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中加量化研選混合C基金凈值查詢(014692)

今天最新凈值 0.9914 -0.0099 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9810 -0.0104 -1.0510%
  • 累計(jì)凈值：0.9914
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1795億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
近半年中加量化研選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加量化研選混合C(014692)基金累計(jì)收益率5.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 014692 中加量化研選混合C 0.9914 0.9914 1.0013 1.0013 -0.0099 -0.99%
2025-05-21 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 014692 中加量化研選混合C 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2025-05-19 014692 中加量化研選混合C 0.9961 0.9961 0.9921 0.9921 0.0040 0.40%
2025-05-16 014692 中加量化研選混合C 0.9921 0.9921 0.9903 0.9903 0.0018 0.18%
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2025-05-14 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2025-05-13 014692 中加量化研選混合C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 0.9926 0.9926 0.0100 1.01%
2025-05-09 014692 中加量化研選混合C 0.9926 0.9926 1.0013 1.0013 -0.0087 -0.87%
2025-05-08 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 0.9944 0.9944 0.0069 0.69%
2025-05-07 014692 中加量化研選混合C 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-06 014692 中加量化研選混合C 0.9917 0.9917 0.9721 0.9721 0.0196 2.02%
2025-04-30 014692 中加量化研選混合C 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
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2025-04-28 014692 中加量化研選混合C 0.9746 0.9746 0.9880 0.9880 -0.0134 -1.36%
2025-04-25 014692 中加量化研選混合C 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
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2025-04-23 014692 中加量化研選混合C 0.9878 0.9878 0.9827 0.9827 0.0051 0.52%
2025-04-22 014692 中加量化研選混合C 0.9827 0.9827 0.9808 0.9808 0.0019 0.19%
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2025-04-18 014692 中加量化研選混合C 0.9627 0.9627 0.9607 0.9607 0.0020 0.21%
2025-04-17 014692 中加量化研選混合C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-04-16 014692 中加量化研選混合C 0.9591 0.9591 0.9682 0.9682 -0.0091 -0.94%
2025-04-15 014692 中加量化研選混合C 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 014692 中加量化研選混合C 0.9701 0.9701 0.9594 0.9594 0.0107 1.12%
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2025-04-10 014692 中加量化研選混合C 0.9541 0.9541 0.9379 0.9379 0.0162 1.73%
2025-04-09 014692 中加量化研選混合C 0.9379 0.9379 0.9225 0.9225 0.0154 1.67%
2025-04-08 014692 中加量化研選混合C 0.9225 0.9225 0.9157 0.9157 0.0068 0.74%
2025-04-07 014692 中加量化研選混合C 0.9157 0.9157 1.0216 1.0216 -0.1059 -10.37%
2025-04-03 014692 中加量化研選混合C 1.0216 1.0216 1.0323 1.0323 -0.0107 -1.04%
2025-04-02 014692 中加量化研選混合C 1.0323 1.0323 1.0301 1.0301 0.0022 0.21%
2025-04-01 014692 中加量化研選混合C 1.0301 1.0301 1.0261 1.0261 0.0040 0.39%
2025-03-31 014692 中加量化研選混合C 1.0261 1.0261 1.0317 1.0317 -0.0056 -0.54%
2025-03-28 014692 中加量化研選混合C 1.0317 1.0317 1.0426 1.0426 -0.0109 -1.05%
2025-03-27 014692 中加量化研選混合C 1.0426 1.0426 1.0497 1.0497 -0.0071 -0.68%
2025-03-26 014692 中加量化研選混合C 1.0497 1.0497 1.0447 1.0447 0.0050 0.48%
2025-03-25 014692 中加量化研選混合C 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014692 中加量化研選混合C 1.0458 1.0458 1.0423 1.0423 0.0035 0.34%
2025-03-21 014692 中加量化研選混合C 1.0423 1.0423 1.0492 1.0492 -0.0069 -0.66%
2025-03-20 014692 中加量化研選混合C 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2025-03-19 014692 中加量化研選混合C 1.0467 1.0467 1.0518 1.0518 -0.0051 -0.48%
2025-03-18 014692 中加量化研選混合C 1.0518 1.0518 1.0473 1.0473 0.0045 0.43%
2025-03-17 014692 中加量化研選混合C 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-03-14 014692 中加量化研選混合C 1.0446 1.0446 1.0351 1.0351 0.0095 0.92%
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2025-03-11 014692 中加量化研選混合C 1.0376 1.0376 1.0291 1.0291 0.0085 0.83%
2025-03-10 014692 中加量化研選混合C 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2025-03-07 014692 中加量化研選混合C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014692 中加量化研選混合C 1.0291 1.0291 1.0145 1.0145 0.0146 1.44%
2025-03-05 014692 中加量化研選混合C 1.0145 1.0145 1.0103 1.0103 0.0042 0.42%
2025-03-04 014692 中加量化研選混合C 1.0103 1.0103 1.0005 1.0005 0.0098 0.98%
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2024-12-12 014692 中加量化研選混合C 0.9821 0.9821 0.9761 0.9761 0.0060 0.61%
2024-12-11 014692 中加量化研選混合C 0.9761 0.9761 0.9617 0.9617 0.0144 1.50%
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2024-12-09 014692 中加量化研選混合C 0.9549 0.9549 0.9574 0.9574 -0.0025 -0.26%
2024-12-06 014692 中加量化研選混合C 0.9574 0.9574 0.9461 0.9461 0.0113 1.19%
2024-12-05 014692 中加量化研選混合C 0.9461 0.9461 0.9381 0.9381 0.0080 0.85%
2024-12-04 014692 中加量化研選混合C 0.9381 0.9381 0.9520 0.9520 -0.0139 -1.46%
2024-12-03 014692 中加量化研選混合C 0.9520 0.9520 0.9537 0.9537 -0.0017 -0.18%
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2024-11-28 014692 中加量化研選混合C 0.9249 0.9249 0.9290 0.9290 -0.0041 -0.44%
2024-11-27 014692 中加量化研選混合C 0.9290 0.9290 0.9103 0.9103 0.0187 2.05%
2024-11-26 014692 中加量化研選混合C 0.9103 0.9103 0.9201 0.9201 -0.0098 -1.07%
2024-11-25 014692 中加量化研選混合C 0.9201 0.9201 0.9160 0.9160 0.0041 0.45%