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中加量化研選混合C基金凈值查詢(014692)

今天最新凈值 1.0013 -0.0008 -0.0800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9810 -0.0104 -1.0510%
  • 累計(jì)凈值:1.0013
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1795億
  • 最近資產(chǎn):0.17億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:鐘偉
近一年中加量化研選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加量化研選混合C(014692)基金累計(jì)收益率16.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2025-05-20 014692 中加量化研選混合C 1.0021 1.0021 0.9961 0.9961 0.0060 0.60%
2025-05-19 014692 中加量化研選混合C 0.9961 0.9961 0.9921 0.9921 0.0040 0.40%
2025-05-16 014692 中加量化研選混合C 0.9921 0.9921 0.9903 0.9903 0.0018 0.18%
2025-05-15 014692 中加量化研選混合C 0.9903 0.9903 1.0026 1.0026 -0.0123 -1.23%
2025-05-14 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 1.0015 1.0015 0.0011 0.11%
2025-05-13 014692 中加量化研選混合C 1.0015 1.0015 1.0026 1.0026 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 014692 中加量化研選混合C 1.0026 1.0026 0.9926 0.9926 0.0100 1.01%
2025-05-09 014692 中加量化研選混合C 0.9926 0.9926 1.0013 1.0013 -0.0087 -0.87%
2025-05-08 014692 中加量化研選混合C 1.0013 1.0013 0.9944 0.9944 0.0069 0.69%
2025-05-07 014692 中加量化研選混合C 0.9944 0.9944 0.9917 0.9917 0.0027 0.27%
2025-05-06 014692 中加量化研選混合C 0.9917 0.9917 0.9721 0.9721 0.0196 2.02%
2025-04-30 014692 中加量化研選混合C 0.9721 0.9721 0.9733 0.9733 -0.0012 -0.12%
2025-04-29 014692 中加量化研選混合C 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
2025-04-28 014692 中加量化研選混合C 0.9746 0.9746 0.9880 0.9880 -0.0134 -1.36%
2025-04-25 014692 中加量化研選混合C 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
2025-04-24 014692 中加量化研選混合C 0.9824 0.9824 0.9878 0.9878 -0.0054 -0.55%
2025-04-23 014692 中加量化研選混合C 0.9878 0.9878 0.9827 0.9827 0.0051 0.52%
2025-04-22 014692 中加量化研選混合C 0.9827 0.9827 0.9808 0.9808 0.0019 0.19%
2025-04-21 014692 中加量化研選混合C 0.9808 0.9808 0.9627 0.9627 0.0181 1.88%
2025-04-18 014692 中加量化研選混合C 0.9627 0.9627 0.9607 0.9607 0.0020 0.21%
2025-04-17 014692 中加量化研選混合C 0.9607 0.9607 0.9591 0.9591 0.0016 0.17%
2025-04-16 014692 中加量化研選混合C 0.9591 0.9591 0.9682 0.9682 -0.0091 -0.94%
2025-04-15 014692 中加量化研選混合C 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 014692 中加量化研選混合C 0.9701 0.9701 0.9594 0.9594 0.0107 1.12%
2025-04-11 014692 中加量化研選混合C 0.9594 0.9594 0.9541 0.9541 0.0053 0.56%
2025-04-10 014692 中加量化研選混合C 0.9541 0.9541 0.9379 0.9379 0.0162 1.73%
2025-04-09 014692 中加量化研選混合C 0.9379 0.9379 0.9225 0.9225 0.0154 1.67%
2025-04-08 014692 中加量化研選混合C 0.9225 0.9225 0.9157 0.9157 0.0068 0.74%
2025-04-07 014692 中加量化研選混合C 0.9157 0.9157 1.0216 1.0216 -0.1059 -10.37%
2025-04-03 014692 中加量化研選混合C 1.0216 1.0216 1.0323 1.0323 -0.0107 -1.04%
2025-04-02 014692 中加量化研選混合C 1.0323 1.0323 1.0301 1.0301 0.0022 0.21%
2025-04-01 014692 中加量化研選混合C 1.0301 1.0301 1.0261 1.0261 0.0040 0.39%
2025-03-31 014692 中加量化研選混合C 1.0261 1.0261 1.0317 1.0317 -0.0056 -0.54%
2025-03-28 014692 中加量化研選混合C 1.0317 1.0317 1.0426 1.0426 -0.0109 -1.05%
2025-03-27 014692 中加量化研選混合C 1.0426 1.0426 1.0497 1.0497 -0.0071 -0.68%
2025-03-26 014692 中加量化研選混合C 1.0497 1.0497 1.0447 1.0447 0.0050 0.48%
2025-03-25 014692 中加量化研選混合C 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014692 中加量化研選混合C 1.0458 1.0458 1.0423 1.0423 0.0035 0.34%
2025-03-21 014692 中加量化研選混合C 1.0423 1.0423 1.0492 1.0492 -0.0069 -0.66%
2025-03-20 014692 中加量化研選混合C 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2025-03-19 014692 中加量化研選混合C 1.0467 1.0467 1.0518 1.0518 -0.0051 -0.48%
2025-03-18 014692 中加量化研選混合C 1.0518 1.0518 1.0473 1.0473 0.0045 0.43%
2025-03-17 014692 中加量化研選混合C 1.0473 1.0473 1.0446 1.0446 0.0027 0.26%
2025-03-14 014692 中加量化研選混合C 1.0446 1.0446 1.0351 1.0351 0.0095 0.92%
2025-03-13 014692 中加量化研選混合C 1.0351 1.0351 1.0409 1.0409 -0.0058 -0.56%
2025-03-12 014692 中加量化研選混合C 1.0409 1.0409 1.0376 1.0376 0.0033 0.32%
2025-03-11 014692 中加量化研選混合C 1.0376 1.0376 1.0291 1.0291 0.0085 0.83%
2025-03-10 014692 中加量化研選混合C 1.0291 1.0291 1.0275 1.0275 0.0016 0.16%
2025-03-07 014692 中加量化研選混合C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014692 中加量化研選混合C 1.0291 1.0291 1.0145 1.0145 0.0146 1.44%
2025-03-05 014692 中加量化研選混合C 1.0145 1.0145 1.0103 1.0103 0.0042 0.42%
2025-03-04 014692 中加量化研選混合C 1.0103 1.0103 1.0005 1.0005 0.0098 0.98%
2025-03-03 014692 中加量化研選混合C 1.0005 1.0005 0.9975 0.9975 0.0030 0.30%
2025-02-28 014692 中加量化研選混合C 0.9975 0.9975 1.0241 1.0241 -0.0266 -2.60%
2025-02-27 014692 中加量化研選混合C 1.0241 1.0241 1.0283 1.0283 -0.0042 -0.41%
2025-02-26 014692 中加量化研選混合C 1.0283 1.0283 1.0148 1.0148 0.0135 1.33%
2025-02-25 014692 中加量化研選混合C 1.0148 1.0148 1.0190 1.0190 -0.0042 -0.41%
2025-02-24 014692 中加量化研選混合C 1.0190 1.0190 1.0174 1.0174 0.0016 0.16%
2025-02-21 014692 中加量化研選混合C 1.0174 1.0174 1.0048 1.0048 0.0126 1.25%
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2025-02-19 014692 中加量化研選混合C 0.9995 0.9995 0.9876 0.9876 0.0119 1.20%
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2025-02-17 014692 中加量化研選混合C 1.0086 1.0086 1.0014 1.0014 0.0072 0.72%
2025-02-14 014692 中加量化研選混合C 1.0014 1.0014 0.9957 0.9957 0.0057 0.57%
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2025-02-10 014692 中加量化研選混合C 0.9869 0.9869 0.9768 0.9768 0.0101 1.03%
2025-02-07 014692 中加量化研選混合C 0.9768 0.9768 0.9612 0.9612 0.0156 1.62%
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2025-01-07 014692 中加量化研選混合C 0.9077 0.9077 0.9006 0.9006 0.0071 0.79%
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2025-01-02 014692 中加量化研選混合C 0.9175 0.9175 0.9404 0.9404 -0.0229 -2.44%
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2024-12-16 014692 中加量化研選混合C 0.9586 0.9586 0.9672 0.9672 -0.0086 -0.89%
2024-12-13 014692 中加量化研選混合C 0.9672 0.9672 0.9821 0.9821 -0.0149 -1.52%
2024-12-12 014692 中加量化研選混合C 0.9821 0.9821 0.9761 0.9761 0.0060 0.61%
2024-12-11 014692 中加量化研選混合C 0.9761 0.9761 0.9617 0.9617 0.0144 1.50%
2024-12-10 014692 中加量化研選混合C 0.9617 0.9617 0.9549 0.9549 0.0068 0.71%
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2024-12-06 014692 中加量化研選混合C 0.9574 0.9574 0.9461 0.9461 0.0113 1.19%
2024-12-05 014692 中加量化研選混合C 0.9461 0.9461 0.9381 0.9381 0.0080 0.85%
2024-12-04 014692 中加量化研選混合C 0.9381 0.9381 0.9520 0.9520 -0.0139 -1.46%
2024-12-03 014692 中加量化研選混合C 0.9520 0.9520 0.9537 0.9537 -0.0017 -0.18%
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2024-11-28 014692 中加量化研選混合C 0.9249 0.9249 0.9290 0.9290 -0.0041 -0.44%
2024-11-27 014692 中加量化研選混合C 0.9290 0.9290 0.9103 0.9103 0.0187 2.05%
2024-11-26 014692 中加量化研選混合C 0.9103 0.9103 0.9201 0.9201 -0.0098 -1.07%
2024-11-25 014692 中加量化研選混合C 0.9201 0.9201 0.9160 0.9160 0.0041 0.45%
2024-11-22 014692 中加量化研選混合C 0.9160 0.9160 0.9447 0.9447 -0.0287 -3.04%
2024-11-21 014692 中加量化研選混合C 0.9447 0.9447 0.9446 0.9446 0.0001 0.01%
2024-11-20 014692 中加量化研選混合C 0.9446 0.9446 0.9316 0.9316 0.0130 1.40%
2024-11-19 014692 中加量化研選混合C 0.9316 0.9316 0.9124 0.9124 0.0192 2.10%
2024-11-18 014692 中加量化研選混合C 0.9124 0.9124 0.9270 0.9270 -0.0146 -1.57%
2024-11-15 014692 中加量化研選混合C 0.9270 0.9270 0.9403 0.9403 -0.0133 -1.41%
2024-11-14 014692 中加量化研選混合C 0.9403 0.9403 0.9645 0.9645 -0.0242 -2.51%
2024-11-13 014692 中加量化研選混合C 0.9645 0.9645 0.9635 0.9635 0.0010 0.10%
2024-11-12 014692 中加量化研選混合C 0.9635 0.9635 0.9757 0.9757 -0.0122 -1.25%
2024-11-11 014692 中加量化研選混合C 0.9757 0.9757 0.9608 0.9608 0.0149 1.55%
2024-11-08 014692 中加量化研選混合C 0.9608 0.9608 0.9642 0.9642 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 014692 中加量化研選混合C 0.9642 0.9642 0.9487 0.9487 0.0155 1.63%
2024-11-06 014692 中加量化研選混合C 0.9487 0.9487 0.9464 0.9464 0.0023 0.24%
2024-11-05 014692 中加量化研選混合C 0.9464 0.9464 0.9239 0.9239 0.0225 2.44%
2024-11-04 014692 中加量化研選混合C 0.9239 0.9239 0.9065 0.9065 0.0174 1.92%
2024-11-01 014692 中加量化研選混合C 0.9065 0.9065 0.9254 0.9254 -0.0189 -2.04%
2024-10-31 014692 中加量化研選混合C 0.9254 0.9254 0.9202 0.9202 0.0052 0.57%
2024-10-30 014692 中加量化研選混合C 0.9202 0.9202 0.9179 0.9179 0.0023 0.25%
2024-10-29 014692 中加量化研選混合C 0.9179 0.9179 0.9320 0.9320 -0.0141 -1.51%
2024-10-28 014692 中加量化研選混合C 0.9320 0.9320 0.9168 0.9168 0.0152 1.66%
2024-10-25 014692 中加量化研選混合C 0.9168 0.9168 0.8973 0.8973 0.0195 2.17%
2024-10-24 014692 中加量化研選混合C 0.8973 0.8973 0.9015 0.9015 -0.0042 -0.47%
2024-10-23 014692 中加量化研選混合C 0.9015 0.9015 0.8952 0.8952 0.0063 0.70%
2024-10-22 014692 中加量化研選混合C 0.8952 0.8952 0.8890 0.8890 0.0062 0.70%
2024-10-21 014692 中加量化研選混合C 0.8890 0.8890 0.8825 0.8825 0.0065 0.74%
2024-10-18 014692 中加量化研選混合C 0.8825 0.8825 0.8559 0.8559 0.0266 3.11%
2024-10-17 014692 中加量化研選混合C 0.8559 0.8559 0.8627 0.8627 -0.0068 -0.79%
2024-10-16 014692 中加量化研選混合C 0.8627 0.8627 0.8622 0.8622 0.0005 0.06%
2024-10-15 014692 中加量化研選混合C 0.8622 0.8622 0.8804 0.8804 -0.0182 -2.07%
2024-10-14 014692 中加量化研選混合C 0.8804 0.8804 0.8536 0.8536 0.0268 3.14%
2024-10-11 014692 中加量化研選混合C 0.8536 0.8536 0.8852 0.8852 -0.0316 -3.57%
2024-10-10 014692 中加量化研選混合C 0.8852 0.8852 0.8888 0.8888 -0.0036 -0.41%
2024-10-09 014692 中加量化研選混合C 0.8888 0.8888 0.9629 0.9629 -0.0741 -7.70%
2024-10-08 014692 中加量化研選混合C 0.9629 0.9629 0.8913 0.8913 0.0716 8.03%
2024-09-30 014692 中加量化研選混合C 0.8913 0.8913 0.8094 0.8094 0.0819 10.12%
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2024-09-26 014692 中加量化研選混合C 0.7737 0.7737 0.7466 0.7466 0.0271 3.63%
2024-09-25 014692 中加量化研選混合C 0.7466 0.7466 0.7409 0.7409 0.0057 0.77%
2024-09-24 014692 中加量化研選混合C 0.7409 0.7409 0.7153 0.7153 0.0256 3.58%
2024-09-23 014692 中加量化研選混合C 0.7153 0.7153 0.7159 0.7159 -0.0006 -0.08%
2024-09-20 014692 中加量化研選混合C 0.7159 0.7159 0.7183 0.7183 -0.0024 -0.33%
2024-09-19 014692 中加量化研選混合C 0.7183 0.7183 0.7055 0.7055 0.0128 1.81%
2024-09-18 014692 中加量化研選混合C 0.7055 0.7055 0.7084 0.7084 -0.0029 -0.41%
2024-09-13 014692 中加量化研選混合C 0.7084 0.7084 0.7160 0.7160 -0.0076 -1.06%
2024-09-12 014692 中加量化研選混合C 0.7160 0.7160 0.7187 0.7187 -0.0027 -0.38%
2024-09-11 014692 中加量化研選混合C 0.7187 0.7187 0.7207 0.7207 -0.0020 -0.28%
2024-09-10 014692 中加量化研選混合C 0.7207 0.7207 0.7197 0.7197 0.0010 0.14%
2024-09-09 014692 中加量化研選混合C 0.7197 0.7197 0.7244 0.7244 -0.0047 -0.65%
2024-09-06 014692 中加量化研選混合C 0.7244 0.7244 0.7353 0.7353 -0.0109 -1.48%
2024-09-05 014692 中加量化研選混合C 0.7353 0.7353 0.7316 0.7316 0.0037 0.51%
2024-09-04 014692 中加量化研選混合C 0.7316 0.7316 0.7345 0.7345 -0.0029 -0.39%
2024-09-03 014692 中加量化研選混合C 0.7345 0.7345 0.7293 0.7293 0.0052 0.71%
2024-09-02 014692 中加量化研選混合C 0.7293 0.7293 0.7443 0.7443 -0.0150 -2.02%
2024-08-30 014692 中加量化研選混合C 0.7443 0.7443 0.7325 0.7325 0.0118 1.61%
2024-08-29 014692 中加量化研選混合C 0.7325 0.7325 0.7227 0.7227 0.0098 1.36%
2024-08-28 014692 中加量化研選混合C 0.7227 0.7227 0.7221 0.7221 0.0006 0.08%
2024-08-27 014692 中加量化研選混合C 0.7221 0.7221 0.7304 0.7304 -0.0083 -1.14%
2024-08-26 014692 中加量化研選混合C 0.7304 0.7304 0.7274 0.7274 0.0030 0.41%
2024-08-23 014692 中加量化研選混合C 0.7274 0.7274 0.7296 0.7296 -0.0022 -0.30%
2024-08-22 014692 中加量化研選混合C 0.7296 0.7296 0.7376 0.7376 -0.0080 -1.08%
2024-08-21 014692 中加量化研選混合C 0.7376 0.7376 0.7415 0.7415 -0.0039 -0.53%
2024-08-20 014692 中加量化研選混合C 0.7415 0.7415 0.7532 0.7532 -0.0117 -1.55%
2024-08-19 014692 中加量化研選混合C 0.7532 0.7532 0.7525 0.7525 0.0007 0.09%
2024-08-16 014692 中加量化研選混合C 0.7525 0.7525 0.7566 0.7566 -0.0041 -0.54%
2024-08-15 014692 中加量化研選混合C 0.7566 0.7566 0.7494 0.7494 0.0072 0.96%
2024-08-14 014692 中加量化研選混合C 0.7494 0.7494 0.7574 0.7574 -0.0080 -1.06%
2024-08-13 014692 中加量化研選混合C 0.7574 0.7574 0.7556 0.7556 0.0018 0.24%
2024-08-12 014692 中加量化研選混合C 0.7556 0.7556 0.7567 0.7567 -0.0011 -0.15%
2024-08-09 014692 中加量化研選混合C 0.7567 0.7567 0.7613 0.7613 -0.0046 -0.60%
2024-08-08 014692 中加量化研選混合C 0.7613 0.7613 0.7591 0.7591 0.0022 0.29%
2024-08-07 014692 中加量化研選混合C 0.7591 0.7591 0.7612 0.7612 -0.0021 -0.28%
2024-08-06 014692 中加量化研選混合C 0.7612 0.7612 0.7503 0.7503 0.0109 1.45%
2024-08-05 014692 中加量化研選混合C 0.7503 0.7503 0.7690 0.7690 -0.0187 -2.43%
2024-08-02 014692 中加量化研選混合C 0.7690 0.7690 0.7787 0.7787 -0.0097 -1.25%
2024-07-31 014692 中加量化研選混合C 0.7799 0.7799 0.7526 0.7526 0.0273 3.63%
2024-07-30 014692 中加量化研選混合C 0.7526 0.7526 0.7511 0.7511 0.0015 0.20%
2024-07-29 014692 中加量化研選混合C 0.7511 0.7511 0.7592 0.7592 -0.0081 -1.07%
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2024-07-25 014692 中加量化研選混合C 0.7460 0.7460 0.7445 0.7445 0.0015 0.20%
2024-07-24 014692 中加量化研選混合C 0.7445 0.7445 0.7546 0.7546 -0.0101 -1.34%
2024-07-23 014692 中加量化研選混合C 0.7546 0.7546 0.7733 0.7733 -0.0187 -2.42%
2024-07-22 014692 中加量化研選混合C 0.7733 0.7733 0.7768 0.7768 -0.0035 -0.45%
2024-07-19 014692 中加量化研選混合C 0.7768 0.7768 0.7766 0.7766 0.0002 0.03%
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2024-07-16 014692 中加量化研選混合C 0.7819 0.7819 0.7830 0.7830 -0.0011 -0.14%
2024-07-15 014692 中加量化研選混合C 0.7830 0.7830 0.7936 0.7936 -0.0106 -1.34%
2024-07-12 014692 中加量化研選混合C 0.7936 0.7936 0.7962 0.7962 -0.0026 -0.33%
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2024-06-21 014692 中加量化研選混合C 0.8031 0.8031 0.8015 0.8015 0.0016 0.20%
2024-06-20 014692 中加量化研選混合C 0.8015 0.8015 0.8161 0.8161 -0.0146 -1.79%
2024-06-19 014692 中加量化研選混合C 0.8161 0.8161 0.8247 0.8247 -0.0086 -1.04%
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2024-06-17 014692 中加量化研選混合C 0.8177 0.8177 0.8170 0.8170 0.0007 0.09%
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2024-06-13 014692 中加量化研選混合C 0.8133 0.8133 0.8204 0.8204 -0.0071 -0.87%
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2024-06-05 014692 中加量化研選混合C 0.8238 0.8238 0.8346 0.8346 -0.0108 -1.29%
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2024-06-03 014692 中加量化研選混合C 0.8280 0.8280 0.8392 0.8392 -0.0112 -1.33%
2024-05-31 014692 中加量化研選混合C 0.8392 0.8392 0.8349 0.8349 0.0043 0.52%
2024-05-30 014692 中加量化研選混合C 0.8349 0.8349 0.8377 0.8377 -0.0028 -0.33%
2024-05-29 014692 中加量化研選混合C 0.8377 0.8377 0.8367 0.8367 0.0010 0.12%
2024-05-28 014692 中加量化研選混合C 0.8367 0.8367 0.8450 0.8450 -0.0083 -0.98%
2024-05-27 014692 中加量化研選混合C 0.8450 0.8450 0.8371 0.8371 0.0079 0.94%
2024-05-24 014692 中加量化研選混合C 0.8371 0.8371 0.8426 0.8426 -0.0055 -0.65%
2024-05-23 014692 中加量化研選混合C 0.8426 0.8426 0.8610 0.8610 -0.0184 -2.14%