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中加量化研選混合C基金凈值查詢(014692)

今天最新凈值 1.0013 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9810 -0.0104 -1.0510%
  • 累計凈值：1.0013
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1795億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鐘偉
今年以來中加量化研選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加量化研選混合C(014692)基金累計收益率6.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014692 中加量化研選混合C 0.9914 0.9914 1.0013 1.0013 -0.0099 -0.99%
2025-05-21 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 014692 中加量化研選混合C 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2025-05-19 014692 中加量化研選混合C 0.9961 0.9961 0.9921 0.9921 0.0040 0.40%
2025-05-16 014692 中加量化研選混合C 0.9921 0.9921 0.9903 0.9903 0.0018 0.18%
2025-05-15 014692 中加量化研選混合C 0.9903 0.9903 1.0026 1.0026 -0.0123 -1.23%
2025-05-14 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2025-05-13 014692 中加量化研選混合C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 0.9926 0.9926 0.0100 1.01%
2025-05-09 014692 中加量化研選混合C 0.9926 0.9926 1.0013 1.0013 -0.0087 -0.87%
2025-05-08 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 0.9944 0.9944 0.0069 0.69%
2025-05-07 014692 中加量化研選混合C 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-06 014692 中加量化研選混合C 0.9917 0.9917 0.9721 0.9721 0.0196 2.02%
2025-04-30 014692 中加量化研選混合C 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 014692 中加量化研選混合C 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 014692 中加量化研選混合C 0.9746 0.9746 0.9880 0.9880 -0.0134 -1.36%
2025-04-25 014692 中加量化研選混合C 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
2025-04-24 014692 中加量化研選混合C 0.9824 0.9824 0.9878 0.9878 -0.0054 -0.55%
2025-04-23 014692 中加量化研選混合C 0.9878 0.9878 0.9827 0.9827 0.0051 0.52%
2025-04-22 014692 中加量化研選混合C 0.9827 0.9827 0.9808 0.9808 0.0019 0.19%
2025-04-21 014692 中加量化研選混合C 0.9808 0.9808 0.9627 0.9627 0.0181 1.88%
2025-04-18 014692 中加量化研選混合C 0.9627 0.9627 0.9607 0.9607 0.0020 0.21%
2025-04-17 014692 中加量化研選混合C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-04-16 014692 中加量化研選混合C 0.9591 0.9591 0.9682 0.9682 -0.0091 -0.94%
2025-04-15 014692 中加量化研選混合C 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 014692 中加量化研選混合C 0.9701 0.9701 0.9594 0.9594 0.0107 1.12%
2025-04-11 014692 中加量化研選混合C 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56%
2025-04-10 014692 中加量化研選混合C 0.9541 0.9541 0.9379 0.9379 0.0162 1.73%
2025-04-09 014692 中加量化研選混合C 0.9379 0.9379 0.9225 0.9225 0.0154 1.67%
2025-04-08 014692 中加量化研選混合C 0.9225 0.9225 0.9157 0.9157 0.0068 0.74%
2025-04-07 014692 中加量化研選混合C 0.9157 0.9157 1.0216 1.0216 -0.1059 -10.37%
2025-04-03 014692 中加量化研選混合C 1.0216 1.0216 1.0323 1.0323 -0.0107 -1.04%
2025-04-02 014692 中加量化研選混合C 1.0323 1.0323 1.0301 1.0301 0.0022 0.21%
2025-04-01 014692 中加量化研選混合C 1.0301 1.0301 1.0261 1.0261 0.0040 0.39%
2025-03-31 014692 中加量化研選混合C 1.0261 1.0261 1.0317 1.0317 -0.0056 -0.54%
2025-03-28 014692 中加量化研選混合C 1.0317 1.0317 1.0426 1.0426 -0.0109 -1.05%
2025-03-27 014692 中加量化研選混合C 1.0426 1.0426 1.0497 1.0497 -0.0071 -0.68%
2025-03-26 014692 中加量化研選混合C 1.0497 1.0497 1.0447 1.0447 0.0050 0.48%
2025-03-25 014692 中加量化研選混合C 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014692 中加量化研選混合C 1.0458 1.0458 1.0423 1.0423 0.0035 0.34%
2025-03-21 014692 中加量化研選混合C 1.0423 1.0423 1.0492 1.0492 -0.0069 -0.66%
2025-03-20 014692 中加量化研選混合C 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2025-03-19 014692 中加量化研選混合C 1.0467 1.0467 1.0518 1.0518 -0.0051 -0.48%
2025-03-18 014692 中加量化研選混合C 1.0518 1.0518 1.0473 1.0473 0.0045 0.43%
2025-03-17 014692 中加量化研選混合C 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-03-14 014692 中加量化研選混合C 1.0446 1.0446 1.0351 1.0351 0.0095 0.92%
2025-03-13 014692 中加量化研選混合C 1.0351 1.0351 1.0409 1.0409 -0.0058 -0.56%
2025-03-12 014692 中加量化研選混合C 1.0409 1.0409 1.0376 1.0376 0.0033 0.32%
2025-03-11 014692 中加量化研選混合C 1.0376 1.0376 1.0291 1.0291 0.0085 0.83%
2025-03-10 014692 中加量化研選混合C 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2025-03-07 014692 中加量化研選混合C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014692 中加量化研選混合C 1.0291 1.0291 1.0145 1.0145 0.0146 1.44%
2025-03-05 014692 中加量化研選混合C 1.0145 1.0145 1.0103 1.0103 0.0042 0.42%
2025-03-04 014692 中加量化研選混合C 1.0103 1.0103 1.0005 1.0005 0.0098 0.98%
2025-03-03 014692 中加量化研選混合C 1.0005 1.0005 0.9975 0.9975 0.0030 0.30%
2025-02-28 014692 中加量化研選混合C 0.9975 0.9975 1.0241 1.0241 -0.0266 -2.60%
2025-02-27 014692 中加量化研選混合C 1.0241 1.0241 1.0283 1.0283 -0.0042 -0.41%
2025-02-26 014692 中加量化研選混合C 1.0283 1.0283 1.0148 1.0148 0.0135 1.33%
2025-02-25 014692 中加量化研選混合C 1.0148 1.0148 1.0190 1.0190 -0.0042 -0.41%
2025-02-24 014692 中加量化研選混合C 1.0190 1.0190 1.0174 1.0174 0.0016 0.16%
2025-02-21 014692 中加量化研選混合C 1.0174 1.0174 1.0048 1.0048 0.0126 1.25%
2025-02-20 014692 中加量化研選混合C 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2025-02-19 014692 中加量化研選混合C 0.9995 0.9995 0.9876 0.9876 0.0119 1.20%
2025-02-18 014692 中加量化研選混合C 0.9876 0.9876 1.0086 1.0086 -0.0210 -2.08%
2025-02-17 014692 中加量化研選混合C 1.0086 1.0086 1.0014 1.0014 0.0072 0.72%
2025-02-14 014692 中加量化研選混合C 1.0014 1.0014 0.9957 0.9957 0.0057 0.57%
2025-02-13 014692 中加量化研選混合C 0.9957 0.9957 1.0026 1.0026 -0.0069 -0.69%
2025-02-12 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 0.9914 0.9914 0.0112 1.13%
2025-02-11 014692 中加量化研選混合C 0.9914 0.9914 0.9869 0.9869 0.0045 0.46%
2025-02-10 014692 中加量化研選混合C 0.9869 0.9869 0.9768 0.9768 0.0101 1.03%
2025-02-07 014692 中加量化研選混合C 0.9768 0.9768 0.9612 0.9612 0.0156 1.62%
2025-02-06 014692 中加量化研選混合C 0.9612 0.9612 0.9411 0.9411 0.0201 2.14%
2025-02-05 014692 中加量化研選混合C 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2025-01-27 014692 中加量化研選混合C 0.9390 0.9390 0.9434 0.9434 -0.0044 -0.47%
2025-01-22 014692 中加量化研選混合C 0.9305 0.9305 0.9351 0.9351 -0.0046 -0.49%
2025-01-14 014692 中加量化研選混合C 0.9212 0.9212 0.8876 0.8876 0.0336 3.79%
2025-01-13 014692 中加量化研選混合C 0.8876 0.8876 0.8831 0.8831 0.0045 0.51%
2025-01-10 014692 中加量化研選混合C 0.8831 0.8831 0.8980 0.8980 -0.0149 -1.66%
2025-01-09 014692 中加量化研選混合C 0.8980 0.8980 0.8994 0.8994 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 014692 中加量化研選混合C 0.8994 0.8994 0.9077 0.9077 -0.0083 -0.91%
2025-01-07 014692 中加量化研選混合C 0.9077 0.9077 0.9006 0.9006 0.0071 0.79%
2025-01-06 014692 中加量化研選混合C 0.9006 0.9006 0.8994 0.8994 0.0012 0.13%
2025-01-03 014692 中加量化研選混合C 0.8994 0.8994 0.9175 0.9175 -0.0181 -1.97%
2025-01-02 014692 中加量化研選混合C 0.9175 0.9175 0.9404 0.9404 -0.0229 -2.44%