0.0002 0.02%
2025-05-12 014720 長江聚利債券型C 1.2897 1.2897 1.2866 1.2866 0.0031 0.24%
2025-05-09 014720 長江聚利債券型C 1.2866 1.2866 1.2867 1.2867 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 014720 長江聚利債券型C 1.2867 1.2867 1.2845 1.2845 0.0022 0.17%
2025-05-07 014720 長江聚利債券型C 1.2845 1.2845 1.2844 1.2844 0.0001 0.01%
2025-05-06 014720 長江聚利債券型C 1.2844 1.2844 1.2804 1.2804 0.0040 0.31%
2025-04-30 014720 長江聚利債券型C 1.2804 1.2804 1.2803 1.2803 0.0001 0.01%
2025-04-29 014720 長江聚利債券型C 1.2803 1.2803 1.2801 1.2801 0.0002 0.02%
2025-04-28 014720 長江聚利債券型C 1.2801 1.2801 1.2812 1.2812 -0.0011 -0.09%
2025-04-25 014720 長江聚利債券型C 1.2812 1.2812 1.2809 1.2809 0.0003 0.02%
2025-04-24 014720 長江聚利債券型C 1.2809 1.2809 1.2822 1.2822 -0.0013 -0.10%
2025-04-23 014720 長江聚利債券型C 1.2822 1.2822 1.2810 1.2810 0.0012 0.09%
2025-04-22 014720 長江聚利債券型C 1.2810 1.2810 1.2804 1.2804 0.0006 0.05%
2025-04-21 014720 長江聚利債券型C 1.2804 1.2804 1.2775 1.2775 0.0029 0.23%
2025-04-18 014720 長江聚利債券型C 1.2775 1.2775 1.2783 1.2783 -0.0008 -0.06%
2025-04-17 014720 長江聚利債券型C 1.2783 1.2783 1.2783 1.2783 0.0000 0.00%
2025-04-16 014720 長江聚利債券型C 1.2783 1.2783 1.2812 1.2812 -0.0029 -0.23%
2025-04-15 014720 長江聚利債券型C 1.2812 1.2812 1.2829 1.2829 -0.0017 -0.13%
2025-04-14 014720 長江聚利債券型C 1.2829 1.2829 1.2816 1.2816 0.0013 0.10%
2025-04-11 014720 長江聚利債券型C 1.2816 1.2816 1.2805 1.2805 0.0011 0.09%
2025-04-10 014720 長江聚利債券型C 1.2805 1.2805 1.2753 1.2753 0.0052 0.41%
2025-04-09 014720 長江聚利債券型C 1.2753 1.2753 1.2706 1.2706 0.0047 0.37%
2025-04-08 014720 長江聚利債券型C 1.2706 1.2706 1.2688 1.2688 0.0018 0.14%
2025-04-07 014720 長江聚利債券型C 1.2688 1.2688 1.2908 1.2908 -0.0220 -1.70%
2025-04-03 014720 長江聚利債券型C 1.2908 1.2908 1.2939 1.2939 -0.0031 -0.24%
2025-04-02 014720 長江聚利債券型C 1.2939 1.2939 1.2933 1.2933 0.0006 0.05%
2025-04-01 014720 長江聚利債券型C 1.2933 1.2933 1.2920 1.2920 0.0013 0.10%
2025-03-31 014720 長江聚利債券型C 1.2920 1.2920 1.2945 1.2945 -0.0025 -0.19%
2025-03-28 014720 長江聚利債券型C 1.2945 1.2945 1.2957 1.2957 -0.0012 -0.09%
2025-03-27 014720 長江聚利債券型C 1.2957 1.2957 1.2956 1.2956 0.0001 0.01%
2025-03-26 014720 長江聚利債券型C 1.2956 1.2956 1.2954 1.2954 0.0002 0.02%
2025-03-25 014720 長江聚利債券型C 1.2954 1.2954 1.2955 1.2955 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 014720 長江聚利債券型C 1.2955 1.2955 1.2936 1.2936 0.0019 0.15%
2025-03-21 014720 長江聚利債券型C 1.2936 1.2936 1.2987 1.2987 -0.0051 -0.39%
2025-03-20 014720 長江聚利債券型C 1.2987 1.2987 1.2997 1.2997 -0.0010 -0.08%
2025-03-19 014720 長江聚利債券型C 1.2997 1.2997 1.3014 1.3014 -0.0017 -0.13%
2025-03-18 014720 長江聚利債券型C 1.3014 1.3014 1.3002 1.3002 0.0012 0.09%
2025-03-17 014720 長江聚利債券型C 1.3002 1.3002 1.3005 1.3005 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 014720 長江聚利債券型C 1.3005 1.3005 1.2962 1.2962 0.0043 0.33%
2025-03-13 014720 長江聚利債券型C 1.2962 1.2962 1.2988 1.2988 -0.0026 -0.20%
2025-03-12 014720 長江聚利債券型C 1.2988 1.2988 1.2987 1.2987 0.0001 0.01%
2025-03-11 014720 長江聚利債券型C 1.2987 1.2987 1.3001 1.3001 -0.0014 -0.11%
2025-03-10 014720 長江聚利債券型C 1.3001 1.3001 1.2999 1.2999 0.0002 0.02%
2025-03-07 014720 長江聚利債券型C 1.2999 1.2999 1.3013 1.3013 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 014720 長江聚利債券型C 1.3013 1.3013 1.2970 1.2970 0.0043 0.33%
2025-03-05 014720 長江聚利債券型C 1.2970 1.2970 1.2951 1.2951 0.0019 0.15%
2025-03-04 014720 長江聚利債券型C 1.2951 1.2951 1.2936 1.2936 0.0015 0.12%
2025-03-03 014720 長江聚利債券型C 1.2936 1.2936 1.2947 1.2947 -0.0011 -0.08%
2025-02-28 014720 長江聚利債券型C 1.2947 1.2947 1.3017 1.3017 -0.0070 -0.54%
2025-02-27 014720 長江聚利債券型C 1.3017 1.3017 1.3027 1.3027 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 014720 長江聚利債券型C 1.3027 1.3027 1.2997 1.2997 0.0030 0.23%
2025-02-25 014720 長江聚利債券型C 1.2997 1.2997 1.3014 1.3014 -0.0017 -0.13%
2025-02-24 014720 長江聚利債券型C 1.3014 1.3014 1.3033 1.3033 -0.0019 -0.15%
2025-02-21 014720 長江聚利債券型C 1.3033 1.3033 1.2998 1.2998 0.0035 0.27%
2025-02-20 014720 長江聚利債券型C 1.2998 1.2998 1.2996 1.2996 0.0002 0.02%
2025-02-19 014720 長江聚利債券型C 1.2996 1.2996 1.2948 1.2948 0.0048 0.37%
2025-02-18 014720 長江聚利債券型C 1.2948 1.2948 1.2985 1.2985 -0.0037 -0.28%
2025-02-17 014720 長江聚利債券型C 1.2985 1.2985 1.2981 1.2981 0.0004 0.03%
2025-02-14 014720 長江聚利債券型C 1.2981 1.2981 1.2979 1.2979 0.0002 0.02%
2025-02-13 014720 長江聚利債券型C 1.2979 1.2979 1.3007 1.3007 -0.0028 -0.22%
2025-02-12 014720 長江聚利債券型C 1.3007 1.3007 1.2974 1.2974 0.0033 0.25%
2025-02-11 014720 長江聚利債券型C 1.2974 1.2974 1.2979 1.2979 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 014720 長江聚利債券型C 1.2979 1.2979 1.2992 1.2992 -0.0013 -0.10%
2025-02-07 014720 長江聚利債券型C 1.2992 1.2992 1.2947 1.2947 0.0045 0.35%
2025-02-06 014720 長江聚利債券型C 1.2947 1.2947 1.2902 1.2902 0.0045 0.35%
2025-02-05 014720 長江聚利債券型C 1.2902 1.2902 1.2915 1.2915 -0.0013 -0.10%
2025-01-27 014720 長江聚利債券型C 1.2915 1.2915 1.2927 1.2927 -0.0012 -0.09%
2025-01-22 014720 長江聚利債券型C 1.2911 1.2911 1.2921 1.2921 -0.0010 -0.08%
2025-01-14 014720 長江聚利債券型C 1.2858 1.2858 1.2770 1.2770 0.0088 0.69%
2025-01-13 014720 長江聚利債券型C 1.2770 1.2770 1.2797 1.2797 -0.0027 -0.21%
2025-01-10 014720 長江聚利債券型C 1.2797 1.2797 1.2828 1.2828 -0.0031 -0.24%
2025-01-09 014720 長江聚利債券型C 1.2828 1.2828 1.2837 1.2837 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 014720 長江聚利債券型C 1.2837 1.2837 1.2852 1.2852 -0.0015 -0.12%
2025-01-07 014720 長江聚利債券型C 1.2852 1.2852 1.2820 1.2820 0.0032 0.25%
2025-01-06 014720 長江聚利債券型C 1.2820 1.2820 1.2818 1.2818 0.0002 0.02%
2025-01-03 014720 長江聚利債券型C 1.2818 1.2818 1.2846 1.2846 -0.0028 -0.22%
2025-01-02 014720 長江聚利債券型C 1.2846 1.2846 1.2912 1.2912 -0.0066 -0.51%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%