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中加量化研選混合C基金凈值查詢(014692)

今天最新凈值 1.0013 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9810 -0.0104 -1.0510%
  • 累計凈值：1.0013
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1795億
  • 最近資產：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
近一月中加量化研選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加量化研選混合C(014692)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014692 中加量化研選混合C 0.9914 0.9914 1.0013 1.0013 -0.0099 -0.99%
2025-05-21 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 014692 中加量化研選混合C 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2025-05-19 014692 中加量化研選混合C 0.9961 0.9961 0.9921 0.9921 0.0040 0.40%
2025-05-16 014692 中加量化研選混合C 0.9921 0.9921 0.9903 0.9903 0.0018 0.18%
2025-05-15 014692 中加量化研選混合C 0.9903 0.9903 1.0026 1.0026 -0.0123 -1.23%
2025-05-14 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2025-05-13 014692 中加量化研選混合C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 0.9926 0.9926 0.0100 1.01%
2025-05-09 014692 中加量化研選混合C 0.9926 0.9926 1.0013 1.0013 -0.0087 -0.87%
2025-05-08 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 0.9944 0.9944 0.0069 0.69%
2025-05-07 014692 中加量化研選混合C 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-06 014692 中加量化研選混合C 0.9917 0.9917 0.9721 0.9721 0.0196 2.02%
2025-04-30 014692 中加量化研選混合C 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 014692 中加量化研選混合C 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 014692 中加量化研選混合C 0.9746 0.9746 0.9880 0.9880 -0.0134 -1.36%
2025-04-25 014692 中加量化研選混合C 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
2025-04-24 014692 中加量化研選混合C 0.9824 0.9824 0.9878 0.9878 -0.0054 -0.55%
2025-04-23 014692 中加量化研選混合C 0.9878 0.9878 0.9827 0.9827 0.0051 0.52%