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博時時代領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(014704)

今天最新凈值 0.9974 -0.0032 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9913 -0.0061 -0.6156%
  • 累計凈值：0.9974
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2604億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 趙易
近半年博時時代領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時時代領(lǐng)航混合C(014704)基金累計收益率6.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9935 0.9935 0.9974 0.9974 -0.0039 -0.39%
2025-05-22 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9974 0.9974 1.0006 1.0006 -0.0032 -0.32%
2025-05-21 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0006 1.0006 0.9987 0.9987 0.0019 0.19%
2025-05-20 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9987 0.9987 0.9914 0.9914 0.0073 0.74%
2025-05-19 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9919 0.9919 0.9953 0.9953 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9953 0.9953 0.9994 0.9994 -0.0041 -0.41%
2025-05-14 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9994 0.9994 0.9926 0.9926 0.0068 0.69%
2025-05-13 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9926 0.9926 0.9971 0.9971 -0.0045 -0.45%
2025-05-12 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9971 0.9971 0.9885 0.9885 0.0086 0.87%
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2025-05-08 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9874 0.9874 0.9843 0.9843 0.0031 0.31%
2025-05-07 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9843 0.9843 0.9841 0.9841 0.0002 0.02%
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2025-04-24 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9762 0.9762 0.9779 0.9779 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9779 0.9779 0.9753 0.9753 0.0026 0.27%
2025-04-22 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9753 0.9753 0.9742 0.9742 0.0011 0.11%
2025-04-21 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9742 0.9742 0.9733 0.9733 0.0009 0.09%
2025-04-18 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01%
2025-04-17 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9732 0.9732 0.9717 0.9717 0.0015 0.15%
2025-04-16 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9717 0.9717 0.9715 0.9715 0.0002 0.02%
2025-04-15 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9715 0.9715 0.9679 0.9679 0.0036 0.37%
2025-04-14 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9679 0.9679 0.9638 0.9638 0.0041 0.43%
2025-04-11 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9638 0.9638 0.9538 0.9538 0.0100 1.05%
2025-04-10 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9538 0.9538 0.9465 0.9465 0.0073 0.77%
2025-04-09 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9465 0.9465 0.9419 0.9419 0.0046 0.49%
2025-04-08 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9419 0.9419 0.9364 0.9364 0.0055 0.59%
2025-04-07 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9364 0.9364 0.9913 0.9913 -0.0549 -5.54%
2025-04-03 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9913 0.9913 1.0053 1.0053 -0.0140 -1.39%
2025-04-02 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-04-01 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-03-31 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0053 1.0053 1.0106 1.0106 -0.0053 -0.52%
2025-03-28 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0115 1.0115 1.0096 1.0096 0.0019 0.19%
2025-03-26 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0096 1.0096 1.0098 1.0098 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0098 1.0098 1.0186 1.0186 -0.0088 -0.86%
2025-03-24 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0186 1.0186 1.0111 1.0111 0.0075 0.74%
2025-03-21 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0111 1.0111 1.0222 1.0222 -0.0111 -1.09%
2025-03-20 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0222 1.0222 1.0325 1.0325 -0.0103 -1.00%
2025-03-19 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0325 1.0325 1.0312 1.0312 0.0013 0.13%
2025-03-18 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0312 1.0312 1.0206 1.0206 0.0106 1.04%
2025-03-17 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0206 1.0206 1.0221 1.0221 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0221 1.0221 1.0046 1.0046 0.0175 1.74%
2025-03-13 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0046 1.0046 1.0107 1.0107 -0.0061 -0.60%
2025-03-12 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0107 1.0107 1.0125 1.0125 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0125 1.0125 1.0147 1.0147 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0147 1.0147 1.0197 1.0197 -0.0050 -0.49%
2025-03-07 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0197 1.0197 1.0244 1.0244 -0.0047 -0.46%
2025-03-06 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0244 1.0244 1.0095 1.0095 0.0149 1.48%
2025-03-05 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0095 1.0095 1.0014 1.0014 0.0081 0.81%
2025-03-04 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0014 1.0014 1.0004 1.0004 0.0010 0.10%
2025-03-03 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0004 1.0004 1.0043 1.0043 -0.0039 -0.39%
2025-02-28 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0043 1.0043 1.0285 1.0285 -0.0242 -2.35%
2025-02-27 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0285 1.0285 1.0322 1.0322 -0.0037 -0.36%
2025-02-26 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0322 1.0322 1.0259 1.0259 0.0063 0.61%
2025-02-25 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0259 1.0259 1.0310 1.0310 -0.0051 -0.49%
2025-02-24 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0310 1.0310 1.0391 1.0391 -0.0081 -0.78%
2025-02-21 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0391 1.0391 1.0181 1.0181 0.0210 2.06%
2025-02-20 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0181 1.0181 1.0192 1.0192 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0192 1.0192 1.0101 1.0101 0.0091 0.90%
2025-02-18 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0104 1.0104 1.0097 1.0097 0.0007 0.07%
2025-02-14 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0097 1.0097 0.9957 0.9957 0.0140 1.41%
2025-02-13 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9957 0.9957 1.0031 1.0031 -0.0074 -0.74%
2025-02-12 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 1.0031 1.0031 0.9874 0.9874 0.0157 1.59%
2025-02-11 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9874 0.9874 0.9915 0.9915 -0.0041 -0.41%
2025-02-10 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9915 0.9915 0.9868 0.9868 0.0047 0.48%
2025-02-07 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9868 0.9868 0.9748 0.9748 0.0120 1.23%
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2025-02-05 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9616 0.9616 0.9630 0.9630 -0.0014 -0.15%
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2025-01-13 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9281 0.9281 0.9349 0.9349 -0.0068 -0.73%
2025-01-10 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9349 0.9349 0.9463 0.9463 -0.0114 -1.20%
2025-01-09 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9463 0.9463 0.9450 0.9450 0.0013 0.14%
2025-01-08 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9450 0.9450 0.9516 0.9516 -0.0066 -0.69%
2025-01-07 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9516 0.9516 0.9439 0.9439 0.0077 0.82%
2025-01-06 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9439 0.9439 0.9450 0.9450 -0.0011 -0.12%
2025-01-03 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9450 0.9450 0.9451 0.9451 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9451 0.9451 0.9588 0.9588 -0.0137 -1.43%
2024-12-31 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9588 0.9588 0.9684 0.9684 -0.0096 -0.99%
2024-12-26 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9724 0.9724 0.9620 0.9620 0.0104 1.08%
2024-12-25 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9620 0.9620 0.9641 0.9641 -0.0021 -0.22%
2024-12-24 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9641 0.9641 0.9548 0.9548 0.0093 0.97%
2024-12-23 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9548 0.9548 0.9584 0.9584 -0.0036 -0.38%
2024-12-20 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9584 0.9584 0.9600 0.9600 -0.0016 -0.17%
2024-12-19 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9600 0.9600 0.9522 0.9522 0.0078 0.82%
2024-12-18 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2024-12-17 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9495 0.9495 0.9459 0.9459 0.0036 0.38%
2024-12-16 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9459 0.9459 0.9508 0.9508 -0.0049 -0.52%
2024-12-13 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9508 0.9508 0.9619 0.9619 -0.0111 -1.15%
2024-12-12 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9619 0.9619 0.9563 0.9563 0.0056 0.59%
2024-12-11 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9563 0.9563 0.9520 0.9520 0.0043 0.45%
2024-12-10 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9520 0.9520 0.9497 0.9497 0.0023 0.24%
2024-12-09 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9497 0.9497 0.9468 0.9468 0.0029 0.31%
2024-12-06 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9468 0.9468 0.9369 0.9369 0.0099 1.06%
2024-12-05 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9369 0.9369 0.9365 0.9365 0.0004 0.04%
2024-12-04 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9365 0.9365 0.9402 0.9402 -0.0037 -0.39%
2024-12-03 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9402 0.9402 0.9416 0.9416 -0.0014 -0.15%
2024-12-02 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9416 0.9416 0.9295 0.9295 0.0121 1.30%
2024-11-29 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9295 0.9295 0.9231 0.9231 0.0064 0.69%
2024-11-28 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9231 0.9231 0.9307 0.9307 -0.0076 -0.82%
2024-11-27 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9307 0.9307 0.9128 0.9128 0.0179 1.96%
2024-11-26 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9128 0.9128 0.9141 0.9141 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 014704 博時時代領(lǐng)航混合C 0.9141 0.9141 0.9209 0.9209 -0.0068 -0.74%